#SpotVSFuturesStrategy
La Estrategia "Spot vs. Futuros"
Más que una única estrategia, "Spot vs. Futuros" se refiere a la comparación y elección entre estos dos tipos de mercados para alcanzar diferentes objetivos de trading e inversión. Sin embargo, también existen estrategias que combinan ambos, como el "arbitraje de base" (cash-and-carry arbitrage).
Arbitraje de Base (Cash-and-Carry Arbitrage):
Esta es una estrategia avanzada que explota las diferencias de precio (la "base") entre el mercado spot y el mercado de futuros. Consiste en:
* Comprar el activo en el mercado spot.
* Vender simultáneamente un contrato de futuros del mismo activo.
El objetivo es beneficiarse de la convergencia de los precios spot y de futuros a medida que el contrato de futuros se acerca a su fecha de vencimiento. Si el precio de futuros es más alto que el precio spot (contango), el trader puede bloquear una ganancia vendiendo futuros y comprando spot, esperando que la diferencia se reduzca al vencimiento.