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Viele neue Krypto-Händler denken fälschlicherweise, dass Market Maker (MMs) die sind, die die Preise manipulieren, um Stop-Losses zu jagen und von den Verlusten der Einzelhändler zu profitieren. Diese Sichtweise vereinfacht jedoch, wie Märkte funktionieren.

Market Maker sind Institutionen oder Einzelpersonen, die Liquidität bereitstellen, indem sie Kauf- und Verkaufs-Limitaufträge auf beiden Seiten des Orderbuchs platzieren. Sie existieren nicht, um Händler zu fangen, sondern um sicherzustellen, dass immer jemand bereit ist, die andere Seite eines Handels zu übernehmen. Ihr Gewinn stammt aus dem kleinen Spread zwischen Gebots- und Anfragepreisen. Um effizient zu arbeiten, benötigen MMs robuste Systeme, strikte Risikokontrolle und viel Geduld.

Im Gegensatz zu Einzelhandels-Skalpern oder Trendhändlern platzieren MMs häufig Long-Orders leicht unter dem Markt und schließen sie knapp darüber, und wiederholen dies Hunderte Male am Tag. Ihre Hebelwirkung ist normalerweise sehr niedrig – oft 1x bis 2x – im Gegensatz zu Einzelhändlern, die häufig 10x oder mehr verwenden. MMs streben nach konsistenten, risikoarmen Gewinnen, nicht nach massiven Gewinnen.

Tatsächlich liegt ihr jährliches Gewinnziel oft nur bei 8 %–20 %. Das mag niedrig erscheinen, aber es ist ausreichend, wenn es richtig skaliert wird. Einzelhandels-Händler hingegen zielen oft auf 10 % oder mehr pro Woche ab, was zu höherem Risiko und Volatilität führt.

Einzelhandels-Händler können technisch gesehen wie MMs handeln – Limitaufträge platzieren, kleine Spreads sammeln, emotionale Entscheidungen vermeiden – aber ohne Automatisierung, Gebührenerstattungen oder ausreichendes Kapital ist es schwer, dies aufrechtzuerhalten. Die meisten geben auf, weil es langsam ist, Geduld erfordert und keine auffälligen Ergebnisse liefert.

Ohne MMs wären Orderbücher dünn, Spreads weit und Märkte instabil. Ein Beispiel: Als Südkorea die Vorschriften verschärfte, verließen viele MMs den Markt, und die Liquidität verschwand. Die Einzelhandelsnutzer waren die, die am meisten litten.

MMs profitieren nicht von Ihrem Verlust. Sie profitieren von Ihrer Handelsaktivität. Sie sind keine Bösewichte – sie sind die stille Kraft, die die Märkte am Leben und effizient hält.

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