Technische Analyse der Bitcoin-Preisschwankungen basierend auf Angebot und Nachfrage
In der technischen Analyse sind Angebot und Nachfrage grundlegende Kräfte, die den Bitcoin-Preis bestimmen. Sie manifestieren sich in Preisdiagrammen, Volumenindikatoren und Mustern, die Händler verwenden, um zukünftige Preisbewegungen vorherzusagen. So wirken sich Angebot und Nachfrage auf technischer Ebene auf den Bitcoin-Preis aus:
1. Preis- und Mengenanalyse (Angebot und Nachfrage)
Die einfachsten technischen Tools zur Einschätzung von Angebot und Nachfrage bei Bitcoin sind Preisdiagramme und Volumenindikatoren.
A. Preisbewegungen
• Nachfragesteigerung: Wenn Käufer den Markt dominieren, steigt der Preis von Bitcoin. Ein bullischer Trend wird gebildet, wenn es anhaltenden Aufwärtsdruck gibt. Dies wird oft angezeigt durch:
• Höhere Hochs und höhere Tiefs: Der Preis durchbricht konsequent frühere Widerstandsniveaus und bildet neue Unterstützungsniveaus.
• Bullische Kerzenmuster: Muster wie umschließende Kerzen, Morgensterne oder Hammerkerzen zeigen starke Kaufnachfrage an.
• Ausbrüche: Ein Ausbruch tritt auf, wenn der Preis von Bitcoin über ein Widerstandsniveau steigt, was auf eine erhöhte Nachfrage hinweist. Dies kann im Diagramm als Ausbruch über dem Widerstand sichtbar sein.
• Angebotsanstieg: Wenn Verkäufer den Markt dominieren, sinkt der Preis von Bitcoin. Ein bärischer Trend bildet sich, wenn es anhaltenden Verkaufsdruck gibt. Dies ist gekennzeichnet durch:
• Niedrigere Hochs und niedrigere Tiefs: Der Preis fällt unter frühere Unterstützungsniveaus und hat Schwierigkeiten, frühere Widerstandspunkte zu durchbrechen.
• Bärische Kerzenmuster: Muster wie Shooting Stars, Abendsterne oder Doji-Kerzen können auf einen Anstieg des Verkaufsdrucks hinweisen.
• Rückgänge: Ein Rückgang tritt auf, wenn der Preis von Bitcoin unter ein Unterstützungsniveau fällt, was auf ein erhöhtes Angebot und Verkäufe hinweist.
B. Volumenindikatoren
• Volumen ist ein wichtiger Indikator für Nachfrage und Angebot:
• Steigendes Volumen mit Preisanstieg (Nachfrage): Wenn der Preis zusammen mit steigendem Volumen steigt, deutet dies auf eine starke Nachfrage hin und legt nahe, dass der Aufwärtstrend wahrscheinlich anhalten wird.
• Steigendes Volumen mit Preisrückgang (Angebot): Umgekehrt, wenn der Preis mit steigendem Volumen fällt, deutet dies auf starken Verkaufsdruck hin, was den Beginn eines Abwärtstrends signalisieren könnte.
• Divergenz: Ein häufiges technisches Signal tritt auf, wenn der Preis steigt, aber das Volumen sinkt (oder umgekehrt), was auf einen schwächeren Trend und eine potenzielle Umkehr aufgrund nachlassender Nachfrage oder Angebots hinweist.
2. Unterstützungs- und Widerstandsniveaus (Schlüsselniveaus)
Unterstützung und Widerstand sind psychologische Barrieren, die durch frühere Nachfrage- und Angebotsinteraktionen geformt wurden.
A. Unterstützungsniveaus (Nachfrage)
• Ein Unterstützungsniveau ist ein Preisniveau, an dem die Nachfrage stark genug ist, um einen weiteren Preisverfall zu verhindern. Auf diesem Niveau treten Käufer typischerweise ein, kaufen mehr Bitcoin, was die Nachfrage erhöht und den Preis stabilisiert.
• Technische Konfiguration: Unterstützungsniveaus können als frühere Preistiefs oder Bereiche identifiziert werden, in denen Bitcoin in der Vergangenheit zurückgeprallt ist.
• Zum Beispiel, wenn Bitcoin mehrmals auf 20.000 $ fällt und dann wieder ansteigt, wird 20.000 $ zu einem wichtigen Unterstützungsniveau. Je öfter der Preis von diesem Niveau abprallt, desto stärker ist die Unterstützung.
B. Widerstandsniveaus (Angebot)
• Ein Widerstandsniveau ist ein Preisniveau, an dem der Verkaufsdruck stark genug ist, um einen Anstieg des Preises zu verhindern. Es ist der Punkt, an dem das Angebot die Nachfrage übersteigt und Verkäufer den Markt dominieren, was den Aufwärtspreis begrenzt.
• Technische Konfiguration: Widerstandsniveaus können als frühere Preisspitzen oder Bereiche identifiziert werden, in denen Bitcoin zuvor Schwierigkeiten hatte, darüber hinauszubrechen.
• Zum Beispiel, wenn Bitcoin in mehreren Versuchen Schwierigkeiten hat, über 25.000 $ zu steigen, bildet sich eine Widerstandszone. Wenn die Nachfrage das Angebot übersteigt, könnte Bitcoin das Widerstandsniveau durchbrechen.
C. Unterstützung und Widerstand Umkehr:
• Unterstützung wird zu Widerstand und Widerstand wird zu Unterstützung. Nach einem Ausbruch könnte der Preis das alte Widerstandsniveau als neue Unterstützung erneut testen. Dies ist nach einem bullischen Ausbruch oder einem bärischen Rückgang üblich.
3. Chartmuster (Einfluss von Angebot und Nachfrage)
Bestimmte technische Muster zeigen Veränderungen in der Nachfrage und im Angebot, die zukünftige Preisbewegungen vorhersagen können.
A. Bullische Muster (steigende Nachfrage)
• Aufsteigendes Dreieck: Ein Muster, bei dem der Preis höhere Tiefs und ein flaches Widerstandsniveau bildet, was auf zunehmende Nachfrage, aber ein begrenztes Angebot am Widerstandsniveau hinweist. Ein Ausbruch über den Widerstand bestätigt einen Aufwärtstrend.
• Tasse und Griff: Ein Muster, bei dem der Preis eine "Tasse" (abgerundeter Boden) bildet, gefolgt von einem "Griff" (einer kleinen Konsolidierung). Der Ausbruch über den Griff deutet auf eine erhöhte Nachfrage und das Potenzial für einen Preisrückgang hin.
B. Bärische Muster (steigendes Angebot)
• Absteigendes Dreieck: Ein Muster, bei dem der Preis niedrigere Hochs und ein flaches Unterstützungsniveau bildet, was auf abnehmende Nachfrage und zunehmendes Angebot hinweist. Ein Durchbruch unter das Unterstützungsniveau signalisiert einen potenziellen Abwärtstrend.
• Kopf und Schultern: Ein Umkehrmuster, das das Ende eines Aufwärtstrends signalisiert, mit einem Gipfel (Kopf) gefolgt von zwei kleineren Gipfeln (Schultern). Der Rückgang unter die "Nackenlinie" deutet auf ein erhöhtes Angebot und einen potenziellen Preisverfall hin.
4. Relativer Stärkeindex (RSI)
Der RSI misst, ob ein Vermögenswert überkauft oder überverkauft ist, was hilft, Nachfrage- und Angebotsbedingungen zu beurteilen:
• RSI über 70: Wenn der RSI von Bitcoin über 70 steigt, deutet dies darauf hin, dass Bitcoin möglicherweise überkauft ist (übermäßige Nachfrage), und ein Preisrückgang könnte bevorstehen. Dies ist ein Signal, dass das Angebot bald die Nachfrage überwältigen könnte.
• RSI unter 30: Wenn der RSI unter 30 fällt, deutet dies darauf hin, dass Bitcoin möglicherweise überverkauft ist (übermäßiges Angebot), was signalisiert, dass die Nachfrage steigen könnte und die Preise möglicherweise in einer Umkehr steigen.
5. Gleitende Durchschnitte (GD)
Gleitende Durchschnitte (z. B. 50-Tage-GD, 200-Tage-GD) glätten Preisdaten und werden verwendet, um Trends und potenzielle Umkehrungen zu identifizieren, was Veränderungen in der Nachfrage und im Angebot widerspiegelt.
A. Bullisches Signal (Nachfrage)
• Goldenes Kreuz: Tritt auf, wenn der 50-Tage-Gleitende Durchschnitt über den 200-Tage-Gleitenden Durchschnitt steigt. Dies zeigt eine zunehmende Nachfrage an und deutet darauf hin, dass ein langfristiger Aufwärtstrend wahrscheinlich ist.
B. Bärisches Signal (Angebot)
• Todeskreuz: Tritt auf, wenn der gleitende Durchschnitt über 50 Tage unter den gleitenden Durchschnitt über 200 Tage fällt, was signalisiert, dass das Angebot möglicherweise die Nachfrage übersteigt und auf einen Abwärtstrend hindeutet.
6. Marktsentiment und Orderbuchdaten
• Orderbuch: Das Orderbuch zeigt die aktiven Kauf- (Nachfrage) und Verkaufs- (Angebot) Aufträge an Börsen. Eine große Kauforder kann auf eine starke Nachfrage zu einem bestimmten Preisniveau hindeuten, während eine große Verkaufsorder auf ein signifikantes Angebot zu diesem Preisniveau hinweisen kann.
• Marktsentiment: Werkzeuge wie Sentiment-Analyse verfolgen Twitter-Erwähnungen, Nachrichten oder On-Chain-Daten, um das Anlegerverhalten zu beurteilen. Positives Sentiment kann die Nachfrage antreiben, während negatives Sentiment (z. B. Nachrichten über Regulierungen oder Hackerangriffe) die Nachfrage dämpfen und den Verkaufsdruck erhöhen kann.
Wie Nachfrage und Angebot den Bitcoin-Preis technisch gestalten
• Angebotsseite: Das Angebot von Bitcoin ist fix und wird durch Halbierungen, Mining-Belohnungen und die Knappheit verfügbarer Münzen beeinflusst. Das begrenzte Angebot erzeugt Aufwärtsdruck, wenn die Nachfrage steigt, und kann bei eingeschränktem neuen Angebot zu erheblichen Preisbewegungen führen.
• Nachfrageseite: Die Nachfrage wird durch Marktsentiment, Adoptionstrends, institutionelle Beteiligung und wirtschaftliche Faktoren wie Inflation beeinflusst. Steigende Nachfrage führt zu Preiserhöhungen, während sinkende Nachfrage (aufgrund von Stimmungswechseln oder wirtschaftlichen Ereignissen) Korrekturen verursacht.
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