Als Händler sind Ihre Geschäfte von den Entscheidungen der FED betroffen. Erfahren Sie, wie diese Zentralbank die Märkte beeinflusst und verbessern Sie Ihre Strategie.
Was ist die Federal Reserve (FED)?
Die Fed ist die Zentralbank der USA. Sie reguliert Geld und Zinssätze, um die Wirtschaft stabil zu halten. Nutzen Sie Instrumente wie Zinssätze und den Kauf von Wertpapieren.
Geldpolitische Instrumente der FED
Die Fed steuert die US-Wirtschaft mit Instrumenten wie der Geldpolitik. Diese Instrumente beeinflussen Schlüsselfaktoren wie Zinssätze und Geldmenge.
Die wichtigsten geldpolitischen Instrumente, die die FED einsetzt:
Der Referenzzinssatz
(Federal Funds Rate)
Der Federal Funds Rate ist eines der herausragendsten Instrumente der FED. Es handelt sich um den Zinssatz, zu dem Geschäftsbanken sich über Nacht Geld leihen, um ihre Reserven zu erfüllen. Die FED legt den Federal Funds Rate fest und passt ihn an, um die Zinssätze auf allgemeiner Ebene zu beeinflussen.
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Kauf und Verkauf von Staatsanleihen (Open Market Operations)
Die offenen Marktgeschäfte umfassen den Kauf und Verkauf von Staatsanleihen der Vereinigten Staaten durch die FED auf dem Sekundärmarkt. Wenn die FED Anleihen kauft, wird Geld in die Wirtschaft injiziert, wodurch die Geldmenge steigt und die Zinssätze gesenkt werden. Im Gegensatz dazu, wenn sie Anleihen verkauft, wird Geld aus der Wirtschaft abgezogen, wodurch die Geldmenge sinkt und die Zinssätze steigen.
Reserveanforderungspolitik
Die FED reguliert auch die Menge an Reserven, die Geschäftsbanken in ihren Konten bei der FED halten müssen. Dies wird als Reserveanforderungspolitik bezeichnet. Durch die Erhöhung oder Verringerung der Reserveanforderungen kann die FED die Menge an Geld beeinflussen, die für Kredite verfügbar ist, und damit die Zinssätze und die wirtschaftliche Aktivität.
Die Auswirkungen der Entscheidungen der FED auf den Handel
Die FED hat einen erheblichen Einfluss auf die drei Schlüsselbereiche der Finanzmärkte:
- Aktien
- Anleihen
- Währungen
Ihre geldpolitischen Maßnahmen können das Vertrauen der Anleger und die Richtung der Preise in diesen Märkten beeinflussen.
Ihre geldpolitischen Maßnahmen können das Vertrauen der Anleger und die Richtung der Preise in diesen Märkten beeinflussen. Beispielsweise kann eine Politik niedriger Zinssätze die Investitionen in Aktien ankurbeln, da die Renditen von Anleihen weniger attraktiv werden können.
Darüber hinaus können die Entscheidungen der FED die Risiko Wahrnehmung in den Märkten beeinflussen, was zu plötzlichen Preisschwankungen führen kann.
Wie die Entscheidungen der FED die Aktienindizes beeinflussen
Die Aktienindizes, wie der S&P 500 oder der Dow Jones, sind empfindlich gegenüber den Entscheidungen und Mitteilungen der FED.
Ein Beispiel: Eine Ankündigung der FED über Zinssenkungen kann zu einem Anstieg der Aktienpreise führen, da Anleger den Aktienmarkt als eine attraktivere Option im Vergleich zu Anleihen ansehen können.
In ähnlicher Weise kann eine Zinspolitik mit steigenden Zinsen zu einer Korrektur an den Aktienmärkten führen, da die Kapitalkosten steigen, was sich negativ auf die Unternehmensgewinne auswirken kann.
Zusammenhang zwischen Zinssätzen und Devisenhandel.
Der Devisenmarkt reagiert stark auf die Entscheidungen der FED zu den Zinssätzen. Eine Zinserhöhung stärkt in der Regel den Dollar, während eine Senkung ihn schwächt. Dies hat direkte Auswirkungen auf Währungspaare und Handelsstrategien.
Einfluss auf die Futures-Verträge.
Die Entscheidungen der FED haben ebenfalls einen erheblichen Einfluss auf die Futures-Märkte, in denen wir tätig sind. Die Zinssätze und die Politik der FED können die Preise für Futures von Rohstoffen, Zinssätzen und Währungen beeinflussen.
Futures-Trader müssen auf die Mitteilungen der FED und deren Auswirkungen auf die Basiswerte der Futures-Verträge achten, da dies Handelsmöglichkeiten schaffen kann.
Handel und Volatilität in diesen spezifischen Märkten.