📊 [WÖCHENTLICHE AKTUALISIERUNG – 6. JULI 2025] GEMEINSCHAFTSWINRATE & MARKTSENTIMENT: WENN ANGST MEHR LEISTET ALS GIER

Die Analyse dieser Woche wirft einen genaueren Blick darauf, wie sich die Handelsergebnisse in verschiedenen psychologischen Zuständen des Marktes verschieben. Anhand von gemeinschaftlichen Daten, die nach dem Angst- und Gier-Index (FGI) segmentiert sind, haben wir die durchschnittlichen Winraten in fünf Sentimentzonen untersucht – und die Ergebnisse entsprechen nicht den Erwartungen.

🔻 Extreme Gier (FGI ≥ 75)

Trotz bullischem Momentum brachte diese Zone die niedrigste Winrate: 42,37%. Hoher Optimismus führt oft zu von der Menge getriebenen FOMO-Einstiegen und schlechter Timing – Händler kaufen Höchststände, ignorieren Risiken und erleiden Umkehrungen.

🔺 Angst (FGI 25–49)

Überraschenderweise hatte diese Zone die höchste Winrate: 45,08%. Vorsicht scheint bessere Setups und engere Stop-Losses zu fördern. Händler handeln disziplinierter, wenn die Unsicherheit hoch ist.

🧊 Extreme Angst (FGI ≤ 24)

Immer noch solide bei 44,33%, deutet dies darauf hin, dass wenn nur die widerstandsfähigsten Händler aktiv bleiben, sich die Ergebnisse verbessern. Diese Zone begünstigt erfahrene Teilnehmer, die Risiken tiefgehend verstehen.

⚖️ Neutral & Gier (FGI 50–74)

Diese mittleren Sentiments zeigen eine ausgewogene Leistung, mit Winraten von 44,53% bzw. 44,19% – was auf vorhersehbarere Preisbewegungen und weniger emotionale Extreme hinweist.

📌 Fazit

In einer vielfältigen Handelsgemeinschaft ist es bemerkenswert, eine durchschnittliche Winrate von über 44% aufrechtzuerhalten. Es zeigt, dass selbst bei unterschiedlichen Strategien und Verhaltensweisen die Leistung stabil bleibt, wenn Risiken respektiert werden.

Die Daten erinnern uns daran: Marktsentiment bewegt nicht nur die Preise – es beeinflusst unsere Entscheidungsfindung. Und im Handel ist Selbstbewusstsein oft Ihr wertvollster Indikator.

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