Kryptowährungsmärkte bieten mehrere Möglichkeiten, digitale Vermögenswerte zu handeln, aber zwei der am häufigsten verwendeten Methoden sind Spot-Handel und Futures-Handel. Während beide den Kauf und Verkauf von Krypto beinhalten, dienen sie unterschiedlichen Zwecken und eignen sich für verschiedene Arten von Händlern. Das Verständnis des Unterschieds zwischen Futures und Spot-Handel ist für jeden wichtig, der den Krypto-Raum effektiv navigieren möchte.
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Was ist Spot-Handel?
Spot-Handel beinhaltet den Kauf oder Verkauf einer Kryptowährung für sofortige Lieferung und Eigentum zum aktuellen Marktpreis – bekannt als der Spotpreis.
Beispiel:
Wenn Bitcoin bei 60.000 $ gehandelt wird und Sie 0,1 BTC an einer Spotbörse kaufen, besitzen Sie sofort diese 0,1 BTC, die Sie speichern, senden oder später verkaufen können.
Wichtige Merkmale des Spot-Handels:
• Besitz: Sie besitzen das tatsächliche Asset.
• Einfachheit: Leicht zu verstehen und für Anfänger geeignet.
• Keine Ablaufzeit: Sie können Ihre Vermögenswerte so lange halten, wie Sie möchten.
• Verwendung in realen Anwendungen: Besessene Vermögenswerte können im Staking, DeFi oder als Zahlungsmittel verwendet werden.
Vorteile:
• Geringeres Risiko im Vergleich zu Futures.
• Keine Liquidation oder Margin-Calls.
• Transparente Preisgestaltung basierend auf tatsächlichem Angebot und Nachfrage.
Nachteile:
• Erfordert vollständiges Kapital im Voraus.
• Kein Hebel (es sei denn, Sie verwenden Margin-Spot, der seine eigenen Risiken hat).
• Gewinne werden nur erzielt, wenn der Preis steigt.
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Was ist Futures-Handel?
Der Futures-Handel ermöglicht es Ihnen, auf den zukünftigen Preis einer Kryptowährung zu spekulieren, ohne das Asset selbst zu besitzen. Stattdessen schließen Sie einen Vertrag ab, um ein Asset zu einem späteren Zeitpunkt zu kaufen oder zu verkaufen, wobei Sie oft Hebel verwenden, um Ihre Position zu vergrößern.
Beispiel:
Sie eröffnen eine Long-Position auf BTC-Futures bei 60.000 $ unter Verwendung von 10x Hebel. Wenn der Preis auf 66.000 $ steigt, beträgt Ihre Rendite 100 % auf Ihr Kapital. Wenn er jedoch auf 54.000 $ fällt, kann Ihre Position liquidiert werden.
Wichtige Merkmale des Futures-Handels:
• Hebel: Handelspositionen mit kleinerem Kapital (z.B. 10x, 20x)
• Kein Besitz: Sie besitzen die Krypto nicht tatsächlich.
• Kann Short gehen: Geld verdienen, wenn der Preis fällt.
• Ablauf oder unbefristet: Einige Futures haben Ablaufdaten; andere (sogenannte unbefristete Verträge) haben dies nicht.
Vorteile:
• Potenziell hohe Renditen mit kleinem Kapital.
• Fähigkeit, in steigenden und fallenden Märkten zu profitieren.
• Nützlich zur Absicherung von Spot-Positionen.
Nachteile:
• Hohes Risiko einer Liquidation.
• Komplex für Anfänger.
• Gebühren wie Finanzierungssätze können anfallen.
• Emotionaler und schneller Handel kann zu Fehlern führen.
Wesentliche Unterschiede auf einen Blick
Funktion
Spot-Handel
Futures-Handel
Vermögensbesitz
Ja
Nein
Risikostufe
Niedriger
Höher (aufgrund von Hebel)
Hebel
Nein (oder eingeschränkter Margin-Handel)
Ja (bis zu 125x auf einigen Plattformen)
Profit aus Rückgang
Nein (es sei denn, Sie verkaufen und kaufen erneut)
Ja (durch Short-Positionen)
Anwendungsfälle
Investieren, Halten, Zahlungen
Spekulation, Absicherung, kurzfristig
Liquidationsrisiko
Keine
Ja
Komplexität
Einfach
Fortgeschritten
Wann man jedes verwenden sollte
• Verwenden Sie Spot-Handel, wenn:
• Sie sind neu in Krypto.
• Sie möchten langfristig investieren und halten.
• Sie möchten Ihre Krypto in Wallets, DeFi oder Zahlungen verwenden.
• Verwenden Sie Futures-Handel, wenn:
• Sie sind ein erfahrener Händler.
• Sie möchten von kurzfristigen Preisschwankungen profitieren.
• Sie fühlen sich wohl mit Risiko und Hebel.
• Sie sichern sich gegen Verluste in Ihrem Spot-Portfolio ab.
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