Einführung
#SupplyAndDemand sind die grundlegenden Kräfte, die die Marktpreise treiben. Durch das Verständnis, wie diese Zonen entstehen und wie man sie effektiv handelt, können Händler einen erheblichen Vorteil auf dem Markt erlangen.
In diesem Leitfaden wirst du lernen:
Was sind Angebots- und Nachfragezonen?
Wie sie erstellt werden
Wie man Zonen mit hoher Wahrscheinlichkeit identifiziert
Eine bewährte Handelsstrategie, um von ihnen zu profitieren
Was sind Angebots- und Nachfragezonen?
Angebots- und Nachfragezonen sind Bereiche auf einem Preischart, in denen signifikante Kauf- (Nachfrage) oder Verkaufs- (Angebot) Aktivitäten stattgefunden haben, was zu starken Preisbewegungen führt.
Nachfragezone: Ein Preisniveau, an dem Käufer aggressiv eingreifen und die Preise nach oben treiben.
Angebotszone: Ein Preisniveau, an dem Verkäufer dominieren und die Preise nach unten treiben.
Diese Zonen entstehen durch Ungleichgewichte zwischen Käufern und Verkäufern, oft verursacht durch institutionelle Händler (schlaues Geld).
Wie werden Angebots- und Nachfragezonen erstellt?
Märkte bewegen sich in Zyklen: Schwankende (Konsolidierung) und trendende (Ausbruch) Phasen.
1. Schwankende Märkte (Konsolidierung)
Wenn sich der Preis seitwärts bewegt, oszilliert er zwischen:
Premiumzone (Überteuert): Käufer verlieren das Interesse, was zu Verkaufsdruck (Angebot) führt.
Rabattzone (Unterbewertet): Verkäufer erschöpfen sich, was zu Kaufdruck (Nachfrage) führt.
Letztendlich bricht der Markt aufgrund institutioneller Aktivitäten aus diesem Bereich aus und schafft einen neuen Trend.
2. Ausbruch & Rücktest (Ungleichgewichtserstellung)
Wenn der Preis aus der Konsolidierung ausbricht, deutet dies auf eine starke Ungleichheit hin:
Angebotszone: Entsteht, wenn der Preis aggressiv aus der Konsolidierung nach unten bricht.
Nachfragezone: Entsteht, wenn der Preis aggressiv aus der Konsolidierung nach oben bricht.
Nach dem Ausbruch testet der Preis oft die Zone erneut, um verbleibende Aufträge zu füllen, bevor er den Trend fortsetzt.
Wie man Angebots- und Nachfragezonen zeichnet
Es gibt zwei Hauptmethoden:
1. Bereichsmethode
Markiere den gesamten Konsolidierungsbereich vor dem Ausbruch.
Ziehe eine Box vom höchsten bis zum niedrigsten Punkt des Bereichs.
Erweitere die Zone nach rechts für zukünftige Referenz.
Beispiel:
Wenn der Preis sich konsolidiert und dann nach unten bricht, wird der gesamte Bereich zur Angebotszone.
Wenn der Preis sich konsolidiert und nach oben bricht, wird der Bereich zur Nachfragezone.
2. Pivot-Methode (genauer)
Anstatt den gesamten Bereich zu markieren, konzentriere dich auf die Pivot-Kerze (die Kerze, die den Ausbruch ausgelöst hat).
Vorteil: Engerer Stop Loss, besseres Risiko-Ertrags-Verhältnis.
Nachteil: Höhere Wahrscheinlichkeit, den Handel zu verpassen, wenn der Preis die genaue Pivotzone nicht erneut testet.
Wie man Zonen mit hoher Wahrscheinlichkeit identifiziert
Nicht alle Zonen sind gleich. Die besten Zonen haben:
1. Bruch der Struktur (BOS)
Eine starke Bewegung, die über wichtige Hochs/Tiefs hinausbricht und die Fortsetzung des Trends bestätigt.
Beispiel: In einem Aufwärtstrend ist eine Nachfragezone, die zu einem höheren Hoch führt, von hoher Wahrscheinlichkeit.
2. Umkehrzonen (Fehlgeschlagene Zonen werden zu neuen Zonen)
Wenn eine Angebotszone versagt (der Preis bricht darüber hinaus), wandelt sie sich oft in eine Nachfragezone um.
Dies deutet auf einen Wandel in der Marktsentiment hin.
Zusätzliche Konfluenzen (Wahrscheinlichkeit erhöhen)
Ausrichtung der Marktstruktur (Trendbestätigung)
Analyse über mehrere Zeitrahmen (Zonen, die sich auf höheren Zeitrahmen ausrichten)
Liquiditätssweep (Preissuche nach Stopps vor der Umkehr)
Frische vs. geminderte Zonen (frische Zonen haben höhere Erfolgsquoten)
Bewährte Handelsstrategie für Angebot & Nachfrage
Schritt 1: Marktrichtung identifizieren
Achte auf höhere Hochs & höhere Tiefs (Aufwärtstrend) oder tiefere Hochs & tiefere Tiefs (Abwärtstrend).
Handel nur mit dem Trend für höhere Erfolgsquoten.
Schritt 2: Wichtige Angebots-/Nachfragezonen markieren
Verwende die Bereichs- oder Pivot-Methode, um Zonen zu markieren.
Konzentriere dich auf Zonen, die starke Ausbrüche oder Umkehrungen verursacht haben.
Schritt 3: Warte, bis der Preis die Zone erneut testet
Kaufe in Nachfragezonen in einem Aufwärtstrend.
Verkaufe in Angebotszonen in einem Abwärtstrend.
Schritt 4: Einstieg mit Bestätigung
Achte auf Preisablehnungen (Dochte, umschließende Kerzen) in der Zone.
Einstieg mit einem Stop Loss unter der Nachfrage (für Käufe) oder über dem Angebot (für Verkäufe).
Schritt 5: Take Profit an der nächsten gegensätzlichen Zone
Wenn man bei Nachfrage kauft, Take Profit an der nächsten Angebotszone.
Wenn man bei Angebot verkauft, Take Profit an der nächsten Nachfragezone.
Beispiel für Handelssetup
Kaufhandelsbeispiel
Trend: Aufwärtstrend (höhere Hochs & höhere Tiefs).
#DemandZones : Preis konsolidiert sich, bricht dann aggressiv nach oben.
Einstieg: Preis testet die Nachfragezone erneut, bildet eine bullische Ablehnung.
Stop Loss: Unter der Nachfragezone.
Take Profit: An der nächsten Angebotszone.
Verkaufshandelsbeispiel
#Trend : Abwärtstrend (tiefere Hochs & tiefere Tiefs).
#SupplyZones : Preis konsolidiert sich, bricht dann aggressiv nach unten.
Einstieg: Preis testet die Angebotszone erneut, bildet eine bärische Ablehnung.
Stop Loss: Über der Angebotszone.
Take Profit: An der nächsten Nachfragezone.
Abschließende Gedanken
Handel mit Angebot und Nachfrage ist eine leistungsstarke Strategie, die von institutionellen Händlern verwendet wird. Durch das Beherrschen:
Zonenidentifikation
Setups mit hoher Wahrscheinlichkeit
Risikomanagement
Du kannst wie die besten 1% handeln, anstatt in die 90% der Händler zu fallen, die Geld verlieren.
Nächste Schritte
Übe an historischen Charts.
Kombiniere mit Liquiditätskonzepten für stärkere Setups.
Bleibe diszipliniert – handele nur in Zonen mit hoher Wahrscheinlichkeit.
Durch die Anwendung dieser Prinzipien wirst du auf dem Weg zu konsistenten Gewinnen in den Märkten sein.
Viel Erfolg beim Handeln! 📈