Gut 👍
Ich werde dir einen strukturierten und schrittweisen Leitfaden zur Fundamentalanalyse von Kryptowährungen geben, damit du weißt, wie du jedes Projekt vor einer Investition bewerten kannst und die meisten „Fallen“ auf dem Markt vermeidest.
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1. Was ist die Fundamentalanalyse in der Kryptowährung?
Die Fundamentalanalyse (FA) bedeutet, den Wert einer Währung oder eines Projekts durch das Studium zu bewerten:
Die Idee, auf der das Projekt basiert
Das Team und die Investoren
Finanz- oder Wirtschaftsdaten
Nutzungs- und Partnerschaftsvolumen
Ziel: Feststellen, ob die Währung unter- oder überbewertet ist.
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2. Schritte zur grundlegenden Analyse von Kryptowährungen
Erstens: Untersuchung des Projekts (Whitepaper)
Lesen Sie das offizielle Dokument (Whitepaper), um zu verstehen:
Das Problem, das das Projekt löst
Funktionsweise (Blockchain, Layer 2, DeFi…)
Verteilungsplan (Tokenomics)
Roadmap (Fahrplan)
> Hinweis: Wenn das Whitepaper unklar oder voll von Versprechungen ohne klaren Plan ist → Warnzeichen 🚩
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Zweitens: Analyse des Teams und der Gründer
Ist das Team bekannt und hat es eine Erfolgsbilanz in früheren Projekten?
Gibt es große Investoren (VCs), die das Projekt unterstützen?
Transparenz ihrer Konten auf LinkedIn und Twitter
Drittens: Analyse der internen Wirtschaft der Währung (Tokenomics)
Gesamtangebot (Total Supply) und derzeit im Umlauf (Circulating Supply)
Inflations- oder Deflationsrate
Verteilung der Token: Wie viel für das Team? Wie viel für Investoren? Wie viel für die Community?
Mechanismus für das Verbrennen oder Rückkaufen (sofern vorhanden)
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Viertens: Untersuchung der Aktivitäten und Partnerschaften
Existenz echter Partnerschaften mit anderen Unternehmen oder Protokollen
Anzahl aktiver Nutzer
Die auf der Plattform aufgebauten Projekte
Fünftens: Untersuchung der On-Chain-Daten
Tägliches Transaktionsvolumen
Anzahl aktiver Wallets
Liquiditätsvolumen auf dezentralen Plattformen (DEX Liquidität)
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Sechstens: Untersuchung der Wettbewerber und des Zielmarkts
Betritt das Projekt einen neuen Markt oder konkurriert es mit bestehenden starken Projekten?
Wettbewerbsvorteil (Competitive Advantage)
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Siebtens: Nachrichten und Updates
Folgen Sie den offiziellen Kanälen des Projekts (Twitter, Telegram, Discord)
Verfolgen Sie allgemeine Marktnews (Regulierungen, Regierungsentscheidungen…)
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3. Indikatoren und nützliche Websites für die Analyse
CoinMarketCap oder CoinGecko → Preis- und Angebotsdaten
Messari.io → Analysen und Berichte zu Projekten
TokenUnlocks.app → Termine zum Entsperren von Token
DefiLlama → Verfolgen Sie die Liquidität in DeFi-Projekten
Glassnode oder Santiment → On-Chain-Daten
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4. Warnsignale (Vermeiden Sie diese)
Versprechen von garantierten oder unrealistischen Gewinnen
Völlig unbekanntes Team
Ungerechte Tokenverteilung (die meisten in den Händen des Teams oder großer Investoren)
