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Die meisten Trader haben Ideen; wenige haben einen Plan, den sie jede Woche gleich umsetzen können. Dieser einseitige Swing-Plan verwendet nur wöchentliche Levels, einen einfachen Auslöser und striktes Risiko, sodass die Einstiege nicht vom Bauchgefühl abhängen.
Warum wöchentliche Niveaus
Sie sind sauberer als Intraday-Geräusche und werden von größeren Akteuren respektiert.
Ein einzelner Rückgewinn oder Verlust eines wöchentlichen Niveaus legt oft die Richtung für mehrere Tage fest.
Das Setup
Drei wöchentliche Referenzen markieren
Das Hoch der letzten Woche (WLH), das Tief (WLL) und die Mittellinie (WLM = (WLH+WLL)/2).
Bias:
Über WLM: konstruktiv.
WLH zurückgewinnen: Ausbruchsversuch.
Unter WLM: defensiv; unter WLL: risikofrei.
Der Auslöser
Verwenden Sie die Regel „Close → Retest → Hold“ auf 1h/4h:
Close über WLH (oder unter WLL für Shorts).
Retesten Sie das Niveau innerhalb von 24 Stunden.
Halten: Kerze schließt zurück in Richtung des Ausbruchs mit gleichem/höherem Volumen.
Nur dann eintreten. Keine frühen Antizipationen.
Stop-Platzierung
Longs: Unter dem Tief der Retest-Kerze oder dem letzten 4h-Hoch, je nachdem, was niedriger ist.
Shorts: Über dem Retest-Hoch oder dem letzten 4h-Tief.
Wenn der Stop >10% für Large Caps oder >15% für Mid Caps, überspringen oder auf eine engere Struktur warten.
Positionsgrößen (Risikoparität leicht)
Risiko pro Trade = 0,25% des Eigenkapitals, wenn vier Positionen laufen; maximales Portfolio-Risiko 1%/Tag.
Größe = Dollar-Risiko / Stop-Abstand.
Hinzufügungen und Ausstiege
Einmal hinzufügen: Nachdem ein neues höheres Tief über WLH gebildet wurde und das Volumen sich verbessert.
Erster Gewinnmitnahme: 25–30% am nächstgelegenen Angebot/vorherige wöchentliche Reichhöhe trimmen.
Trail: Stop unter jedem neuen 4h-Hoch bewegen; niemals erweitern.
Marktregime-Filter
Handeln Sie nur, wenn mindestens zwei dieser Bedingungen übereinstimmen:
ETH/BTC macht höhere Hochs (Alts) oder BTC hält die Basis (BTC/ETH-Fokus).
ETF-Flüsse: zwei aufeinanderfolgende grüne Tage für Risikoerhöhung; zwei rote für Reduzierung/Abstand halten.
Breite: Über die Hälfte der Beobachtungsliste liegt über ihrem vorherigen WLH.
Wöchentliche Überprüfung
Sonntag: Niveaus zeichnen; Einstiege/Stops/Ziele vorab festlegen.
Mo.-Mi.: Auslöser ausführen; keine Diagramm-Neuzeichnung.
Do.-Fr.: Gewinner verwalten; frisches Risiko am späten Woche vermeiden, es sei denn, Flüsse/Breite verbessern sich.
Journalvorlage (kopieren/einfügen)
Ticker | Bias (über/unter WLM) | Trigger-Level (WLH/WLL) | Einstieg | Stop | Größe | Erstes Ziel | Hinzufügungsniveau | Notizen (Flüsse, ETH/BTC, Breite).
Neun harte Regeln, die PnL schützen.
Kein Einstieg ohne Close → Retest → Hold.
Maximal eine Hinzufügung pro Position.
Sofort schneiden, wenn das Retest-Tief bei Volumen bricht.
Wenn zwei Trades hintereinander die Regeln verletzen, 24 Stunden pausieren.
Nie mehr als fünf offene Swings haben.
Keine neuen Trades nach zwei aufeinanderfolgenden roten ETF-Flow-Tagen.
Früher trimmen, wenn die Finanzierung zu Extremwerten tendiert, während der Preis stagniert.
Handeln Sie nicht im mittleren Bereich zwischen WLM und WLH/WLL.
Immer Alarme setzen; nie Kerzen babysitten.
