Institutionelle Investoren trennen sich aktiv von US-Aktien, wobei Hedgefonds Einzelaktien so schnell verkaufen wie seit Oktober nicht mehr. Der Kobeissi-Brief veröffentlichte auf X, dass dies der zweite aufeinanderfolgende Tag mit signifikanten Verkäufen ist, die hauptsächlich durch Leerverkäufe und in geringerem Maße durch die Liquidation von Long-Positionen getrieben werden. In den letzten sechs Tagen gab es an fünf Tagen Nettoabflüsse.
Die Sektoren, die von diesem Trend am stärksten betroffen sind, umfassen Informationstechnologie, Industrie und Materialien, wobei Halbleiter und Halbleiterausrüstung, Kommunikationstechnik und Technologiehardware den größten Druck erfahren. Diese Aktivität deutet auf einen Stimmungswechsel unter Hedgefonds hin.