Der Kobeissi-Brief, der auf X veröffentlicht wurde, hebt einen signifikanten Anstieg der Marktentwicklung hervor. Die durchschnittliche Volatilität einzelner Aktien im S&P 500 ist auf das Siebenfache der Volatilität des gesamten Index gestiegen. Dieses Verhältnis hat sich in den letzten zwei Wochen mehr als verdoppelt, was auf einen starken Anstieg der Marktbewegungen hinweist.
Seit 2022 gab es nur zwei Fälle, in denen die Volatilität einzelner Aktien so hohe Werte erreichte, nämlich im Dezember 2024 und im Oktober 2025. Der aktuelle Trend deutet darauf hin, dass die Volatilität schnell in den Markt zurückkehrt, was für Investoren und Analysten gleichermaßen Herausforderungen mit sich bringt.