Ereignis Rückblick 🚀
In letzter Zeit gab es im ETH-Markt ein Phänomen heftiger Schwankungen. Nach der Veröffentlichung der US-Beschäftigungsdaten für Januar wurde die Marktstimmung deutlich beeinflusst, und einige Mittel flossen von traditionellen Risikoanlagen in Kryptoanlagen. Kurz nach der Veröffentlichung der Daten stieg der ETH-Preis in nur 11 Minuten von etwa 1958 USD rapide auf 2014 USD, was einem Anstieg von 2,83% entspricht. Danach gab es nach einem kurzen Rücklauf Gewinnmitnahmen, der Preis fiel schließlich auf 1963,6 USD, was auf eine Konsolidierung des Marktes auf hohem Niveau hinweist. In der Zwischenzeit trugen die Käufe institutioneller Gelder bei Rückgängen und die Analyse des Geldflusses auf der Blockchain zur Komplexität dieser Marktbewegung bei.
Zeitachse ⏱️
21:30：Die USA veröffentlichten die Beschäftigungszahlen für Januar, die Zahl der neuen Arbeitsplätze erreichte 130000, die Arbeitslosenquote blieb bei 4,3%, starke Daten senden ein Signal für eine robuste Wirtschaft, was die Markterwartungen an Zinssenkungen der Federal Reserve erheblich reduzierte.
22:00：Der ETH-Preis stieg in nur 11 Minuten von etwa 1958 USD schnell auf 2014 USD, was zeigt, dass institutionelle Gelder gegen den Trend eingestiegen sind und aktiv bei Rückgängen kaufen.
22:00～22:15：Der Preis steigt leicht an, etwa von 1998 USD auf 2006 USD, und festigt den vorherigen Aufwärtstrend weiter.
22:39：Mit dem Gewinnmitnahmen einiger Institutionen fiel der ETH-Preis auf 1963,6 USD, der Markt trat in eine phaseweise Konsolidierung ein.
Ursachenanalyse 🔍
Die Volatilität in diesem Markt wird hauptsächlich von den folgenden Faktoren beeinflusst:
Makroökonomische Treiber：Starke Beschäftigungsdaten für Januar zeigen, dass der US-Arbeitsmarkt nach wie vor robust ist, was die Marktanticipationen für kurzfristige Zinssenkungen verringert, und einige Gelder suchen nach einer Anlage in hochriskante Vermögenswerte, was den Preis von Krypto-Vermögenswerten wie ETH nach oben treibt.
Institutionelle Gelder intervenieren：Die Daten zeigen, dass institutionelle Investoren weiterhin auf niedrigen Niveaus investieren, und die zunehmenden Rufe auf einigen sozialen Plattformen, Rückkäufe zu tätigen, haben dazu geführt, dass ETH während des rasanten Anstiegs viel Kaufunterstützung erhielt.
Gewinnmitnahmen und emotionale Schwankungen：Nach dem schnellen Anstieg entschieden sich einige Investoren, rechtzeitig Gewinne zu realisieren, was zu einem kurzfristigen Rückgang des Preises führte und das typische Merkmal eines Marktes zeigt, der nach einem emotionalen Höhepunkt in eine Konsolidierungsphase eintritt.
Technische Analyse 📊
Basierend auf den 45-minütigen K-Line-Daten des Binance USDT-Futures-Kontrakts wird eine technische Analyse des ETH/USDT-Marktes durchgeführt:
RSI-Indikator：Der RSI hat gerade die Mittellinie von 50 überschritten und beginnt zu fallen, was darauf hinweist, dass die Aufwärtsdynamik nachlässt.
Bollinger Bänder：Der Preis hat die mittlere Linie der Bollinger Bänder nach unten durchbrochen, dieses bärische Signal deutet darauf hin, dass der Preis in Zukunft unter Druck geraten könnte.
KDJ-Indikator：Der Indikator konvergiert, was darauf hindeutet, dass der aktuelle Markttrend möglicherweise allmählich nachlässt.
OBV-Indikator：Durchbricht die gleitende Durchschnittslinie nach unten und fällt unter frühere Tiefpunkte, was darauf hinweist, dass die Verkaufsstärke zunimmt und das Risiko von Panikverkäufen steigt.
Handelsvolumen Beobachtung：In kurzer Zeit stieg das Handelsvolumen um 245,92%, was zwar auf eine extreme Aktivität des Marktes hinweist, aber der Rückgang des Preises und das sprunghafte Handelsvolumen deuten auf panikartige Gewinnmitnahmen hin.
Gleitende Durchschnittssystem：Der Preis liegt derzeit unter den gleitenden Durchschnitten EMA20, EMA50 und EMA120, der langfristige Trend ist tendenziell bärisch; obwohl der MACD auf eine gewisse Aufwärtsdynamik im kurzfristigen Bereich hinweist, bleibt der gesamte Trend durch den technischen Abwärtsdruck eingeschränkt.
Marktausblick 🌟
Unter Berücksichtigung der fundamentalen und technischen Informationen könnte der zukünftige ETH-Markt folgende Trends zeigen:
Schwankende Konsolidierung im Vordergrund：Kurzfristig könnte ETH in einem hohen Bereich schwanken, die wichtige Unterstützung liegt nahe 2000 USD. Sollte diese Unterstützung verloren gehen, könnte der Preis auf 1950 oder sogar 1900 USD fallen.
Der Einfluss institutioneller Gelder zeigt weiterhin Wirkung：Die Rückkäufe institutioneller Gelder bieten eine gewisse Unterstützung für die mittel- bis langfristige Anlage, aber konzentrierte Gewinnmitnahmen könnten den Verkaufsdruck kurzfristig erhöhen.
Beobachtung der makroökonomischen Entwicklungen：In Zukunft ist es wichtig, die US-Wirtschaftsdaten und die politischen Entwicklungen der Federal Reserve genau zu verfolgen, da dies direkt den Rhythmus der Marktzuweisungen für Risikoanlagen und die Veränderungen im Geldfluss beeinflussen wird.
Vorsichtige Handlungsempfehlungen：Es wird empfohlen, dass Investoren vorsichtig bleiben, Stop-Loss-Orders klar definieren und die Veränderungen bei wichtigen gleitenden Durchschnitten und Handelsvolumen beobachten, um schrittweise Positionen aufzubauen und nach einer echten Veränderung der Marktstimmung nach Eintrittsmöglichkeiten zu suchen.
Insgesamt spiegelt der rasante Anstieg und die anschließende Korrektur des ETH-Marktes die heftigen Schwankungen wider, die durch den Einfluss makroökonomischer Daten und das Spiel institutioneller Gelder entstanden sind. Investoren sollten sich bei kurzfristigen Schwankungen sowohl vor emotionalen Trades in Acht nehmen als auch technische und fundamentale Informationen in die Risikomanagement- und Positionskontrolle einbeziehen.