🟢 Phase 1: Technische Grundlagen (Blockchain Basics)
Bevor du in die tiefen Daten eintauchst, musst du wissen:
Was ist Blockchain: Ein verteiltes Ledger, um alle Transaktionen aufzuzeichnen.
Der Unterschied zwischen Coins und Tokens:
Coin = Hauptwährung mit eigener Blockchain (BTC, ETH, ADA...).
Token = Projekt über einem anderen Netzwerk (UNI, LINK, SHIB...).
Netzwerke (Layer 1 vs Layer 2):
Layer 1 = Hauptnetzwerk (Ethereum, Solana, Avalanche).
Layer 2 = Beschleunigungslösungen (Arbitrum, Optimism).
Grundlegende Begriffe:
Gasgebühr = Gebühren.
Cold Wallet = sichere kalte Brieftasche.
DeFi, Staking, NFT, Smart Contract.
📌 Ressourcen: Cointelegraph Academy, Binance Academy.
🟢 Phase 2: Lernen von On-chain-Analysewerkzeugen
Hier betrittst du die Welt des Liquiditätsflusses 👇
Fondsfluss (Fund Flow):
Websites: Glassnode, CryptoQuant, Nansen.
Beobachte: Ein- / Ausstieg von BTC oder ETH von den Börsen → Wenn Abfluss = HODL (Bullish), wenn Zufluss = Verkaufsbereitschaft (Bearish).
Große Wallets (Wale):
Bewegungen der Wale (Whale Alerts auf Twitter/Telegram).
Verfolge aktive Wallets.
Aktive Adressen (Active Addresses):
Steigende Anzahl an Adressen = echte Nutzung (stark).
Rückgang = Verlust des Interesses.
Kalte Wallets (Cold Wallets):
Zunahme des langfristigen HODLing = Bullish.
🟢 Phase 3: Globale wirtschaftliche Indikatoren Krypto ist empfindlich gegenüber der Wirtschaft 👇
Zinsentscheidungen (FED):
Zinssenkung = Liquidität fließt hinein → Krypto steigt.
Zinserhöhung = Liquidität fließt ab → Krypto fällt.
Verfolge die Nachrichten von FOMC, CPI, Arbeitsmarktdaten.
DXY (Dollarindex):
DXY ↑ = Krypto ↓
DXY ↓ = Krypto ↑
Traditionelle Märkte:
Nasdaq, S&P500 → haben eine direkte Beziehung zu BTC.
🟢 Phase 4: Marktdaten (Market Data)
Open Interest (OI):
Offene Kontrakte (Long/Short).
Steigende OI mit Preisbewegung = starke Bewegung kommt.
Funding Rate:
Wenn positiv = viele Leute sind long (Risiko eines Rückgangs).
Wenn negativ = viele Leute sind short (Risiko eines Anstiegs).
Liquidität (Liquidity Pools):
Verwende Bookmap- oder Coinalyze-Daten → sieh dir Kauf-/Verkaufsaufträge an.
🟢 Phase 5: Projektanalyse (Fundamentals der Tokens)
Wenn du eine neue Währung studierst:
Whitepaper: die grundlegende Idee.
Team: Das Team, hat es frühere Erfahrungen?
Tokenomics:
Wie viele Tokens? (Supply).
Gibt es eine hohe Inflation?
Use Case: Hat es eine echte Lösung oder ist es nur ein Hype?
Partnerschaften: Mit starken Unternehmen/Börsen?
Netzwerk der Währung: Layer1, Layer2, DEX, Lending…
📌 Websites: Messari, DefiLlama, CoinMarketCap (Tokenomics Abschnitt).
🟢 Phase 6: Wichtige Ereignisse in Krypto
Bitcoin Halving: Alle 4 Jahre, reduziert die Mining-Belohnung → wenig Supply → historisch steigt der Preis von BTC.
ETF-Zulassungen: Eintritt großer Finanzinstitute.
Upgrades (Netzwerk-Upgrades): wie Ethereum Merge.
🟢 Phase 7: Integration mit technischer Analyse
Verwende SMC/ICT, um Eintrittsbereiche zu verstehen.
Verwende FA/On-chain, um zu verstehen, ob der Trend es wert ist, verfolgt zu werden oder nur eine Illusion ist.
Beispiel: Wenn BTC bei einem Order Block ist, aber Glassnode zeigt Abflüsse von BTC von den Börsen = dein Eintritt ist stark.
