Nach 2025 gibt es weiterhin Chancen für Vermögenswachstum durch das Horten von Coins und den Kauf von Spot, jedoch muss dies mit Markttrends, Asset-Auswahl und strengen Strategien kombiniert werden. Die bloße Abhängigkeit von "Horten von Coins und damit Geld verdienen" wird erheblich schwieriger.

1. Markttrends: Strukturelle Chancen bestehen weiterhin, aber die Dividendenperiode verkürzt sich.

  1. Effekt der Bitcoin-Halbierung
    Im Jahr 2024 wird Bitcoin die vierte Halbierung erreichen. Historische Daten zeigen, dass in den 12-18 Monaten nach der Halbierung oft ein Bullenmarkt folgt. 2025 ist der Höhepunkt des Zyklus. Wenn die makroökonomischen Bedingungen stimmen (z. B. Zinssenkungen der Federal Reserve), könnte Bitcoin die vorherigen Höchststände überschreiten und die Marktemotionen ankurbeln. Es ist jedoch zu beachten, dass der Marginalgewinn des Halbierungseffekts abnimmt: Nach der Halbierung 2020 stieg Bitcoin von 8000 USD auf 69.000 USD, während es nach der Halbierung 2024 nur auf 118.000 USD stieg, der Anstieg war geringer.

  2. Institutionelle Gelder dominieren den Markt
    Die Zulassung von Bitcoin-ETFs (z. B. die Genehmigung durch die US-amerikanische SEC im Jahr 2024) zog große institutionelle Gelder an und trieb die Preise der Mainstream-Kryptowährungen an. Doch institutionelle Anleger legen mehr Wert auf langfristige Anlagen als auf kurzfristige Spekulation, was zu einer Verringerung der Marktschwankungen führen könnte – plötzliche Höhenflüge und Abstürze werden seltener.

  3. Verschärfte Regulierung
    Die USA verabschiedeten das Stabilcoin-Gesetz (GENIUS-Gesetz), die EU setzte die MiCAR-Regeln um; weltweit wird ein klarerer regulatorischer Rahmen geschaffen. Höhere Compliance-Anforderungen könnten den Spekulationsraum für bestimmte Altcoins einschränken, doch die Rechtmäßigkeit der Hauptcoins (BTC, ETH) wird gestärkt.

II. Vermögensauswahl: Sammeln von Kryptowährungen sollte sich auf Kernaktiva konzentrieren und 'Hundeprojekte' (Low-cap-Speculationen) vermeiden.

  1. Bitcoin (BTC)

    • Vorteile: Als 'digitales Gold' wird sein Seltenheitswert, seine Markenwirkung und die Nachfrage institutioneller Anleger (z. B. das kontinuierliche Aufkaufen durch das Unternehmen MicroStrategy) den langfristigen Wert stützen.

    • Risiken: Der Kurs befindet sich bereits auf hohem Niveau (im Sommer 2025 überschritt er 118.000 US-Dollar). Bei einer Verschlechterung der makroökonomischen Lage oder plötzlichen regulatorischen Änderungen könnte ein Rückgang eintreten.

    • Strategie: Hauptsächlich DCA (Dollar-Cost-Averaging), vermeide eine vollständige Einmalinvestition. Setze Gewinnmitnahmepunkte (z. B. verkaufe 1/3 deines Kapitals bei jeder 40%-igen Kurssteigerung).

  2. Ethereum (ETH)

    • Vorteile: Die Ethereum-2.0-Upgrade senkt Transaktionskosten, Layer-2-Projekte (wie Arbitrum, Optimism) und das DeFi-Ökosystem ziehen Kapital an.

    • Risiken: Konkurrenz-Blockchains (wie Solana, Avalanche) teilen sich den Marktanteil, und technologische Weiterentwicklungsrisiken bestehen weiterhin.

    • Strategie: Langfristig halten, auf die Entwicklung des Ökosystems achten (z. B. DeFi-Vermögensbindung, NFT-Transaktionsvolumen).

  3. Führende Kryptowährungen in vielversprechenden Sektoren

    • KI + Blockchain: z. B. BitTensor (TAO), Fetch.ai (FET), die maschinelles Lernen mit dezentraler Rechenleistung verbinden und möglicherweise neue Schwerpunkte setzen könnten.

    • RWA (Tokenisierung realer Vermögenswerte): z. B. der von BlackRock vorgestellte tokenisierte Fonds, der Markt wird sich von 30–50 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024 auf 120–160 Milliarden US-Dollar bis 2030 erhöhen.

    • Strategie: Geringe Positionen einnehmen, Projekte sorgfältig auswählen (z. B. Team-Hintergrund, Community-Aktivität, On-Chain-Daten).

III. Strategische Empfehlungen: Von 'Kryptowährungen sammeln und passiv gewinnen' zu 'aktiver Vermögensverwaltung'

  1. Wellenhandel anstelle von 'Holding bis zum Ende'

    • Steigende Marktreife: Im Jahr 2025 gibt es über 30 Millionen Kryptowährungen auf Börsen, aber nur weniger als 1 % davon haben echten Wert. Die Wahrscheinlichkeit, mit einem einzigen Coin mehrere Zehnerfache zu verdienen, ist äußerst gering.

    • Strategie: Kombiniere technische Indikatoren (z. B. MACD-Wechsel, 20-Tage-Durchschnittslinie) für Wellenhandel, verlasse die Position nach einem Gewinn von 10 % bis 30 %, um kleine Siege zu häufen und zu einem großen Erfolg zu gelangen.

  2. Strenge Positionskontrolle

    • Diversifikation: Mindestens 3–5 Kryptowährungen (Hauptcoins + vielversprechende kleine Coins) anlegen, um eine Einzelposition zu vermeiden.

    • Kaschreserven: Halte 30 % in Bargeld, um bei Kursstürzen einzusteigen oder bei Hochtouren zu erhöhen.

  3. Gewinnmitnahme und Stop-Loss-Disziplin

    • Gewinnmitnahme: Schrittweise verkaufen (z. B. 1/3 bei 40 % Gewinn verkaufen, weitere 1/3 bei 80 % Gewinn, den Rest laufen lassen).

    • Stop-Loss: Bei Unterschreiten der entscheidenden Durchschnittslinie (z. B. 20-Tage-Durchschnittslinie) sofort komplett verkaufen, um der psychologischen Falle 'Noch ein bisschen warten' zu entkommen.

IV. Risikowarnung: Die 'Fallgruben' im Kryptobereich im Jahr 2025

  1. Plötzliche regulatorische Änderungen: Wenn die US-amerikanische SEC Stabilcoins oder Börsen strenger reguliert, könnte der Markt plötzlich zum Erliegen kommen.

  2. Projektschwellen: Memecoins und Projekte mit 'Ponzi-Modell' werden weiterhin überwiegen; 99 % davon werden auf null fallen.

  3. Technologische Risiken: Fortschritte in der Quantenrechnung könnten die Sicherheit von Blockchains gefährden, und Sicherheitslücken in Smart Contracts bleiben weiterhin eine Zeitbombe.

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