Die Fed gibt Geld aus, als würde sie eine Dürre von einem halben Jahr mit einem Feuerhydranten löschen, aber diese Wiese der Kryptowährungen hat immer einige Bereiche, die zuerst nass werden, während andere Stellen noch matschiger werden. Wells Fargo hat gerade angekündigt, dass sie im nächsten Jahr fünfmal die Zinsen um jeweils 25 Basispunkte senken wollen, was einem direkten Hinweis gleichkommt, dass sie fünf "Liquiditäts-Partys" nacheinander veranstalten werden. Doch im Moment ist Bitcoin gerade um 6,5% von seinem Hoch von 124.000 US-Dollar gefallen und dreht sich um 113.800 US-Dollar - ist diese Runde der Lockerung ein Streichholz, das den Markt entzündet, oder eine süße Falle, die Kleinanleger dazu bringt, zu hoch einzusteigen?

Kleinanleger warten auf "Wasserwagen", haben aber vergessen, auf die Pfütze unter ihren Füßen zu schauen.

Die Privatanleger, die heute die Marktsoftware öffnen, sind größtenteils verwirrt: Einerseits gibt es die positiven Nachrichten über die Zinssenkungswahrscheinlichkeit der Fed im September, die auf 95% steigt, andererseits haben die Krypto-Assets in ihren Händen sich noch nicht von der Korrektur erholt. Der Angst- und Gier-Index steckt in der Mitte fest, und 24-Stunden-Kontrakte haben 274 Millionen Dollar an Liquidationen, wobei Long-Positionen 54% ausmachen. Das zeigt, dass viele versuchen, den Boden zu erwischen, aber von den Schwankungen zurückgeschlagen werden. Die Institutionen sind sich jedoch sehr uneinig: VanEck prognostiziert, dass wir bis Ende des Jahres 180.000 Dollar sehen werden, während CryptoQuant warnt, dass die Korrektur möglicherweise noch 2-4 Wochen andauern könnte.

Privatanleger sollten sich nicht auf die zwei Wörter "Zinssenkung" konzentrieren, sondern auf die realen Bewegungen des Geldes: Adressen von Walen, die mehr als 100.000 BTC halten, kaufen heimlich nach, während das Nettozuflussvolumen der Börsen ebenfalls steigt - das ist wie wenn jemand heimlich Essen in seine Tasche steckt und jemand anderes stillschweigend die Weinflaschen wegschiebt. Wenn man dieses Signal versteht, weiß man, dass jetzt nicht der Zeitpunkt ist, blindlings zu investieren.

Warum ist das "Fenster für drei Zinssenkungen" entscheidend?

Wenn man die historischen Bücher aufschlägt, wird klar, dass Bitcoin 2019 nach der Zinssenkung der Fed zuerst stieg und dann fiel, weil der Markt die positiven Nachrichten bereits verdaut hatte; 2024 hingegen stieg er durchgehend stark, weil es ein Spot-ETF und Unternehmenskäufe gab, die den Markt stützten. Die aktuelle Situation ist noch spezieller: Der schwache Arbeitsmarkt zwingt die Fed, die Zinsen senken zu müssen, aber die 3,5% des Kern-PCE sorgen dafür, dass der Markt Angst vor einem Richtungswechsel der Politik hat.

Die von Wells Fargo prognostizierten "drei zukünftigen Zinssenkungen" sind der Wendepunkt. Der aktuelle Bereich von 110.000 bis 120.000 Dollar ist im Wesentlichen ein Tauziehen zwischen "Zinssenkungserwartungen" und "Sorgen über eine wirtschaftliche Rezession". Sobald die drei Zinssenkungen umgesetzt sind, wird der Markt allmählich erkennen: Das ist nicht eine einmalige Geldspritze, sondern eine anhaltende Liquiditätswelle über 18 Monate. Die Erwartungen eines BIP-Wachstums von 2,4% bis 2026 sind die wahre Grundlage für den Anstieg von Bitcoin.

Kurzfristige Strategie: Halte diese drei Lebenslinien im Blick.

  • Unterstützungsniveau: 110.000 Dollar ist die Kostenlinie für kurzfristige Anleger, 108.600 Dollar ist das Fibonacci-Retracement-Niveau der bisherigen Bullenmärkte. Wenn eines dieser beiden Niveaus unterschritten wird, sollte man vor einer tieferen Korrektur vorsichtig sein.

  • Widerstandsniveau: 120.000 Dollar ist die psychologische Marke, 124.000 Dollar ist der Bereich, in dem Bullen und Bären umkämpfen werden; bevor es zu einem voluminösen Durchbruch kommt, solltest du nicht leichtfertig nach oben kaufen.

  • Wendepunkt: 115.000 Dollar - wenn wir hier stabil bleiben, bedeutet das, dass die Korrektur beendet ist; andernfalls könnte es weiter seitwärts gehen.

Qing Yaos Überlebenstaktik ist einfach: Kalibriere deine Positionen mit den Daten der Fed-Futures. Da die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung im September bei 95% liegt und diese 25 Basispunkte betragen könnte, halte 50% deiner Basisposition stabil, und investiere das restliche Geld erst, wenn sich die 115.000 Dollar stabilisiert haben. Wenn die 110.000 Dollar unterschritten werden, ziehe sofort den Stopp. Denk daran, die Feuerwehrhydranten der Fed werden nicht ständig geöffnet sein, aber sie werden auch nicht plötzlich geschlossen.

Andere konzentrieren sich auf eine einmalige Zinssenkung, wir positionieren uns für den Zinssenkungszyklus.

Qing Yao sagt immer, dass der Schlüssel zum Geldverdienen im Krypto-Bereich darin besteht, "langfristig zu denken und kurzfristig zu handeln". Während andere darüber nachdenken, ob die Preise nach dieser Zinssenkung steigen werden, sollten wir den vollständigen Zyklus von fünf Zinssenkungen bis Mitte 2026 betrachten. Die Geschichte zeigt, dass der Preisanstieg von Bitcoin in einem lockeren Zyklus nie linear war; die aktuellen Schwankungen um 110.000 Dollar sind eher wie eine Energieansammlung vor dem Sturm.

Lass dich nicht von kurzfristigen Schwankungen aus dem Rhythmus bringen, beobachte Qing Yao, ich werde dir vor jeder Öffnung des Zinssenkungsfensters präzise Positionierungskoordinaten geben. Schließlich wird es irgendwann einen Tag geben, an dem das Wasser des Hydranten auf deinen Rasen spritzt; entscheidend ist, dass du dich im Vorfeld an die richtige Stelle stellst! #资金涌入推动SOL上涨