Sechs Jahre im Krypto-Markt: Von einem Verlust von 2 Millionen zu einem Gewinn von 10 Millionen, die blutigen Lektionen des Margin-Handels
In der Nacht von 2019 starrte ich auf die Warnmeldung für den Margin Call meines Kontos, meine Hände zitterten – 2 Millionen Eigenkapital, von 500.000 auf 1,8 Millionen verdient, zuletzt wegen des ETH-Kurses, der in den Keller ging, nur noch 32.000 übrig. Das war mein drittes Jahr im Krypto-Markt und das verzweifeltste Jahr. Jetzt, sechs Jahre später, hat mein Konto die 10 Millionen Gewinnmarke überschritten, im Rückblick verstehe ich, dass es nicht das Geld aus dem Markt war, das ich verdient habe, sondern die Lektionen, die ich aus den Rückschlägen gelernt habe, die Regeln, die ich mir erarbeitet habe, und die Gelassenheit, die ich gewonnen habe.
1. Die drei tödlichen Fallen bei einem Margin Call von 2 Millionen, die du nicht mehr betreten solltest
Die Liquidation von 2019 war kein Zufall, sondern das unvermeidliche Ergebnis meines spielerischen Handels. Später überprüfte ich, und sah drei Fehler:
Ich habe fälschlicherweise Glück mit Können verwechselt und ohne Grenzen investiert: Ende 2018 habe ich mit einem großen Einflussnehmer gehandelt, Bitcoin stieg von 6.000 USD auf 8.000 USD, ich verdiente 1.300.000 und dachte, ich verstehe den Markt. Im März 2019 stieg ETH auf 200 USD, ich dachte, es könnte 300 durchbrechen, investierte 1.800.000 in Long und verdoppelte den Hebel, ohne damals Unterstützung und Widerstand zu verstehen, wollte ich nur schnell Geld verdienen. Im April gab es negative Nachrichten für ETH, und innerhalb von 3 Tagen fiel es auf 130 USD, ich wurde sofort liquidiert 💥.
Kein Stop-Loss, keine Fehler anerkennen, bis zur Liquidationsgrenze durchhalten: Vor der Liquidation gab es drei Stop-Loss-Chancen: Bei einem Rückgang auf 180 USD verlor ich 200.000, ich wartete auf eine Erholung; bei einem Rückgang auf 160 USD verlor ich 600.000, ich belog mich selbst, dass der Markt nicht kontinuierlich fallen würde; bei einem Rückgang auf 140 USD gab es eine Margin-Warnung, ich suchte immer noch nach positiven Nachrichten, um mich selbst zu trösten. Erst als das System stark glattgestellt wurde, erkannte ich, dass es im Krypto-Markt keine garantierte Erholung gibt, sondern nur, dass man ohne Stop-Loss zwangsläufig liquidiert wird ⚠️.
Ohne System dem Trend folgen, nach Gefühl handeln: In diesen drei Jahren hatte ich keine eigene Logik; ich verfolgte einfach die Kaufforderungen in der Gruppe und schnitt Verluste, wenn ich negative Nachrichten sah; ich machte Wellen sowohl im schwankenden als auch im Trendmarkt und eröffnete nachts um 3 Uhr Positionen, um die Volatilität zu beobachten. Ohne K-Chart-Analyse oder Positionsplanung handelte ich nur nach Emotionen; kurzfristig verdiente ich, langfristig verlor ich alles zurück.
Nach der Liquidation war ich drei Monate deprimiert, schloss mich in meinem Zimmer ein, durchsuchte Handelsaufzeichnungen und beobachtete K-Charts. Bis ich sah: „Der Krypto-Markt mangelt nicht an Gewinnmöglichkeiten, sondern an der Fähigkeit, Geld zu halten“, entschied ich mich, neu zu beginnen: Zuerst die Regeln lernen, dann handeln.
Zwei, zehn Millionen in sechs Jahren verdienen: von Verlusten zu stabilen Gewinnen in drei Phasen.
Von 32.000 Kapital auf 10 Millionen Gewinn, in diesen sechs Jahren habe ich drei Schritte gemacht, wobei jeder Schritt vergangene Fehler korrigierte:
Erste Phase (2019-2020): Grundlagen schaffen, mit 32.000 die Fähigkeit „nicht zu verlieren“ üben.
In den letzten zwei Jahren habe ich nicht an eine Rückkehr zum Kapital gedacht, sondern 32.000 als Studiengebühren betrachtet und mich auf zwei Dinge konzentriert:
Technik lernen: von der Unverständlichkeit der K-Charts bis hin zur Erstellung von Handelsplänen: Ich verbrachte ein halbes Jahr damit, die (japanische Candlestick-Technik) (Technische Analyse des Futures-Marktes) zu erlernen, machte täglich 4 Stunden Rückblick, zeichnete Unterstützung und Widerstand für Bitcoin und ETH, merkte mir die MACD- und RSI-Divergenzsignale und unterschied zwischen dem schwankenden Markt (März bis Mai 2020 schwankte Bitcoin zwischen 6.000 und 10.000 USD) und dem Trendmarkt (November 2020 stieg Bitcoin von 10.000 auf 20.000 USD). Langsam konnte ich Pläne schreiben: „Long bei Bitcoin 9.000 USD Unterstützung, Stop-Loss 8.800, Take-Profit 9.500“, und kaufte nicht mehr willkürlich.
Risikomanagement üben: Kleine Positionen, um die Stop-Loss-Gewohnheit zu entwickeln: Regeln festlegen: Einzelausführungen nicht mehr als 3 % des Kapitals, Einzelausführungen nicht mehr als 1 % Verlust. Zum Beispiel bei einem Kapital von 32.000 maximal 960 USD pro Position und maximal 320 USD Verlust. Im März 2020 fiel Bitcoin von 8.000 auf 4.000 USD, ich verlor nur 800 USD durch striktes Stop-Loss, ohne liquidiert zu werden. Ende 2020 stieg der Betrag von 32.000 auf 150.000; es war zwar langsam, aber ich hatte das Selbstvertrauen, nicht zu verlieren ✅.
Zweite Phase (2021-2023): Systeme aufbauen, große Märkte erfassen und sichere Gewinne erzielen.
In diesen drei Jahren entstand ein Handelssystem „Trend + Welle“, das sich nur auf Mainstream-Coins (Bitcoin, ETH) konzentrierte und hochwahrscheinliche Signale erfasste; mein Konto begann schnell zu steigen:
Wichtige Knotenpunkte erfassen: Mit der Halbierungsstrategie das erste Geld verdienen: Nach der Halbierung von Bitcoin im Jahr 2020 schätzte ich, dass 2021 ein großer Trend folgen würde. Im Januar 2021 überschritt Bitcoin 20.000 USD und bestätigte den Trend gemäß meinem System; ich eröffnete Long mit 10 % von 150.000 (15.000), Stop-Loss bei 18.000 USD. Ich hielt die Position für zwei Monate, Bitcoin stieg auf 50.000 USD, und ich nahm in vier Raten Gewinne mit, einmal 450.000; das Konto erreichte 600.000 📈.
Fallen vermeiden: Keine spekulativen Coins anfassen, nur verständliche Märkte handeln: 2022 wurden einige Menschen durch LUNA und FTT kurzfristig reich und rieten mir, ihnen zu folgen, aber ich tat es nicht – diese Coins hatten keine stabilen K-Chart-Muster, hohe Hebel unter Vertrag führten zu großen Schwankungen = hohes Liquidationsrisiko. Später brach LUNA zusammen; ich handelte nur Bitcoin und ETH und kontrollierte Verluste durch Stop-Loss. Ende des Jahres hatte mein Konto noch 850.000.
Die Einstellung schärfen: Auf Signale warten, keine ineffektiven Trades machen: Früher habe ich 5-8 Positionen pro Tag eröffnet, jetzt sind es nur noch 3-5 pro Woche. Im Juni 2023 schwankte Bitcoin zwischen 25.000 und 28.000 USD für einen Monat, ich habe die ganze Zeit zugesehen – in einem schwankenden Markt sind die Signale unklar und die Gewinnwahrscheinlichkeit gering. Im Juli durchbrach Bitcoin die 28.000 USD, der MACD-Goldene Schnitt erlaubte es mir, Long zu gehen, und ich nahm bei 35.000 USD Gewinn mit, was 220.000 einbrachte. Ich verstand erst, dass man im Krypto-Markt Geld verdienen kann, indem man auf Gelegenheiten wartet, nicht indem man mehr handelt.
Dritte Phase (2024-2025): Stabil Gewinne erzielen, vom eigenen Geld zu dem Geld anderer führen.
Im Jahr 2024 wird Bitcoin erneut halbiert; ich nutze die Marktentwicklung, um mein Konto von 1.200.000 auf 5.000.000 zu steigern; im Jahr 2025 erholt sich der Markt, und ich verdiene über 10 Millionen mit dem ETH-Trend. In den letzten zwei Jahren begann ich, Schüler zu unterrichten:
Hilfe beim Vermeiden von Fallen: Ich fordere die Schüler auf: „Einzelausführungen nicht mehr als 5 %, Stop-Loss muss gesetzt werden“. Ein Schüler wollte mit voller Position handeln; ich zeigte ihm meine Liquidationsaufzeichnungen von 2019, rechnete die Risiko-Ertrags-Verhältnisse für volle Positionen aus; am Ende handelte er gemäß den Regeln und verdiente in einem halben Jahr 300.000.
Das Lehrsystem gibt keine Punkte: Ich bringe den Schülern bei, K-Charts zu rekapitulieren, Unterstützung und Widerstand zu zeichnen, damit sie verstehen, „warum hier eröffnet wird“, anstatt einfach nur Anstiege und Rückgänge zu rufen. Zum Beispiel bringe ich Lao Huang bei, zuerst Risikomanagement zu lernen, dann den Markt zu analysieren, damit er schließlich selbst die Welle analysieren kann – das ist die langfristige Methode zum Geldverdienen.
Drittens, die zentrale Erkenntnis nach sechs Jahren: Im Krypto-Markt verdient man mit Verträgen nicht durch Glück.
Von einem Verlust von 2 Millionen zu einem Gewinn von 10 Millionen; das Wichtigste, das ich teilen möchte, sind nicht die Techniken zur Erfassung des Marktes, sondern drei Erkenntnisse, die mein Schicksal verändert haben:
Risikomanagement ist 1, Gewinn ist 0: Ohne Risikomanagement kann man auch mit hohen Gewinnen alles verlieren: Das ist die Lektion, die ich für 2 Millionen gelernt habe. Jetzt, egal wie viel ich verdiene, halte ich mich an die Regeln „3 % Eröffnung, 1 % Stop-Loss“ – einmalige volle Position, und ich könnte all meine vorherigen Gewinne verlieren. Der Kern der Verträge ist nicht, wie viel man verdient, sondern zuerst am Leben zu bleiben.
Handel ist ein Spiel der Wahrscheinlichkeiten, kein Glücksspiel: Verluste akzeptieren, um mehr zu verdienen: Es gibt keinen Handel mit 100 % Gewinnquote; meine derzeitige Einzelgewinnquote liegt bei etwa 65 %, aber durch „Take-Profit größer als Stop-Loss“ (zum Beispiel Take-Profit 5 %, Stop-Loss 1 %) kann ich langfristig profitabel sein. Zum Beispiel im März 2025 eröffnete ich Long auf Bitcoin mit einem Stop-Loss von 12.000; später machte ich einen Gewinn von 68.000 – akzeptiere gelegentliche Verluste, um größere Gewinne zu erzielen.
Im Krypto-Markt verdient man mit Wissen: Je mehr man versteht, desto mehr kann man verdienen: 2019 verstand ich kein Risikomanagement oder Technik, also machte ich Verluste; jetzt verstehe ich den Markt, die Regeln und die Einstellung und kann daher stabil gewinnen. Es gibt keinen Shortcut im Krypto-Markt; um Geld zu verdienen, muss man Zeit investieren, um Technik zu lernen, Systeme aufzubauen und die Einstellung zu schärfen – das ist meine ehrlichste Erkenntnis nach sechs Jahren.
Rückblickend auf sechs Jahre, zum Glück hat mich die Liquidation von 2019 nicht zerstört, sondern mir die Überlebensregeln des Krypto-Marktes klar gemacht. Jetzt, wo ich Schüler unterrichte, sage ich immer: „Neid auf das Geld anderer ist nicht nötig, lerne zuerst, nicht zu verlieren. Mit der Fähigkeit, nicht zu verlieren, ist es nur eine Frage der Zeit, bis man Geld verdient.“ In Zukunft werde ich weiterhin mit Respekt vor dem Markt handeln und mehr Menschen helfen, Fallen zu vermeiden und Geld zu verdienen.