WENN DU DICH FRAGST: Wird heute mein Glückstag sein? Und du öffnest ein DIAGRAMM mit einer NEGATIVEN MATHEMATISCHEN ERWARTUNG*, aber mit einem UNBROCHENEN GLAUBEN, erhältst du immer wieder die gleichen Ergebnisse: VERLUSTE. Lass mich dir sagen, dass du nicht allein bist.
Die Realität ist, dass viele Trader denselben Fehler machen: zu glauben, dass Trading eine Frage des Zufalls oder des Instinkts ist. Aber ist das wirklich so? Ist es möglich, sich dem Markt ohne einen strukturierten Plan zu stellen und siegreich zu sein? Spoiler: das ist es nicht.
Warum verlieren wir weiterhin auf dem Markt?
Einstein sagte: "Du kannst ein Problem nicht auf derselben Bewusstseinsebene lösen, auf der es geschaffen wurde."
Und obwohl dies wie eine motivierende Aussage klingen mag, hat ihre Botschaft eine vollständige Beziehung zum Trading. Wenn wir den Markt weiterhin mit derselben Mentalität und denselben Fehlern angehen, wie erwarten wir dann, unterschiedliche Ergebnisse zu erzielen? Benjamin Graham, der Vater des "Value Investing", hinterließ uns auch eine wertvolle Lektion, als er uns warnte, dass es entscheidend ist, die öffentliche Meinung zu ignorieren.
Der Markt (oder der "Mr. Market", wie Graham ihn nannte) ist voller Emotionen, Stimmungen und impulsiver Entscheidungen, die uns ins Verderben führen können, wenn wir ihnen blind folgen.
Beide Sätze führen uns zu einer kraftvollen Schlussfolgerung: Wenn wir unsere Mentalität und unseren Ansatz zum Markt nicht ändern, sind wir dazu verurteilt, die gleichen Fehler zu wiederholen.
Das System: Dein Kompass in den Märkten
Und hier kommt ein kritischer Punkt, den viele Trader übersehen: Dein Handelssystem ist dein Kompass. Ist dein Handelssystem das Problem? Seien wir ehrlich: Die meisten Trader verlieren, weil sie kein klares oder funktionales System haben.
Sie gehören zu den 95%, die glauben, dass Trading eine Frage des Glücks, der Intuition oder einfach des gelegentlichen "Treffers" ist.
Aber hast du dich jemals gefragt, ob das Problem nicht darin besteht, "immer den Markt zu schlagen", sondern dass dein Ansatz falsch ist? Ein gutes Handelssystem geht nicht darum, in allen Trades zu gewinnen.
Es geht darum, eine strukturierte Methode zu finden, die langfristig funktioniert, eine, die mit deinen Zielen, deiner Risikotoleranz und deiner Fähigkeit, die Emotionen zu managen, übereinstimmt.
Und hier kommt die unbequeme Wahrheit: Es gibt Systeme, die, so sehr du auch versuchst, sie zu verbessern, einfach nicht funktionieren.
Retail vs. Institutionen
Wenn du weiterhin handelst, ohne dies zu verstehen, kämpfst du von Anfang an einen verlorenen Kampf.
Was hält uns als Retail-Trader auf? Als unabhängige Trader (oder "Retail-Trader") haben wir nicht die Werkzeuge, die die großen Marktteilnehmer haben:
Fortgeschrittene Software mit künstlicher Intelligenz.
Multidisziplinäre Teams, die statistische Daten, Grafiken und Muster analysieren.
Zugang zu mathematischen Modellen und ausgeklügelten Vorhersagewerkzeugen.
Also, was können wir tun? Nutze unseren größten Vorteil: Agilität in Kombination mit strategischer Antizipation.
Während große Händler mit enormen Volumina umgehen und aufgrund ihrer Größe Einschränkungen haben, haben wir als Retail-Trader die Fähigkeit, präziser, flexibler und vor allem proaktiver zu sein. Wir können uns schnell auf Marktbewegungen einstellen und uns agil an Veränderungen anpassen, etwas, das große Spieler aufgrund ihrer Struktur und Skala nicht immer tun können.
Der Schlüssel liegt darin, eine Mentalität zu entwickeln, die Beobachtung, Analyse und die Schaffung klarer Regeln auf der Grundlage wiederkehrender Muster priorisiert. Agilität bedeutet nicht nur, schnell zu handeln, sondern auch zu wissen, wohin man sich bewegen sollte, bevor es für andere offensichtlich ist.
Wie ändere ich meinen Ansatz ab heute? Es ist Zeit, aufzuhören, als ob der Markt ein Glücksspiel wäre. Überlege:
Wie viel Zeit widmest du dem Studium effektiver Handelssysteme?
Verstehst du deine Risikotoleranz und wie du sie zu deinem Vorteil nutzen kannst?
Bist du bereit, aufzuhören, so zu handeln, wie du es bisher getan hast, um einen strategischeren Ansatz zu verfolgen?
Für mich geschah der Wandel, als ich aufhörte, mich auf die Eingänge und einzelnen Strategien zu fixieren.
Auch wenn sie wichtig sind, wenn sie nicht Teil eines strukturierten Handelssystems sind, machen sie keinen Sinn. Ein Handelssystem ist nicht nur eine Strategie; es ist eine Methodik, die klare Regeln, Risikomanagement und eine langfristige Perspektive umfasst.
Neben dem Wissen, was zu tun ist, wenn du in den Drawdown gehst, ist es entscheidend, zu bewerten, ob dein System wirklich langfristig profitabel ist, d.h. seine mathematische Erwartung zu kennen.
Du musst klar analysieren, was dein Durchschnitt von Verlusten und Gewinnen ist, und, was am wichtigsten ist, den statistischen Vorteil identifizieren, der dieses System gewinnbringend macht – mit anderen Worten, verstehen, was es unterscheidet und effektiv macht. Lange Zeit hatte ich diese Klarheit nicht; ich torkelte einfach zwischen Verlusten und Unkenntnis.
Was hat sich geändert? Jemanden zu finden, der wirklich weiß, was er tut, jemanden, der heute dort ist, wo ich morgen sein möchte. Dieses Lernen ist der mächtigste Hebel, den du auf deinem Weg als Trader haben kannst.
Das Wetter erraten
Ein klares Beispiel dafür, wenn du UNVERBRÜCHLICHEN GLAUBEN hast, dass du heute gewinnen wirst, aber ich habe eine Frage an dich, die ich mir stellte, als ich endlich verstand, auf welcher Seite ich stand, als ich tradete:
Würdest du das Wetter erraten, nur indem du den Himmel ansiehst?
Als ich mit dem Trading begann, war mein Ansatz nicht anders, als den Himmel zu betrachten und zu versuchen vorherzusagen, ob es regnen würde oder nicht.
Wie oft hast du die Wettervorhersage richtig getroffen, ohne Werkzeuge oder Studien zu verwenden? Wahrscheinlich selten, oder? Stell dir jetzt vor, du gehst den Markt auf die gleiche Weise an: ohne Vorbereitung, ohne Daten, ohne Regeln.
Es ist ein Rezept für das Desaster. Trading ist keine Frage des Glücks, es ist eine Frage der Wahrscheinlichkeit (und hier ähnele ich ihr, indem ich ihre Worte wiederhole, aber wie viel Wahrheit steckt darin).
Und um in diesem Spiel zu gewinnen, brauchen wir klare Regeln, die auf Mustern, Statistiken und einer strukturierten Sicht basieren.
Endnachricht
Wenn du das Gefühl hast, in einem sich wiederholenden Zyklus von Fehlern und Frustrationen beim Trading gefangen zu sein, ist es Zeit, deine Mentalität und deinen Ansatz zu ändern.
Gehe nicht weiterhin an den Markt heran und erwarte ein anderes Ergebnis. Wie Albert Einstein sagte: "Wahnsinn ist, immer wieder das Gleiche zu tun und andere Ergebnisse zu erwarten."
Und um mit einer Reflexion des legendären Traders Ed Seykota abzuschließen:
"Gewinnen oder verlieren, wir alle bekommen, was wir vom Markt wollen. Einige scheinen es zu genießen, zu verlieren, also gewinnen sie, indem sie verlieren."
Es sind Zeiten des Lesens.
Ich liebe Bitcoin
(Mathematische Erwartung: Es ist eine Metrik, die bestimmt, ob eine Handelsstrategie langfristig profitabel ist, d.h. ob man über einen längeren Zeitraum Geld verdienen wird)