Analyse aus der Perspektive der Wyckoff-Theorie (BTC/USDT Tageschart)
I. Makro-Orientierung (SCHO-Phase)
Die Grafik zeigt die Struktur "Langfristiger Anstieg (Markup) → Hohe Rücksetzer" : Der Aufwärtstrend, der bei 83,900 begann (entspricht den Merkmalen des Markups (Aufstiegsphase), mit einer vorherigen Konsolidierungsphase), erreichte nach einem Anstieg auf 126,208.50 einen "Wasserfallartigen" Rücksetzer. Derzeit befinden wir uns in einer tiefen Korrekturphase nach dem Aufwärtstrend, und es muss darauf geachtet werden, ob wir in die frühe Phase der Distribution (Verteilung) eintreten (da die Rücksetzer stark waren und die Trendstruktur beschädigt haben).
II. Mikroanalyse (Schlüsselsignale und Preis-Volumen-Beziehung)
1. Trendstruktur und Extrempunkte:
Im Aufwärtstrend war das Muster „der Tiefpunkt steigt allmählich, entlang der Trendlinie nach oben“ weiterhin gültig, aber zuletzt hat der Preis die Aufwärtstrendlinie und den Schlüsselunterstützungsbereich (untere Grenze der früheren Konsolidierungszone) durchbrochen und ein „Trendbruch“-Signal erzeugt.
Während des Rückgangs vergrößerte sich das Handelsvolumen signifikant (entsprechend dem riesigen Volumen der Verkaufs-Kerzen), was dem Prinzip „starker Aufwand (hoher Verkaufsdruck) führt zu starkem Ergebnis (starker Rückgang)“ entspricht, was darauf hindeutet, dass das kurzfristige Angebot überwiegend dominant ist.
2. Verifizierung des Gesetzes von „Aufwand und Ergebnis“:
Als der Preis auf 126,208.50 anstieg, trat kein „extremer Ausbruch“ im Handelsvolumen auf; das nachfolgende Verkaufsvolumen überstieg das Volumen der vorherigen Aufwärtsbewegung, was zeigt, dass „Angebot plötzlich explodiert, Nachfrage nicht ausreicht“, dies ist ein typisches Volumen-Preis-Merkmal für Distribution (Verteilung) oder den Anfang einer Trendwende.
Drei, umfassende Beurteilung
Derzeit befindet sich der Markt in einer tiefen Korrekturphase nach einem Markup und zeigt Anzeichen für den Beginn einer Distribution (Verteilung). Die Signalstärke ist „stark“ – die Trendlinie und die Schlüsselunterstützung wurden durchbrochen, das Rücklaufvolumen zeigt ein „angebotdominantes“ Merkmal, die Kernstruktur des Aufwärtstrends wurde bereits beschädigt.
Vier, Operationsplan (nur persönliche Meinung, keine Anlageberatung)
1. Szenarienprognose:
Szenario 1 (Erholung trifft auf Widerstand und setzt Anpassung fort): Wenn der Preis in der Nähe von 119,016 (frühere Unterstützung wird zu Widerstand) unter Druck steht und das Handelsvolumen nicht synchron ansteigt, besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass die Anpassung fortgesetzt wird, möglicherweise sogar eine tiefere Unterstützung (wie 100,400 oder das frühere Tief von 83,900) getestet wird.
Szenario 2 (Durchbruch des Widerstands zur Trendkorrektur): Wenn der Preis mit hohem Volumen (Handelsvolumen übersteigt signifikant das Durchschnittsvolumen der Rückläufe) 119,016 durchbricht, könnte der kurzfristige Abwärtstrend oder pausieren und in die Phase der „Trendkorrektur“ eintreten, jedoch muss darauf geachtet werden, ob es sich um eine „Verteilung bei einer Erholung“ oder um einen „Trendneustart“ handelt (muss durch zukünftige Volumen-Preis-Bestätigungen weiterhin validiert werden).
2. Schlüsselpositionen und Operationen: (nur persönliche Meinung, keine Anlageberatung)
- Einstieg:
„Beobachten hat Vorrang“: Aktuell ist das Angebot klar dominant, eine aggressive Long-Position wird derzeit nicht empfohlen; wenn eine Erholung antizipiert wird, kann man bei einem Rückgang des Preises auf 105,000 - 110,000 und sinkendem Volumen leicht long gehen (Spekulation auf kurzfristige Überverkäufe).
- Stop-Loss:
Versuch, long einzusteigen: Stop-Loss unter 100,000 (zur Vermeidung von tiefen Bruchrisiken).
- Ziel:
Erstes Ziel der Erholung: 119,016 (Widerstandstest); wenn durchbrochen, wird der Bereich 123,000 - 125,000 (nahe dem früheren Hoch) angestrebt.
Kurzversion der Handlungsempfehlung: Abwarten steht im Vordergrund, es gibt Gelegenheiten für Short (nur persönliche Meinung, keine Anlageberatung)
Kurzfristig vorsichtig, Priorität auf Beobachtung des Widerstands bei 119,016. Wenn der Preis auf 105,000 - 110,000 zurückfällt und das Volumen sinkt, kann man leicht long gehen, Stop-Loss bei 100,000, Ziel bei 118,000 - 119,000; wenn der Preis auf 119,016 zurückprallt und unter Druck steht, kann man nach der Gewinnmitnahme bei der Erholung überlegen, leicht short zu gehen, Stop-Loss bei 120,000, Ziel bei 108,000 - 105,000.
