Hallo! Brüder und Schwestern, denkt ihr, dass über diesem Crash der Finanzalgorithmus Aladdin steht? Der den gleichen Informationen an mehr als 200 Banken und institutionelle sowie nicht institutionelle Organisationen gibt, und alle von ihnen gleichzeitig den gleichen Schritt machen? Was denkt ihr?
Blackrock verwaltet 13,46 Billionen Dollar an verwaltetem Vermögen, und der gesamte Kryptomarkt beträgt 3,8 Billionen (Quelle: Coindesk). Jetzt verstehst du, dass sie die gesamten Kryptos kaufen können.
Es gibt keinen allgemein bekannten öffentlichen “Aladdin-Algorithmus”, der speziell für den Kryptohandel entwickelt wurde und der genau der mythischen Beschreibung der “Genie-Lampe” entspricht, die du verwendet hast – aber es gibt ein sehr leistungsstarkes System namens Aladdin in der Finanzwelt, das von BlackRock entwickelt wurde und was jemand locker als (oder fälschlicherweise zuschreibend) einen superintelligenten “Algorithmus zur Steuerung der Märkte” bezeichnet. Hier ist, was Aladdin tatsächlich ist und wie es sich auf Krypto bezieht (oder nicht).
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Was ist das Aladdin-System?
1. BlackRocks Aladdin
Aladdin steht für Vermögenswerte, Verbindlichkeiten, Schulden und Derivate-Investmentnetzwerk.
Es ist eine ausgeklügelte Plattform für Investmentmanagement und Risikoanalytik, die von BlackRock und vielen anderen institutionellen Investoren genutzt wird.
Es zentralisiert viele Funktionen: Portfoliomanagement, Handel, Risikoanalyse, Betrieb und Compliance – alles in einem technologischen Ökosystem.
2. Risikoanalytik
Die „Aladdin-Risiko“-Komponente ist seine Analyse-Engine: Sie modelliert Risiko über mehrere Anlageklassen hinweg (Aktien, Anleihen, Derivate usw.).
Es führt Stresstests, „Was-wäre-wenn“-Szenarien durch und kann Risikoexpositionen nach verschiedenen Faktoren (Sektor, Geografie, Risikofaktoren) aufschlüsseln.
Laut BlackRock verarbeitet es sehr groß angelegte Risikodaten: Tausende von Risikofaktoren und massive Zahlen von Stresstest-Simulationen.
3. Einheitliche Daten & Workflow
Der Wert von Aladdin ergibt sich aus seiner Architektur „ein System, eine Datenbank, ein Prozess“: Verschiedene Teams (Handel, Risiko, Betrieb) teilen sich dieselben Daten und Modelle.
Diese Integration hilft Institutionen, informiertere Entscheidungen zu treffen, Fehler zu reduzieren und Abläufe zu optimieren.
4. Umfang und Reichweite
Aladdin wird von einer großen Anzahl großer Institutionen (Vermögensverwalter, Pensionsfonds, Versicherer usw.) verwendet.
Historisch gesehen hat es Billionen von Dollar an Vermögenswerten verwaltet oder verfolgt.
Es wird auf Cloud-Infrastruktur (z. B. Microsoft Azure) gehostet und hat sich weiterentwickelt, um sowohl traditionelle als auch alternative Vermögenswerte zu unterstützen.
5. Technologie & Modellierung
Aladdin verwendet fortschrittliche Finanzmodelle. Es kann zukünftige Szenarien (z. B. über Monte-Carlo-Simulationen) simulieren, um Risiko und zukünftige Ergebnisse zu schätzen.
Es unterstützt auch Szenarioanalysen (Stresstests), um zu überprüfen, wie Portfolios unter extremen oder benutzerdefinierten Marktbedingungen abschneiden würden.
Kunden können benutzerdefinierte Analysen auf Aladdin über APIs (z. B. Aladdin Studio) aufbauen, um ihre eigenen Modelle auszuführen.
6. Erweiterungen
Es gibt ein Modul „Aladdin Climate“, das Klima-Risikoanalysen (physisches Risiko, Übergangsrisiko, ESG-Faktoren) zum Standard-Rahmenwerk von Aladdin hinzufügt.
Aladdin ist also nicht nur reines finanzielles Risiko – es entwickelt sich auch weiter, um nachhaltigkeitsbezogene Risiken abzudecken.
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Ist Aladdin ein „Algorithmus, der Krypto-Märkte kontrolliert“? – Realitätstest
Nicht genau. Aladdin ist kein „Krypto-Handelsbot“ oder ein „Dschinn-Algorithmus“, der Krypto-Märkte magisch kontrolliert oder manipuliert. Es ist hauptsächlich ein System für Risikomanagement und Portfoliomanagement.
Es handelt nicht von sich aus mit Krypto für jeden – es sei denn, ein Kunde hat Krypto-Assets in seine Portfolios integriert und nutzt Aladdin, um sie zu analysieren.
Es gibt keinen öffentlichen Beweis dafür, dass Aladdin von Einzelhandels-Kryptohändlern in der Weise verwendet wird, wie es ein dezentraler „Dschinn-Algorithmus“ in einem cartoonhaften Sinne tun würde. Seine Hauptnutzer sind große Finanzinstitutionen.
Einige Menschen könnten den Begriff „Aladdin-Algorithmus“ metaphorisch verwenden, um auf sehr leistungsstarke Investitionsrisiko-Algorithmen zu verweisen, aber das ist eher poetisch als wörtlich.
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Warum Menschen es missverstehen oder mythologisieren könnten
Da Aladdin so leistungsstark ist, so zentral für die Risikokontrolle bei Billionen (oder Billionen) von Dollar an Investitionen, kann es für Außenstehende magisch erscheinen – insbesondere wenn man sich vorstellt, dass es „die Fäden zieht“ hinter großen Märkten.
Sein Name („Aladdin“) evoziert bereits die Idee eines „Dschinns in einer Lampe“, was sich gut für dieses metaphorische Bild eignet.
In der Krypto-Welt – die dramatische Metaphern liebt – könnte jemand Aladdin als „Super-Algorithmus“ umbenennen oder neu interpretieren, der „Märkte dominiert“, selbst wenn das weit von seinem tatsächlichen Zweck entfernt ist.
