JPMorgan erwartet "umfassenden Anstieg" nach dem Quartal, in dem Nvidia Einnahmen von 57 Milliarden Dollar erzielte.
Die Aktien des Bitcoin-Mining stiegen um bis zu 10% basierend auf den Ergebnissen von Nvidia.
Michael Burry bezweifelt den tatsächlichen Wert für die Aktionäre angesichts der aktienbasierten Vergütungen.
Die Handelsabteilung von "JPMorgan" prognostizierte "alles wird steigen", nachdem "Nvidia" die Erwartungen mit einem quartalsweisen Umsatz von 57 Milliarden Dollar und einer Prognose von 65 Milliarden Dollar übertroffen hat, was zu einem Anstieg von 5% nach den Handelsstunden führte und mehr als 200 Milliarden Dollar zum Marktwert des Chip-Herstellers hinzufügte.
Der beeindruckende Nvidia-Gewinnbericht stärkte das Vertrauen in die Investitionszyklus der künstlichen Intelligenz. Die Gewinne verbreiteten sich über Halbleiterhersteller, und der Wert von Bitcoin stieg auf über 91.000, wobei das Risikobewusstsein auf den Märkten nach einem mehrtägigen Rückgang wieder zunahm.
Kursentwicklung von Bitcoin (BTC). Quelle: BeInCrypto
Nvidia gab eine stärkere Prognose für das vierte Quartal bekannt und rechnet mit Umsätzen von 65 Milliarden US-Dollar gegenüber den von Analysten erwarteten 62 Milliarden US-Dollar.
Der positive Nvidia-Bericht löste Gewinne bei anderen Halbleiterherstellern aus. Der Wert von AMD, Micron, Broadcom und Intel stieg alle im nachbörslichen Handel und spiegelten die Zuversicht im Halbleitersektor wider.
Die Ergebnisse stärken das Vertrauen der Investoren, dass die Investitionen in die Infrastruktur der künstlichen Intelligenz trotz der jüngsten Schwankungen weiterhin auf Kurs sind.
JPMorgan und Goldman Sachs sehen eine Kaufchance
Nach einem Rückgang des S&P 500 um 3,4 % über vier Tage veröffentlichte die Handelsabteilung von JPMorgan eine optimistische Notiz. Andrew Tyler bestätigte seine Kaufposition bei Rückgängen und betonte die stabilen Grundlagen, wobei er betonte, dass die Investitionsstrategie nicht von Änderungen in der Geldpolitik der Federal Reserve abhängt.
Die Bank hob die Nvidia-Gewinne und den Bericht über die nicht-agrarischen Beschäftigungsdaten im September als Haupttreiber für mögliche weitere Marktsteigerungen hervor.
Im Gegensatz zu Goldman Sachs' Optimismus beschrieb der Partner John Fludd den jüngsten Marktverfall als "eine echte Kaufgelegenheit" vor Nvidia's Quartalsergebnissen und erwartet ein Ansteigen zum Jahresende.
Die Investmentfirma erklärte, dass Hedgefonds ihre Risiken reduziert haben, während institutionelle Investoren weiterhin unbelastet bleiben und bereit sind, Kapital bereitzustellen.
Der November wies die schwächste Performance des S&P 500 seit 2008 auf, mit einem Rückgang von 3 % bis dato.
Bitcoin-Gruben-Aktien steigen dank Optimismus bezüglich künstlicher Intelligenz
Die Aktien von Bitcoin-Gruben wie Cipher Mining, IREN und Hut 8 stiegen im vorbörslichen Handel nach den starken Hinweisen von Nvidia. Dieser Anstieg spiegelt ein wachsendes Bewusstsein für die zunehmende Rolle der Bergleute in der Infrastruktur der künstlichen Intelligenz und der Hochleistungsrechnung wider.
Übersicht über Bitcoin-Gruben-Aktien vor dem Markt
Dennoch haben institutionelle Investoren, darunter Peter Thiel und SoftBank, kürzlich ihre Anteile an Nvidia und anderen führenden Unternehmen im Bereich Künstliche Intelligenz reduziert, was auf Vorsicht gegenüber den hohen Bewertungen hindeutet.
Eine Umfrage des Bank of America ergab, dass 45 % der Fondsmanager die KI-Blase als das größte Risiko für die Märkte sehen. Weltweite Aufsichtsbehörden, darunter die Bank of England und der Internationale Währungsfonds, warnen vor den Risiken potenzieller Blasen im Bereich künstliche Intelligenz und Kryptowährungen.
Zweifel an der Schaffung von Aktionärswert durch Nvidia
Im Zuge der starken Marktbegeisterung äußerte der Investor Michael Perry Bedenken bezüglich der Aktienprämien von Nvidia. Perry untersuchte die Finanzdaten seit 2018 und betonte die Diskrepanz zwischen den angekündigten Gewinnen und dem tatsächlichen Wert, der für Aktionäre geschaffen wird.
Analysen von Michael Perry deuten darauf hin, dass Aktienprämien die wahre Gewinnkraft von Nvidia verdeckt haben könnten. Seit 2018 verzeichnete das Unternehmen einen Nettogewinn von 205 Milliarden US-Dollar und einen freien Cashflow von 188 Milliarden US-Dollar.
Trotz eines Rückkaufs im Wert von 112,5 Milliarden US-Dollar stieg ihre Anzahl um 47 Millionen. Diese Dynamik wirft die Frage auf, ob die wichtigsten Zahlen die tatsächliche Wertsteigerung für Aktionäre vollständig widerspiegeln.
Dieser Diskurs spiegelt die anhaltenden Spannungen in der Marktstimmung wider. Während JPMorgan und Goldman Sachs die starken Fundamentaldaten und die strukturelle Nachfrage nach künstlicher Intelligenz hervorheben, weisen die Skeptiker auf die Bewertungsrisiken und die Möglichkeit von Gegenwind hin.
Während die Investoren die Nvidia-Ergebnisse und die sich verändernden wirtschaftlichen Daten verarbeiten, werden die kommenden Wochen zeigen, ob die Erwartung eines "Alles-inklusive"-Effekts eintreten wird oder ob die Volatilität anhält.
Aktienperformance von Nvidia (NVDA). Quelle: Google Finance
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