Fechamento Invest "September" (24/11/25)

Der Finanzmarkt begann die Woche mit leichter Optimismus. Der Ibovespa stieg um 0,33 %, erreichte 155,2 Tausend Punkte, während der Dollar auf R$ 5,38 fiel. Trotz des Fortschritts ist die Stimmung vorsichtig, da die Investoren auf die Wirtschaftsdaten achten, die in den Vereinigten Staaten und Brasilien veröffentlicht werden.

In den USA wird die Woche durch den Feiertag Thanksgiving verkürzt, wird aber durch wichtige Daten geprägt, wie den PCE, den bevorzugten Inflationsindikator der Federal Reserve, und das BIP des dritten Quartals. Diese Zahlen sollten die Erwartungen an die amerikanische Zinspolitik beeinflussen.

Im heimischen Szenario hat das Boletim Focus die Prognose für den IPCA von 2025 nach unten korrigiert, von 4,46% auf 4,45%, was die Wahrnehmung festigt, dass die Inflation innerhalb der Zielgrenze bleiben könnte. Noch in dieser Woche wird der IPCA-15 veröffentlicht, und am Freitag sollten die fiskalischen Daten die Besorgnis über die Staatsverschuldung erhöhen. An der Börse hatten Banken gemischte Ergebnisse, mit Rückgängen für Itaú und Banco do Brasil und leichten Schwankungen für Bradesco und Santander.

Ein weiteres Highlight des Tages ist die Sanktion des Gesetzes Nr. 15.265, das den Rearp schafft, ein spezielles Regime zur Aktualisierung und Regularisierung von Vermögen. Das Gesetz erlaubt es Steuerzahlern, versteckte Krypto-Assets zu regulieren, indem sie 30% des Gesamtwerts (15% Steuer + 15% Geldbuße) zahlen. Der Vorteil ist die strafrechtliche Amnestie für diejenigen, die innerhalb von 90 Tagen teilnehmen, sofern die Mittel aus legalen Quellen stammen. Die Bundessteuerbehörde wird in den kommenden Tagen detailliert darlegen, wie der Nachweis von Werten und die Einreichung von Erklärungen erfolgen wird.

Im globalen Szenario war ein weiterer relevanter Fakt der Rückgang von 1 Milliarde US-Dollar im Vermögen von Donald Trump, das nun auf 6,2 Milliarden US-Dollar geschätzt wird. Der Rückgang ist das Ergebnis der starken Abwertung der Aktien seines Unternehmens, der Trump Media & Technology Group (TMTG), und des Rückgangs der Kryptowährungen. Die DJT-Aktie fiel nahe historische Tiefststände, beeinflusst auch durch die negative Entwicklung des Bitcoins, der die Reserven des Unternehmens reduzierte. Darüber hinaus leidet die Krypto-Plattform World Liberty Financial, die von Trump und seinen Kindern gegründet wurde, ebenfalls unter dem Rückgang des Tokens WLFI.

Schließlich versucht der Kryptowährungsmarkt eine moderate Erholung. Der Bitcoin liegt bei etwa 88.000 US-Dollar, mit einem Anstieg von etwas mehr als 1%, während Ethereum um 4% steigt. Dennoch bleibt das Sentiment angespannt. Die Kombination aus Unsicherheiten über die Zinsen in den USA, einem Rekordabfluss von Kapital aus ETFs und Schwäche in der Liquidität hält den Sektor empfindlich. Analysten warnen, dass, sollte sich die Zinserwartung erneut ändern, der Bitcoin die 80.000 US-Dollar-Marke testen könnte.

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