Stell dir vor, der Krypto-Markt schwebte auf historischen Höchstständen, dann ändert sich die Szene in Minuten:
Rote Kerzen, starke Rückgänge und Panik unter den Händlern.
Viele sehen in diesem Rückgang eine Katastrophe… Der bewusste Trader sieht darin jedoch eine goldene Gelegenheit, um bei einem Rückgang zu kaufen, vorausgesetzt, er handelt mit einem klaren Kopf und nicht mit Emotionen. In diesem Artikel werden wir verstehen, wie wir Markt Rückgänge von einer Quelle der Angst zu einem Werkzeug der Stärke umwandeln: Wie wir zwischen einer gesunden Korrektur und einer gefährlichen Umkehrung unterscheiden, und wie wir zu besseren Preisen einsteigen, mit einem klaren Plan zur Risikomanagement und zum Schutz des Kapitals.
Wenn du mit dem Rückgang selbstbewusst und nicht in Panik umgehen möchtest, wurde dieser Leitfaden für dich geschrieben.
In diesem Artikel erklären wir:
Was ist ein Rückzug (Pullback) auf dem Kryptomarkt?
Wie unterscheidest du zwischen einem gesunden Rückzug und einer echten Abwärtswende?
Wie „kaufst du den Rückgang“ organisiert mit klarer Risikoverwaltung?
Die häufigsten Fehler, die neue Händler bei der Anwendung dieser Idee machen.
Zuerst: Was ist ein Rückzug auf dem Kryptomarkt?
Der Rückzug (Pullback) ist ein vorübergehender Rückgang des Preises, der innerhalb eines bestehenden Aufwärts- oder Abwärtstrends auftritt, bevor der Preis seinen ursprünglichen Trend wieder aufnimmt.
In einem Aufwärtstrend bei einer Währung wie BTC oder ETH siehst du normalerweise: Höhere Hochs und höhere Tiefs. Ein kurzer Rückgang innerhalb dieses Trends wird als Rückzug angesehen, nicht als Ende des Trends.
In der Krypto sind diese „Atemzüge“ häufig aufgrund von:
Gewinne von Walen oder frühen Investoren mitnehmen
Kurzfristige Nachrichten
Vorübergehende Veränderungen in der Liquidität oder allgemeine Stimmung
Aber nicht jeder Rückgang ist ein gesunder Rückzug; manchmal ist es der Beginn einer vollständigen Abwärtswende, wenn wichtige Unterstützungen durchbrochen werden und sich die Struktur von Hochs und Tiefs ändert.
Zweitens: Warum wird der Rückzug als Gelegenheit für „Nachkauf“ angesehen?
In Artikeln von großen Handelsplattformen wird betont, dass natürliche Rückzüge innerhalb eines Aufwärtstrends gute Einstiegsmöglichkeiten sein können und nicht unbedingt Katastrophen sind, vorausgesetzt, das Risiko wird verwaltet.
Die Hauptgründe, warum der Rückzug als Gelegenheit angesehen wird:
Einstieg zu einem besseren Preis
Anstatt nach langen grünen Kerzen (am Hoch) zu kaufen, warte auf die Rückkehr des Preises in Unterstützungsbereiche oder gleitende Durchschnitte.
Die Rendite-Risiko-Gleichung (R:R) verbessern
Wenn du in der Nähe einer klaren Unterstützung kaufst, kannst du einen relativ nahen Stop-Loss setzen und ein weiteres Ziel, wie 1:2 oder 1:3.
Mit dem bestehenden Trend gehen
Die Statistiken liegen zugunsten derjenigen, die mit dem Trend handeln und nicht dagegen; der Rückzug gibt dir die Möglichkeit, „auf der Welle“ zu einem günstigeren Preis zu fahren, anstatt zu versuchen, den Tiefpunkt oder Hochpunkt zu fangen.
Im Gegenzug warnen viele Forschungen und Umfragen, dass das blinde „Kaufen jedes Rückgangs“ – ohne den Grund zu verstehen oder das Kapital zu verwalten – zu großen Verlusten geführt hat, insbesondere in großen Zusammenbrüchen.
Drittens: Wie erkennst du, dass der Rückgang ein Rückzug und kein Zusammenbruch ist?
Es gibt keinen magischen Standard, aber es gibt eine Reihe von Signalen, die zusammen verwendet werden:
1. Fortdauernde Struktur des Trends
Im Aufwärtstrend: Wir sehen immer noch höhere Hochs und Tiefs auf größeren Zeitrahmen.
Wenn der Preis beginnt, ein tieferes Tief als das vorherige zu bilden und eine starke Unterstützung bricht, nähern wir uns hier einer Wende und nicht nur einem Rückzug.
2. Respektiere Unterstützungs-/Widerstandsniveaus
Der Preis kehrt in einen vorherigen Unterstützungsbereich (Tief, Schwankungsbereich, Fibonacci-Niveau 38–61%) zurück und zeigt dann eine klare Reaktion (Umkehrkerzen, erhöhtes Handelsvolumen).
3. Übereinstimmung mit gleitenden Durchschnitten und Trendlinien
Wenn der Preis über wichtigen gleitenden Durchschnitten wie 20 oder 50 Tagen in einem Aufwärtstrend bleibt, bedeutet das oft, dass der Rückgang immer noch im „gesunden Bereich“ des Rückzugs liegt.
4. Momentum und Volumen des Rückgangs
Ein Rückgang bei niedrigem Handelsvolumen im Vergleich zu den vorherigen Aufwärtskerzen → neigt dazu, ein Rückzug zu sein.
Ein heftiger Rückgang mit hohem Handelsvolumen und dem Bruch wichtiger Unterstützungen → näher an einer Wende oder Verkaufsangst.
5. Der Nachrichten- und Gesamtkontext
Ein Rückzug nach einem starken Anstieg ohne schlechte fundamentale Nachrichten → oft eine natürliche Gewinnmitnahme.
Ein Rückzug aufgrund eines großen regulatorischen Verbots, eines Börsen-Hacks oder einer allgemeinen Liquiditätskrise → das Risiko ist viel höher.
Viertens: Praktische Strategien für einen relativ sicheren „Nachkauf“
1. Wähle zuerst die starken Vermögenswerte
Große Plattformen raten beim Nachkauf, sich auf Folgendes zu konzentrieren:
Währungen mit hoher Marktkapitalisierung (Large Cap)
Hat eine relativ lange Geschichte und echte Anwendungen sowie eine starke Community
Wie BTC und ETH sowie einige andere Hauptwährungen, anstatt direkt zu Meme-Währungen oder unbekannten Projekten zu gehen.
2. Verwende gestaffelte Käufe (DCA) anstelle von Versuchen, den Tiefpunkt zu treffen
Anstatt dein gesamtes Kapital in einen einzigen Trade zu stecken, kannst du:
Den Betrag in Tranchen aufteilen (z. B. 4–5 Teile)
Kaufe auf verschiedenen Preisniveaus mit jedem zusätzlichen sinnvollen Rückgang
Das verringert das Risiko eines schlechten Zeitpunkts beim Einstieg, ein häufiger Rat in professionellen Artikeln über „Nachkauf“.
3. Bestimme im Voraus Einstiegs- und Ausstiegszonen
Bevor du kaufst:
Zeichne klare Unterstützungszonen im Chart (frühere Hochs/Tiefs, Fibonacci, gleitende Durchschnitte).
Bestimme ein Kaufgebiet statt eines einzelnen Preises.
Vorab entschieden:
Wo wäre der Stop-Loss, wenn der Rückgang anhält?
Wo werden die Gewinnziele sein (z. B. Rückkehr zum vorherigen Hoch oder zu bestimmten Niveaus).
4. Strenge Risikoverwaltung
Da Krypto ein hochvolatiler Markt ist, empfehlen Artikel über Risikomanagement normalerweise:
Setze nicht mehr als 1–2% deines Kapitals in einen einzigen Trade.
Hohe Hebelwirkung (Leverage) so weit wie möglich vermeiden – sie verstärkt den Verlust vor dem Gewinn.
Genug Liquidität für Notfälle behalten und nicht alles zu investieren, nur weil es eine „verlockende Gelegenheit“ gibt.
5. Achte auf die allgemeine Stimmung und folge ihr nicht blind
Studien über das Verhalten von Händlern in der Krypto zeigen:
Der Lärm in sozialen Medien (X, Telegram, TikTok) verstärkt das Verhalten der Herde und bringt viele dazu, jeden Rückgang ohne Analyse zu kaufen.
Versuche, deine Entscheidungen auf Folgendes zu stützen:
Das Chart
Die vertrauenswürdigen Nachrichten
Ein schriftlicher Plan
Nicht auf einen einzigen „Trend“ oder einen einflussreichen Tweet.
Fünftens: Technische Indikatoren, die dir helfen können, Rückzüge zu bewerten
Neben der Preisbewegung können einige Indikatoren zusätzlichen Kontext bieten:
1. Gleitende Durchschnitte (EMA 20 / EMA 50)
Wenn der Preis über dem 20- oder 50-Tage-Durchschnitt in einem Aufwärtstrend bleibt und mehrmals davon zurückprallt = gesunde Rückzüge oft.
2. Fibonacci-Niveaus
Viele Händler beobachten die Bereiche 38,2% – 50% – 61,8% der letzten Aufwärtswelle als potenzielle Bereiche für das Ende des Rückzugs.
3. Relative-Stärke-Index (RSI)
In einem starken Aufwärtstrend wird ein Rückgang des RSI in den Bereich von 40–50 und dann die Rückkehr nach oben oft als „gesunder Rückzug“ und nicht als vollständiger Zusammenbruch angesehen.
4. Volumen (Volume)
Wie bereits erwähnt: Ein Rückgang bei schwachem Preis und Handelsvolumen unter dem Durchschnitt ist nicht dasselbe wie ein Rückgang mit explosivem Volumen, das alle Unterstützungen durchbricht.
Die Idee ist nicht, die Indikatoren zu lernen, sondern sie im Kontext des allgemeinen Trends und der Nachrichten zu lesen.
Sechstens: tödliche Fehler beim „Nachkauf“ in der Krypto
Jeden Rückgang als goldene Gelegenheit kaufen
Ohne zu fragen: Warum ist der Preis gefallen? Gibt es eine gefährliche regulatorische Nachricht? Wurde das Protokoll des Projekts gehackt?
Die Verwechslung von Rückzug und Zusammenbruch
In den Markt eintreten, nur weil der Preis „billiger“ ist, während die technische Struktur wichtige Hochs und Tiefs durchbrochen hat.
Übermäßige Nutzung von Hebelwirkung
In einem volatilen Markt kann ein normaler Rückzug von 10–15% mit hohem Hebel dazu führen, dass deine Position vollständig liquidiert wird.
Unbegrenztes Durchschnittskaufen (Averaging Down) an einem schwachen Projekt
Einige Artikel warnen eindringlich davor, „Nachkauf“ in die Verfolgung einer langsam sterbenden Münze zu verwandeln, und nicht nur um einen Rückzug innerhalb eines Aufwärtstrends.
Das große Bild des Marktes ignorieren
Ein Chart einer bestimmten Währung kann schön aussehen, aber:
Der Gesamtmarkt ist in Panik
Bitcoin bricht wichtige Unterstützungen
Liquidität fließt aus risikobehafteten Vermögenswerten
Hier können selbst die besten „Nachkauf“-Modelle scheitern.
Siebtens: Wann ist die Strategie „Nachkauf“ geeignet… und wann ist es besser zu warten?
Funktioniert besser, wenn:
Der Markt hat einen klaren Aufwärtstrend auf großen Zeitrahmen (täglich, wöchentlich)
Hohe Liquidität und starke Handelsvolumina vorhanden
Die makroökonomischen Nachrichten sind nicht allzu negativ
Die Währung selbst ist stark in Bezug auf das Projekt, das Team und die Verwendung
Und scheitern oft, wenn:
Der Markt bewegt sich in einem schwankenden seitlichen Bereich (Range / Chop)
Oder in einen langen Abwärtstrend eintreten aufgrund großer Schocks (Regulierung, Insolvenzen, Vertrauenskrisen)
Oder wenn du versuchst, denselben Ansatz auf jede Währung anzuwenden, ohne zwischen starken und schwachen zu unterscheiden.
Achtens: Ein einfaches Planmodell für den Nachkauf in der Krypto
Hier ist ein Beispiel für einen Plan, der an deinen Stil angepasst werden kann:
Eine Liste von Hauptwährungen festlegen (nur 2–5 starke Währungen).
Den Trend auf dem 4H- und täglichen Zeitrahmen für jede Währung verfolgen.
Unterstützungszonen zeichnen (frühere Hochs/Tiefs + Fibonacci + gleitende Durchschnitte).
Den Betrag, den du in die Währung investieren möchtest, in 3–5 Teile aufteilen.
Setze Limit-Orders im Rückzugsbereich, nicht zufällige Marktorders.
Einen klaren Stop-Loss unter der stärksten Unterstützung im Plan festlegen.
Ein Ziel/eine Gewinnziele festlegen (z. B. Rückkehr des Preises zum vorherigen Hoch oder einen bestimmten Prozentsatz).
An den Plan halten und nicht dem Preis nachjagen, wenn du die Gelegenheit verpasst hast – der Markt endet nicht.
Zusammenfassung
Ein Rückzug ist nicht unbedingt dein Feind; er kann eine Gelegenheit sein, wenn er innerhalb eines gesunden Aufwärtstrends liegt.
„Nachkauf“ ohne Plan und Risikomanagement = Glücksspiel mehr als Strategie.
Konzentriere dich auf:
Starke Vermögenswerte
Verstehen, warum der Rückgang
Gestaffelter Kauf
Logischer Stop-Loss
Nicht übermäßig Hebelwirkung nutzen
Denke immer daran, dass der Erhalt des Kapitals wichtiger ist, als jede Gelegenheit zu ergreifen.