ICH GESTEHE, dass ich immer auf DEN HANDESL gewartet habe, DER MICH MILLIONÄR MACHEN WÜRDE, und egal, dass die Mathematik nicht stimmte, HABE ICH ES WIE DEN HEILIGEN GRAAL GESEHEN. ICH GESTEHE, dass ich in die VILTRAMPE der hohen Hebel gefallen bin, die BILLIGEN WÄHRUNGEN (SHITCOINS), und die schnellen Bewegungen, die mich nur TROCKEN GELASSEN HABEN... Ich habe mich immer gefragt, was die erfolgreichen Trader sahen, was ich nicht sah, warum sie gewannen und ich weiterhin rote Zahlen hatte.
ICH GESTEHE, dass ich IMMER DIESE GRÜNE TAGEBUCH HABEN WOLLTE UND ES ALS SYMBOL MEINER ÜBERWINDUNG DES MARKTES ZEIGEN WOLLTE.
DIE MARKTKOPF IN MEINER EIGENEN HAND ANZEIGEN. ABER DIE WEGE DES LEBENS (UND DES TRADINGS), WIE DIE KLEINEN TEUFEL SAGEN, SIND NICHT DIE, DIE ICH ERWARTET HABE, SIE SIND NICHT WIE ICH MIR VORSTELLTE, SIE SIND NICHT WIE ICH GLAUBTE...
DANN verstand ich, dass es nicht ausreichte, einer „Wal“ zu folgen oder einen berühmten Trader zu kopieren oder zu lernen, indem ich diese TRADERIN ANSEHE, DIE DU BEWUNDERST.
WEIL ICH VERSTAND, DASS, WENN ICH NICHT VERSTEHE, WAS ICH TUE, ICH NICHT WEITERKOMME. Ich wollte verstehen, was Livermore, Wyckoff oder Dow entdeckt hatten: dass der Markt ein Spiel ist, das man mit einer Methode auf der Grundlage VON GENAUEN DATEN spielen kann, nicht mit MAGIE.
Die Wahrheit ist, dass trotz des Lesens, Hörens von Signalen und Befolgen von Ratschlägen die Rentabilität ein Trugbild blieb, das mir den SCHLAF raubte.
Ich war müde von den Sackgassen, und als ich allein gelassen wurde, stellte ich mich meiner alten Sucht: der Suche nach dem perfekten Einstieg, dem magischen Setup oder dem geheimen Indikator. DAS EXISTIERTE NICHT.
UND ICH FAND DEN AUSGANG NICHT.
Wenn du in diesem Zyklus von Verlusten gefangen bist, lass mich dir etwas sagen, das du auf die harte Tour lernen wirst: DER HEILIGE GRAAL EXISTIERT NICHT. DER MILLIONENHANDEL IST EINE ILLUSION
Es gibt kein Trading, das dich über Nacht zum Millionär macht. Was es gibt, ist die Psychologie, um den Prozess auszuhalten, und die Disziplin, aus jedem Fehler zu lernen und weiterzumachen. ABER VOR ALLEM etwas WICHTIGERES: DEIN EIGENES METHODEN ZU ERSTELLEN UND DEIN EIGENES SYSTEM.
Die Methode ist nicht nur für Experten, sie ist auch für dich und für mich.
Ich sage es nicht nur, zwei große Denker sagten es: René Descartes und Perry Kaufman.
Descartes hinterließ uns einen kraftvollen Rat für das Trading:
Baue eine Methode, die du verstehst und die zu dir passt. Das bedeutet:
Nichts als wahr akzeptieren ohne Beweis.
Teile die Probleme in überschaubare Teile.
Gehe von einfach zu komplex, Schritt für Schritt.
Überprüfe und überprüfe den gesamten Prozess.
Hast du dich gefragt, ob du wirklich verstehst, was du tust, wenn du handelst? Oder wiederholst du nur, was du im Internet siehst? Meisterschaft beginnt, wenn du hinterfragst, anpasst und ein System schaffst, das widerspiegelt, wie du den Markt siehst, deine Stärken und deine Risikotoleranz.
8 einfache Schritte, um dein System gemäß Kaufman zu erstellen.
Definiere dein Ziel:
Willst du schnelle Gewinne, langfristige Stabilität oder dein Kapital schützen? Livermore bemerkte wiederkehrende Muster in den Preisen, die ihm ermöglichten, Bewegungen vorherzusagen; auch du brauchst eine klare Vorstellung davon, wo du anfangen willst.Kaufman weist darauf hin, dass du wissen musst, was du tun willst, bevor du
dein System erstellst. Habe eine Prämisse, mit der du beginnst, wenn
du zu denjenigen gehörst, die eine Theorie darüber haben, warum sich die Preise
nach wirtschaftlichen Daten bewegen, könnte das eine Möglichkeit sein, eine Strategie für ein System zu entwickeln oder nach einer bereits formulierten zu suchen, mit der du dich wohlfühlst.
Wähle die Einfachheit:
Erinnere dich an das Ockhams Rasiermesser: die einfachste Erklärung mit den wenigsten Annahmen ist oft die beste.
Nimm nichts an:
Gehe zur Quelle, teste, übe. Nimm nichts als gegeben ohne Daten.
Teste zuerst die einfacheren Teile:
Jede Regel muss Sinn machen und zum Ganzen beitragen.
Überprüfe die Fehler durch Unterlassung:
Ein kleiner Fehler kann das gesamte System ruinieren.
Hinterfrage die guten Ergebnisse:
Wenn etwas zu gut erscheint, um wahr zu sein, suche den Fehler, bevor du blind vertraust.
Eliminiere Abkürzungen:
Befolge den Prozess mit Strenge, damit dein System robust ist.
Beginne am Ende:
Definiere dein Ziel und arbeite rückwärts, um das System zu erstellen.
Das Risiko ist dein bester Verbündeter
Viele suchen den perfekten Einstieg, aber der Unterschied liegt darin, wie du das Risiko managst:
Verwende das Kelly-Kriterium, um zu berechnen, wie viel du riskieren solltest.
Setze intelligente Stops (zum Beispiel 2 % unter dem Einstiegspreis oder basierend auf dem ATR).
Bewege den Stop niemals gegen dich.
Definiere klare Gewinnziele mit Risiko-/Ertragsverhältnissen von mindestens 2:1.
Passe die Positionsgröße je nach Volatilität und Abstand zum Stop an.
Backtest, überprüfe und sei geduldig.
Verwerfe ein System nicht wegen einer schlechten Phase. Die Ergebnisse validieren sich über einen langen Zeitraum. Analysiere Metriken wie Win Rate, Sharpe Ratio, Profit Faktor und Drawdowns. Lerne aus jedem Handel, verbessere und passe deine Methode an.
OHNE BACKTESTING GIBT ES KEINEN HIMMEL. VERGISS ES, EIN SYSTEM ZU ERSTELLEN, OHNE ES MIT HISTORISCHEN DATEN UND DANN MIT ECHTEN DATEN ZU TESTEN. EIN SYSTEM HÖRT AUF, EIN ILLUSORISCHES SYSTEM ZU SEIN, UND WIRD REAL, WENN DU ES DURCH DAS FEUER DES MARKTES IN ECHT LEITEST UND JEDES DETAIL FESTHÄLTST.
Langfristige Denkweise: der wahre Vorteil
Akzeptiere die negativen Phasen.
Überprüfe und passe dein System an.
Vertraue auf Statistik und Disziplin.
Habe mehrere Systeme für unterschiedliche Marktbedingungen (JA, DAS IST EIN RAT EINER ERFAHRENEN TRADERIN AN EINEN NEULING: ES GIBT NICHT EINE EINZIGE STRATEGIE, DIE ALLES AUSHÄLT, DESSHALB IST ES BESSER, MEHRERE ZU TESTEN UND DEINE SYSTEME ZU ERSTELLEN, DIE SICH AN UNTERSCHIEDLICHE MARKTBEDINGUNGEN ANPASSEN KÖNNEN)
Wie Ed Seykota, einer der einflussreichsten Trader, sagte:
"Es geht nicht darum, recht zu haben, sondern Geld zu verdienen. Und dafür brauchst du ein eigenes System und die Disziplin, es zu befolgen."
Wenn du nach dem millionenschweren Handel suchst, ist dies nicht dein Ort. Aber wenn du einen echten Weg aufbauen möchtest, Schritt für Schritt, mit Methode, Geduld und Selbstkenntnis, dann willkommen.
Hier beginnt das, was wirklich wichtig ist: dein eigenes System und dein Wachstum als Trader.
Wenn du mehr darüber lernen möchtest, wie du dein eigenes System erstellen kannst, werde ich in der nächsten Ausgabe mehr Inhalte darüber bereitstellen, wie man ein Backtesting mit den wichtigsten Metriken durchführt, die dir auf deinem Handelsweg helfen.
Es sind Zeiten des Lesens.
IlB
