Im September 2024 identifizierte das Fair Value-Modell von InvestingPro Zeta Global Holdings Corp. (NYSE:ZETA) als erheblich überbewertet mit 29,51 $ pro Aktie. Schnellvorlauf 14 Monate, und die Aktie wird jetzt zu 18,55 $ gehandelt, was einen Rückgang von 37 % darstellt, der die Analyse des Modells bestätigt. Dieser Fall veranschaulicht, wie die Fair Value-Analyse Investoren hilft, potenzielle Fehlbewertungen zu erkennen, den inneren Wert zu verstehen, bessere Ein- und Ausstiegspunkte zu finden und fundiertere Entscheidungen zu treffen. Während ZETA bereits korrigiert wurde, können Investoren heute die vielversprechendsten Chancen auf der Liste der am meisten überbewerteten Aktien entdecken, wo die Modelle von InvestingPro weiterhin Aktien identifizieren, die über ihrem fairen Wert gehandelt werden.
Zeta Global bietet datengetriebene Marketinglösungen, die von künstlicher Intelligenz angetrieben werden, und konkurriert mit Technologieriesen wie Adobe und Salesforce. Als das Fair-Value-Modell von InvestingPro ZETA im September 2024 als überbewertet einstuft, hatte das Unternehmen einen Umsatz von 822,09 Millionen Dollar gemeldet, kämpfte jedoch mit einem negativen EBITDA von -102,21 Millionen Dollar und einem EPS von -0,87. Die Aktie hatte eine starke Entwicklung mit sechs aufeinanderfolgenden Monaten positiver Renditen, die von 4 % bis 32 % monatlichen Gewinnen reichten. Trotz dieses Schwungs deutete die Analyse von InvestingPro darauf hin, dass die Bewertung überdehnt war, wobei wichtige Bedenken wie zyklische politische Werbeeinnahmen, intensiver Wettbewerb und ein hohes EBITDA-Multiple, das das Aufwärtspotenzial begrenzt, hervorgehoben wurden.
Das Fair-Value-Modell von InvestingPro schätzte den inneren Wert von ZETA auf nur 19,19 Dollar, was einen potenziellen Rückgang von 35 % gegenüber dem Preis von 29,51 Dollar nahelegt. Die anschließende Performance erwies sich als bemerkenswert genau. Nach der Einstufung als überbewertet erlebte die Aktie mehrere Monate des Rückgangs, mit besonders starken Rückgängen im November 2024 (-23 %) und im März 2025 (-21 %). Was diesen Aufruf besonders bemerkenswert macht, ist, dass der Rückgang trotz signifikanter fundamentaler Verbesserungen stattfand – der Umsatz von Zeta stieg um 49 % auf 1,22 Milliarden Dollar, das EBITDA wurde positiv mit 54,53 Millionen Dollar, und das EPS verbesserte sich auf
