Wenn Menschen große Bilder über Bitcoin–Ethereum lesen und der Trend des Jahres 2026 endet, suchen viele Menschen insbesondere in Laos/SEA nach „Jahresendgewinnmünzen“, die eine stärkere Chance haben als der Gesamtmarkt während der Feiertagsphase zum Jahresende und das neue Jahr, da die Bewegung von großen Kapitalen zu kleinen Low-Cap-Projekten eine traditionelle Praxis in dieser Region ist.
Das Folgende sind Überlegungen und Beispiele für 5 Arten von Low-Cap Altcoins, die Investoren anziehen (verwendet als Struktur, sind keine Kaufempfehlungen).
Was ist die Altcoin-Rotation und warum ist sie in dieser Marktsituation relevant?
Die Altcoin-Rotation ist der Prozess, bei dem große Tokens, die überbewertet sind, häufig gegen Low-Cap-Tokens eingetauscht werden, um eine höhere Rendite in der kurzen bis mittleren Frist zu erzielen, insbesondere in einem Markt, der als „bullisch“ eingestuft wird.
In Laos und SEA sehen wir oft ähnliche Muster im Jahr 2023:
- Große Tokens sind oft ein Einstiegspunkt, da viele nach „niedrigen Tokens suchen, die noch nicht laufen“.
- Telegramm/X/TikTok-Gruppen sind voll von „10x-Gewinnen“, „niedrigen Nachrichten“.
- Die Handelsvolumina in Low-Cap-Paaren steigen, wenn große Bewegungen stattfinden.
Diejenigen, die den aktuellen Markt beobachten, können diese Gelegenheit nutzen, müssen jedoch auch akzeptieren, dass das Risiko steigt.
1) GameFi Low-Cap: Low-Cap in Spielen mit echten Spielern.
Tokens im GameFi-Bereich mit niedrigem Marktanteil haben oft „echte Spieler“, die in der Community aktiv sind.
Punkte, die oft die Aufmerksamkeit von GameFi Low-Cap auf sich ziehen, sind:
- Echte Nutzerzahlen steigen; die Anzahl der täglichen/monatlichen aktiven Nutzer nimmt zu.
- Es gibt sogar Events im neuen Jahr, wie Turniere, Airdrops, neue Saison-Pässe.
- Tokenomics sollten die Preisentwicklung fördern, wenn die Nachfrage in der Aktionszeit steigt.
Aber man muss auch auf Projekte achten, die „nur ein Token haben, aber kein echtes Spiel“ oder Spiele, die in der aktiven Benutzerbasis kämpfen.
2) Infrastruktur- und Tooling-Projekte in Solana / BSC: Kleine Tokens, die große Narrative einfangen.
Nach der Erzählung der Hochleistungs-Chain wie Solana kommt ein starkes Interesse an „Low-Cap in einer großen Ecosystem“ als strategischer Ansatz, den Investoren häufig verwenden, zum Beispiel bei Infrastruktur-, Index-, Analyse- und Tooling-Projekten in Solana oder BSC, die bereits TVL und Volumen aufweisen.
Diese Art von Projekten sollten aufgrund ihrer Struktur interessant sein:
- Sie stammen von den Hauptnarrativen der Chain-Hosts.
- Wenn die Haupt-Chain ein Airdrop, Anreize oder Entwicklungsunterstützungsprogramme hat, wird sie oft im Rampenlicht stehen.
- Einige Token werden in großen Märkten gelistet, was zu einer erhöhten Re-Rating-Möglichkeit führt.
Auf der anderen Seite haben Low-Cap-Infrastruktur-Token hohe Risiken, wenn das Projekt kein echtes Produkt-Markt-Fit hat oder wenn die Nutzung unverhältnismäßig hoch ist.
3) DeFi Yield Small Caps: „Farmen ist wichtig, aber Sie müssen wissen, woher die Renditen kommen“.
Low-Cap DeFi Tokens sind immer noch ein gefragtes Gut in den aktuellen Marktbedingungen, insbesondere für Tokens, die mit echten Protokollen verbunden sind, wie DEX, Lending oder Yield Optimizers, die kontinuierlich TVL erzielen.
Wenn Sie sich diese Gruppe ansehen, sollten Sie alles im Blick haben:
- TVL und die tatsächlichen Ertragsquellen von Protokollen (Gebühren, Spreads, Finanzierung usw.) sind wichtig.
- Die Herkunft der Renditen: kommen sie von echten Gebühren oder von Anreizen wie „Selbstfinanzierung“?
- Bestimmen Sie die Entsperrbedingungen des Tokens, wenn es einen großen Cliff gibt, könnte dies als Verkaufsdruck angesehen werden.
Die Low-Cap-Token in DeFi neigen dazu, „Erzählungen zu folgen und TVL/Volumen zu überprüfen“, nicht nur aufgrund von hohen APR.
4) SocialFi & Creator Tokens: Tokens von Creators – Influencer.
Ein weiteres Team, das zu den Enden des Jahres passt, sind die SocialFi- oder Creator-Token, die mit Influencern, Streamern, E-Sportlern oder Krypto-Influencern verbunden sind, die auf TikTok, YouTube und anderen kurzen Video-Plattformen stark sind.
Warum ist diese Gruppe so oft in den Nachrichten:
- Die Besitzer von Tokens, die in neue Projekte investiert werden, sind oft in Live-Events und speziellen Veranstaltungen aktiv.
- Die Anzahl der aktiven Nutzer nimmt zu, was zu einer höheren Engagement-Rate und einer Zunahme von Käufen führt.
- Eine Erzählung, die in den Containern leicht erzählt wird: „Halten Sie Token = Teil der Ökonomie der Krypto-Community werden“.
Aber aufgrund der engen Verbindung zu Einzelpersonen sind die Themen oft sehr privat, dramatisch oder wie Krypto-Influencer es schaffen, die Nachfrage zu erzeugen.
5) Meme & Feiertagsnarrative Tokens: Sie können Erträge erzielen, aber Sie müssen einen Plan haben.
Es gibt keine Token, die nicht von neuen Meme-Tokens abgelöst werden, die besonders in der Krypto-Community, im Jahr 2023, an den Markt kommen.
Punkte, die oft die Aufmerksamkeit von Altcoin-Jägern auf sich ziehen, sind:
- Marktkapitalisierung ນ້ອຍຫຼາຍ ເຮັດໃຫ້ການຂະບັບລາຄາ 2–3 ເທົ່າເຮັດໄດ້ດ້ວຍເມັດເງິນບໍ່ໃຫຍ່ນັກ
- Einfaches Ernten: Sie haben einen schnellen ROI.
- Wenn die Fristen für die Projekte festgelegt sind, zwingt dies die Menschen dazu, „schnell zu handeln“, was manchmal zu einem kurzfristigen Volumen führen kann.
Wie dem auch sei, dies ist eine Kategorie, die das Wort „Vorsicht vor Rug Pull / Betrug“ immer in ihrem Inneren haben sollte und immer darauf bestehen sollte, dass sich selbst zu klären:
- Nicht alles investieren.
- Setzen Sie TP/SL, während Sie bereit sind, zu akzeptieren, dass es möglicherweise weniger als 0 ist.
- Nicht in kleinen Volumina kaufen, da dies möglicherweise dazu führt, dass andere die Verkaufspositionen annehmen.
Strategien zur Auswahl von Low-Cap-Token sind oft nicht zu riskant für die Krypto-Community/SEA.
Für Investoren, die in die Altcoin-Rotation einsteigen möchten, aber nicht möchten, dass es zu spät ist, versuchen Sie, diese Checkliste zu verwenden:
- Token-Struktur: Große Tokens (BTC/ETH und die Hauptinfrastruktur) machen mindestens 60–70% des Portfolios aus; alle Low-Cap-Tokens sollten zusammen nicht mehr als 30–40% ausmachen und Token nicht mehr als 3–5%.
- Marktsituation und Trendanalysen: Wählen Sie Tokens, die über das Volumen verfügen, das für die Halter vertrauenswürdig ist, und das Orderbuch nicht übermäßig dünn ist, um den Ein- und Ausstieg ohne starke Slippage zu ermöglichen.
- Niedrige Einstiegshürden: Es gibt echte Projekte, gut gestaltete Websites, Teams, die aktiv in einem bestimmten Bereich tätig sind, Tokenomics, Roadmaps und Aktivitäten in Communities (Telegram, Discord, X), die nicht still sind.
- Verkaufspläne: Schreiben Sie im Voraus, wie viel Gewinn/Verlust Sie verkaufen werden, und überprüfen Sie immer, ob „Sie sich immer noch an den Plan halten oder sich von den Marktbewegungen beeinflussen lassen“.
Das Jagen von Low-Cap Altcoins kann die Chance auf hohe Renditen erhöhen, während gleichzeitig die Risiken von Verlusten in der gleichen Zeit zunehmen.
