Der Kryptowährungsmarkt erlebte in den letzten 24 Stunden einen signifikanten "Short Squeeze", was zu insgesamt 191 Millionen Dollar an Liquidationen führte. Daten von Coinglass heben ein scharfes Ungleichgewicht bei diesen Liquidationen hervor, wobei Short-Positionen den Großteil der Volatilität tragen und für 158 Millionen Dollar (ca. 83%) des Gesamten verantwortlich sind. Im Gegensatz dazu erlitten Long-Positionen relativ geringfügige 33,14 Millionen Dollar an Wipeouts.

​Liquidationen treten auf, wenn eine Börse die gehebelte Position eines Händlers gewaltsam schließt, weil dieser die Margin-Anforderungen zur Aufrechterhaltung des Handels nicht mehr erfüllen kann. In diesem Fall deutet die massive Liquidation von Short-Positionen auf eine plötzliche, aggressive Preiserhöhung hin, die bärische Händler auf dem falschen Fuß erwischte. Als die Preise stiegen, waren Händler, die auf einen Marktrückgang gesetzt hatten, gezwungen, Vermögenswerte zurückzukaufen, um ihre Verluste zu decken, was den Aufwärtsmomentum weiter anheizte – eine klassische Marktmechanik, die als Short Squeeze bekannt ist.

​Dieses Ereignis unterstreicht die risikobehaftete Natur der Verwendung von hohem Hebel im Krypto-Handel. Selbst in Zeiten vermeintlicher Stabilität kann ein plötzlicher Anstieg eine "Liquidationskaskade" auslösen, bei der ein erzwungener Ausstieg einen weiteren auslöst. Für Marktbeobachter signalisiert die Dominanz der Short-Liquidationen oft einen Stimmungswechsel, der potenziell "schwache" bärische Hände ausräumt und den Weg für weitere bullische Konsolidierung oder erhöhte Volatilität ebnet, während der Markt ein neues Gleichgewicht sucht.

​Möchten Sie, dass ich erkläre, wie "Long"- und "Short"-Positionen im Hebelhandel funktionieren oder die spezifischen Münzen nachschlage, die die meisten Liquidationen erlitten haben?