#美国CPI数据即将公布 一、1月13日美国CPI核心结论（12月数据，21:30公布）
- Markt Konsens: Gesamt- und Kern-CPI monatlich +0,3%, jährlich +2,7%.
- Schlüsselvariable: Verzögerte Auswirkungen der Zölle und kompensatorische Erholung durch die Regierungsschließung, es besteht ein monatliches Aufwärtsrisiko von bis zu **0,4%**.
- Politische Übertragung: Höher als erwartet → Fed verlangsamt Zinssenkungen, Dollar tendenziell stark, Liquidität zieht sich am Rande zusammen; niedriger als erwartet → Erwartungen an Zinssenkungen steigen, Dollar schwächt sich, Liquidität weitet sich am Rande aus.
二、CPI对BTC与ETH的影响（情景化）
- CPI＜预期（如环比＜0.3%、同比＜2.7%）：positiv. Erwartungen an Zinssenkungen verstärken sich, Kapital fließt in Risikoanlagen; BTC testet 92000-93500, ETH erreicht 3170-3240.
- CPI符合预期：schwankend. Long-Short bleibt abwartend, BTC bewegt sich im Bereich 90000-92000, ETH im Bereich 3060-3140.
- CPI＞预期（如环比≥0.4%、同比≥2.8%）：negativ. Liquidität zieht sich zusammen, BTC testet die Unterstützung bei 90000, ETH könnte 2960-2880 erreichen.
三、今日流动性策略与具体结果
- Kernlogik: Vor der CPI-Veröffentlichung hauptsächlich abwartend + schrittweises Hedging, nach dem Datenrelease schnell die Richtung wechseln; leichte Hebelwirkung, Positionskontrolle, strenge Stop-Loss.
- BTC-Strategie:
- Vor den Daten: 90500-91200 schrittweise Basisposition aufbauen (≤30%), 92000-92500 leichte Short-Position (≤20%), Stop-Loss jeweils 1,5%.
- CPI＜预期: Durchbruch bei 92500, Position auf 50% erhöhen, Ziel 93500, Stop-Loss bei 91800.
- CPI＞预期: Unter 90000 Position auf 10% reduzieren, Ziel 89000, Stabilität bei 90800 Stop-Loss.
- ETH-Strategie:
- Vor den Daten: 3060-3080 Basisposition aufbauen (≤30%), 3130-3150 leichte Short-Position (≤20%), Stop-Loss jeweils 2%.
- CPI＜预期: Durchbruch bei 3170, Position auf 50% erhöhen, Ziel 3240, Stop-Loss bei 3120.
- CPI＞预期: Unter 3030 Position auf 10% reduzieren, Ziel 2960, Stabilität bei 3060 Stop-Loss.
- Liquiditätspunkte: Bevorzugt Spot, Vertragshebel ≤3x; stabile Münzen bereitstellen, Positionseinstellung innerhalb von 15 Minuten nach den Daten, extreme Volatilität vermeiden.
四、最终执行结果（按当前10:45行情）
- Position: BTC Basisposition 30% (Kosten ca. 91200), ETH Basisposition 30% (Kosten ca. 3100), verbleibende 70% Kapital in stabilen Münzen bereit.
- Auslösende Bedingungen: Nach der CPI-Veröffentlichung, gemäß den oben genannten Preisgrenzen und Positionsregeln in Echtzeit anpassen; vor dem Auslösen abwartend bleiben, Risikoexposure strikt kontrollieren.
