Vor ein paar Tagen hat mich ein Fan gefunden, seine Stimme klang erschöpft. Alter Zhang, ich habe die Richtung erkannt, habe vier Tage durchgehalten, und das Ergebnis ist, dass die Finanzierungsrate 1000U aufgefressen hat, gerade in der Zwangsliquidation, und der Markt ist gestiegen.
Ich sagte zu ihm: Du verlierst nicht gegen den Markt, sondern gegen die Regeln. Zu viele Menschen glauben, dass der Handel mit Futures nur auf der Einschätzung der Richtung basiert, tatsächlich sind es oft die versteckten Regeln, die über Sieg oder Niederlage entscheiden.
Heute werde ich, Alter Zhang, die drei großen versteckten Killer in Futures aufschlüsseln.
1. Finanzierungsrate, der unsichtbare Verbrauchskrieg
Die Finanzierungsrate ist wie ein chronisches Gift, das alle 8 Stunden abgerechnet wird. Selbst wenn die Richtung stimmt, kann eine ungünstige Rate das Kapital bei längerer Haltezeit langsam aufzehren.
Strategie: Vermeide Zeiten mit hohen Raten, reduziere die Haltezeit bei langfristigen Positionen. Stehe auf der Seite mit günstigen Raten, um Handelsgebühren zu verdienen.
2. Zwangsliquidationslinie, die sichtbare Falle
Mit einem Hebel von 10x scheint man 10% gegenläufige Schwankungen aushalten zu können, aber ein Rückgang von 5% kann zur Zwangsliquidation führen. Der Zwangsliquidationspreis berücksichtigt bereits Handelsgebühren, Slippage usw., die „Zwangsliquidationslinie“, die du siehst, ist keine sichere Linie.
Strategie: Vermeide Überinvestitionen, nutze das Einzelpositionsmodell, Hebel von 3-5x, lasse genügend Pufferraum und setze eine psychologische Stop-Loss-Linie.
3. Hoher Hebel, die Schnellstraße zur Nullstellung
Ein Hebel von 100x scheint sich zu verdoppeln, aber Handelsgebühren, Finanzierungsraten und andere Kosten werden nach dem Hebel berechnet, die Gewinne können ebenfalls aufgezehrt werden.
Strategie: Hoher Hebel ist geeignet für ultrakurze Testpositionen, strikter Stop-Loss. Niedriger Hebel ist geeignet für Trendpositionen, Stabilität ist notwendig, um mehr zu verdienen.
Zusammenfassung: Der Markt mangelt nicht an Leuten, die die Richtung sehen, sondern es fehlen die, die die Regeln verstehen, Risiken kontrollieren und Disziplin wahren.
