Die Mathematik der Effizienz: Gold + Bitcoin im Portfolio 📊⚖️
Viele Investoren verschwenden immer noch Zeit mit der Diskussion, ob Gold oder Bitcoin besser ist. Der professionelle Trader hingegen schaut sich die Daten an und sucht nach der idealen Korrelation.
Die Performance-Analyse zwischen 2017 und 2026 (projiziert) zeigt uns etwas Faszinierendes über das Calmar Ratio (das Verhältnis zwischen Rendite und Risiko eines Rückgangs):
🔹 Reines Gold: Geometrische Rendite von 16% bei einem Risiko von 22%.
🔹 Reiner Bitcoin: Rendite von 61%, aber mit einer Volatilität von 84%.
✅ Die strategische Mischung (80% Gold + 20% BTC): Sie kann die Rendite auf 30% pro Jahr erhöhen, während das Risiko auf nur 18% sinkt.
Das beweist, dass Bitcoin nicht nur ein spekulativer Vermögenswert ist, sondern das "Gewürz", das die Rendite steigert, während die Stabilität des Goldes das Vermögen schützt. Es ist die Reduzierung des Drawdowns bei gleichzeitiger Maximierung der Gewinne — das Traum-Szenario für jeden Kontoverwalter.
Es geht nicht darum, eine Seite zu wählen, sondern die Komplexität des Portfoliomanagements zu verstehen, um in jedem Marktzyklus zu überleben und zu profitieren. 🛠️💰
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