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Verstehe den Markt, jede K-Linie entspricht zehntausend Yuan!
Im Derivatehandel gibt es Menschen, die über Nacht reich werden, und andere, die mit einem Klick alles verlieren. Das Schlimmste ist der Margin Call.
Ein Margin Call ist nicht zufällig, sondern das unvermeidliche Ergebnis falscher Handlungen. Wenn du nicht zu den "Nullen" gehören möchtest, musst du dir dieses Überlebenshandbuch zu Herzen nehmen!
1. Kernprinzip: Halte Abstand von großen Positionen, respektiere den Hebel.
Die Position, die dir den Schlaf raubt, ist eine große Position; alles, was über dein Wissen und deine Belastbarkeit hinausgeht, solltest du unbedingt vermeiden. Der Hebel ist ein zweischneidiges Schwert, das die Gewinne vergrößert, aber auch das Auslöschen beschleunigt.
Anfänger sollten keinen Hebel über 20x verwenden, erfahrene Trader sollten in volatilen Märkten ebenfalls auf 5-10x beschränkt bleiben.
Hab nicht die Einstellung "Ich setze alles auf eine Karte", der Markt ist gnadenlos, Gier wird böse Konsequenzen nach sich ziehen.
2. Lebenslinie: Stop-Loss ist das Gebot, nicht die Schande.
Setze zuerst den Stop-Loss, bevor du eine Position eingehst, denke im Voraus darüber nach, welche Verluste du dir leisten kannst, und lege den Stop-Loss im Voraus fest. Ein Stop-Loss ist kein Verlust, sondern die Verteidigungslinie deines Kapitals.
Ein kleiner Stop-Loss kann einen großen Margin Call vermeiden. Halte keine Position, "Warte einfach noch ein bisschen, dann komme ich wieder rein" ist der tödliche Trost vor einem Margin Call, wenn du falsch liegst, erkenne es an, halte nicht stur durch.
Ohne Stop-Loss zu traden, ist wie nackt in die Schlacht zu ziehen.
3. Kapitalmanagement: Positionen schrittweise aufbauen, Risiken streng kontrollieren.
Selbst wenn du die Richtung gut einschätzt, setze nicht alles auf eine Karte, auch in einem einseitigen Markt kannst du schrittweise Positionen aufbauen, um den Durchschnittspreis zu senken.
Professionelles Risikomanagement: Ein Einzelverlust sollte 2% des Gesamtkapitals nicht überschreiten, selbst nach 50 Fehltrades solltest du noch Kapital haben, um weiter zu kämpfen.
4. Mentalitätsaufbau: Wissen und Handeln in Einklang bringen, Hochmut und Ungeduld vermeiden.
Hab den Mut, Fehler zuzugeben, der Markt wird sich nicht ändern, nur weil du unzufrieden bist.
Halte Abstand von emotionalem Trading, sei nicht stolz auf Gewinne und nicht ungeduldig bei Verlusten, jede Transaktion sollte analysiert und die Strategie optimiert werden.
Der Derivatehandel ist die ultimative Prüfung der Menschlichkeit, wenn du deine Emotionen nicht kontrollieren kannst, nützt die beste Strategie nichts.
Zusammenfassung: Kein Margin Call bei Derivaten = Kapital + Stop-Loss + niedriger Hebel, wenn du diese drei Punkte berücksichtigst, sinkt die Wahrscheinlichkeit eines Margin Calls erheblich.
Derivate sind niemals ein Geldautomat, sondern ein Werkzeug. Gut eingesetzt ist es eine Waffe, missbraucht wird es zur Fleischwolf. Halte deine Grenzen ein, respektiere den Markt, dann kannst du langfristig bestehen!