Wir haben bereits besprochen, wie man das Risiko in einem Geschäft begrenzt. Aber was tun, wenn der Markt 'stürmt' oder Sie in eine Pechsträhne geraten? Hier kommen die Limits für den Tag, die Woche und den Monat ins Spiel.
1. Tagesverlustlimit (Daily Stop)
Trading ist eine große psychologische Belastung. Nach 2 - 3 aufeinanderfolgenden verlustreichen Geschäften geraten die meisten Trader in einen Zustand des 'Tilt' - das Verlangen, sofort zurückzuspielen. Das ist genau der Moment, in dem die größten Verluste auftreten.
Regel: Setzen Sie einen festen Prozentsatz an Verlusten vom Gesamtdepot pro Tag (zum Beispiel 3%).
Aktion: Sobald dieses Limit erreicht ist - schließen Sie das Terminal. Ihre Fähigkeit, den Markt heute nüchtern zu analysieren, ist erschöpft.
2. Wöchentliche und monatliche Limits
Selbst die beste Strategie kann in einer bestimmten Marktphase nicht funktionieren.
Viele professionelle Prop-Trading-Unternehmen setzen ein monatliches Drawdown-Limit von 5 - 10% fest.
Wenn Ihr Kapital im Monat um 10% gesunken ist, ist das ein Signal, anzuhalten. Das bedeutet, dass sich entweder der Markt grundlegend verändert hat oder Ihre Strategie Anpassungen benötigt.
3. Warum ist das notwendig?
Verlustlimits funktionieren als automatische Absicherung.
Kapitalerhalt: Sie lassen sich die Chance, morgen zurück ins Spiel zu kommen.
Psychologische Widerstandsfähigkeit: Sie kennen Ihr „schlimmstes Szenario“ im Voraus, was das Stressniveau beim Handel senkt.
Wie kann man das jetzt umsetzen?
Erstellen Sie eine einfache Tabelle oder notieren Sie es in einem Notizbuch:
Maximales Risiko pro Trade: 1%
Maximaler Verlust pro Tag: 3% (nach 3 Stopps — Markt verlassen)
Maximaler Verlust pro Monat: 10% (nach Erreichung — Pause und Fehleranalyse)
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Im nächsten Beitrag werden wir uns mit Diversifizierung befassen: Soll man alles in einem einzigen Asset halten (zum Beispiel in $BTC ) und wie man Kapital in Krypto richtig verteilt.
