Wir sehen eine wichtige technische Anomalie bei $RIVER, die jeder Trader verstehen sollte, um sein Kapital zu schützen. Es handelt sich nicht um einen Fehler oder Manipulation, sondern um ein extremes Ungleichgewicht zwischen den Spot- und Futures-Märkten.
Wenn Sie die Aufnahmen betrachten, werden Sie einen Preisunterschied von fast 10% sehen.
SPOT: $59 (Tatsächlicher Wert des Vermögenswerts).
FUTURE: $54 (Wert des unbefristeten Vertrags).
Es gibt einen massiven Verkaufsdruck auf dem Futures-Markt. So viele Trader eröffnen Short-Positionen, um den Höhepunkt des Anstiegs zu finden, dass sie den Preis des Vertrags um 5 Dollar unter seinen tatsächlichen Wert bei Spot gedrückt haben.
Da unbefristete Verträge kein Verfallsdatum haben, nutzt die Börse den Finanzierungszins als Anker, um sicherzustellen, dass sich beide Preise ausgleichen.
In diesem Fall, da die Futures weit unter dem Spot liegen, ist die Finanzierung negativ und extrem. Das bedeutet, dass alle, die Short sind, eine verpflichtende Gebühr an die zahlen, die Long sind.
Aufgrund der Volatilität erfolgt die Abrechnung jede Stunde anstelle von alle 8 oder 4 Stunden.
Hier ist der Punkt, an dem viele Trader gefangen sind. Sie können eine Short-Position bei $54 eröffnen und der Preis fällt auf $53. Theoretisch gewinnen Sie. Wenn jedoch der Finanzierungszins 1% oder 2% pro Stunde beträgt, sind die Kosten für das Halten dieser Position höher als Ihr Gewinn aus der Preisbewegung.
Beim Schließen werden Sie feststellen, dass Sie weniger Kapital haben als zu Beginn. Sie kämpfen nicht gegen das Diagramm, Sie kämpfen gegen die Kosten der Position.
Bevor Sie mit Vermögenswerten mit so großen Ungleichgewichten handeln, ist es entscheidend, den Finanzierungszins und die verbleibende Zeit bis zur nächsten Abrechnung zu überprüfen.
Das beste Werkzeug des Traders ist nicht nur die technische Analyse, sondern auch das Verständnis der finanziellen Struktur dessen, womit er handelt.
$RIVER
