@Ai und Handel

KI in der Handelswelt dreht sich im Grunde darum, Maschinen zu nutzen, um Muster zu erkennen, Entscheidungen zu treffen und Risiken schneller (und oft besser) zu managen, als es Menschen können.

1. Wo KI im Handel eingesetzt wird

📈 Marktprognose & Signale

Maschinenlernmodelle analysieren Preis, Volumen, Orderbücher, Indikatoren usw.

Sie suchen nach Mustern, die Menschen nicht leicht erkennen können.

Verwendet für kurzfristigen Handel (HFT, Day Trading) und längere Horizonte.

🧠 Algorithmischer & quantitativer Handel

KI-gesteuerte Bots platzieren automatisch Trades basierend auf Regeln oder gelerntem Verhalten.

Reinforcement-Lernmodelle „lernen“ Handelsstrategien durch Versuch und Irrtum.

Große Hedgefonds (Renaissance, Two Sigma, Citadel) sind hier aktiv.

📰 Nachrichten & Sentiment-Analyse

NLP-Modelle scannen:

Nachrichten

Earnings Calls

Twitter / Reddit

Sie wandeln Sentiment in Kauf/Verkauf-Signale um.

Das ist riesig im Krypto- und Aktienbereich.

⚠️ Risikomanagement

Erkennt abnormales Verhalten oder Regimewechsel.

Hilft bei der Positionsgröße, dem Setzen von Stop-Losses und der Reduzierung von Drawdowns.

KI glänzt oft mehr darin, kein Geld zu verlieren, als darin, groß zu gewinnen.

🧪 Strategieoptimierung

Schnelles Backtesting von Tausenden von Strategievorschlägen.

Merkmalsauswahl: Entscheiden, welche Indikatoren tatsächlich von Bedeutung sind.

Vermeidung von Overfitting (der stille Killer des KI-Handels).