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Als die Liquiditätsfalle am Wochenende zum Grab der Bullen wurde.
Der Markt zeigt uns auf grausame Weise, was „multidimensionale Jagd“ bedeutet.
Ich dachte, es wäre ein ruhiges Wochenende, aber als ich die Augen öffnete, brach das gesamte Netzwerk mit $21.15 Milliarden Dollar zusammen, 342.014 Investoren wurden begraben.
BTC präzise durchbrochen 76.000 Dollar - nahe der Kostenlinie von MicroStrategy und zum ersten Mal seit zweieinhalb Jahren an diesem Punkt zurück.
ETH ist noch blutiger, der tägliche Rückgang über 10%, direkt durchbrochen 2700, das Minimum erreichte 2240.
Das ist keine Korrektur, das ist eine gezielte Sprengung gegen hohe Hebel, schwaches Vertrauen und schwache Liquidität am Wochenende.
Eins. Warum fällt es? Wohin fällt es?
1. Zeit und Liquidität: Der Rückgang begann während des regulären Handels an der US-Börse, das ist keineswegs Zufall. Die US-Börse, Gold und Silber (Gold -10%, Silber -26%) wurden zuerst verkauft, und die Panik übertrug sich auf den Krypto-Markt, der am Wochenende noch Liquidität hatte. Das bedeutet, dass der Verkaufsdruck nicht aus dem schlechten Fundament von Crypto selbst stammt, sondern ein kollektiver Ausbruch von Risikoanlagen im gesamten Markt ist.
2. Schlüsselunterstützung und die Wahrheit über die Chips:
o BTC: Die letzte Verteidigungslinie ist 74.400 USD (Vor-Tief vor April 2025). Wenn wir nicht standhalten können, schauen wir auf 65.500
- 68.000 Bereich. Aber die CBD Heatmap zeigt eine wichtige Tatsache: Die Wal-Chips, die Ende letzten Jahres gekauft wurden, sind unverändert geblieben. Sie haben bei 98.000 nicht verkauft, und jetzt verkaufen sie trotz Verlusten nicht. Das ist kein Verhalten von Kleinanlegern, sondern eine strategische Ansammlung.
o ETH: Die technische Seite hat bereits gebrochen, der nächste Schlüsselbereich liegt bei 2.250
- 2.300. Obwohl das ERC-8004-Hauptnetz (günstig für die KI-Agentur-Infrastruktur) gestartet wurde, überwiegt im Stimmungshandel vorerst die technische Seite die Erzählung.
3. "Wal töten" kennzeichnet extreme Emotionen: "Maji-Da-Ge" wurde geräumt, "CZ's Gegenposition" 0x9ee hat massive Verluste erlitten, und selbst der legendäre "1011 Insider-Wal" hat 250 Millionen USD verloren und hat nur noch 53 USD auf dem Konto.
Wenn der Markt beginnt, "Insider" und Wale zu jagen, bedeutet das normalerweise, dass die Panik einen extremen Punkt erreicht hat. Der Angst-Gier-Index von 15 (extreme Panik) ist der kalte Beweis. Die Geschichte lehrt uns, dass hier oft die Samen einer mittelfristigen Erholung keimen.
Zwei, makroökonomisches Dreifach-Engpass
1. Geopolitik: Der Iran-Explosion hat die geopolitischen Spannungen im strategischen Ölbereich der Straße von Hormuz verstärkt. Merkwürdigerweise hat das Risiko von Fluchtmitteln diesmal nicht Crypto gewählt.
2. Amerikanische Innenpolitik: Die Gefahr eines Regierungsstillstands ist wieder aufgetaucht, der Schatten der Schuldenobergrenze zeigt sich erneut und zieht die Marktprognosen für die Liquidität direkt an.
3. Regulierungsdruck: Ein Dokument der SEC stellt klar, dass tokenisierte Aktien den gleichen regulatorischen Anforderungen wie Wertpapiere unterliegen. Dieser Schlag zerschlägt die letzte Illusion des Marktes über "schwache regulatorische Arbitrage" und ist ein kaltes Wasser für die kürzlich beliebten RWA-Erzählungen.
Eine noch tödlichere Frage: Der aktuelle BTC-Verlauf korreliert weder mit steigenden Tech-Aktien noch mit Gold. Die Erzählung von "digitalem Gold" oder "Risikoanlage" wird vom Markt neu bewertet. Das kontinuierliche Abfließen von Geldern aus Krypto-ETF ist die direkteste Abstimmung.
Drei, meine Reaktionsstrategie
Offen gesagt, ich habe im Bereich von 76.000-77.000 bereits angefangen, schrittweise zu kaufen. Die Gründe sind wie folgt:
1. Kostenverankerung: Die durchschnittlichen Kosten des Bitcoin-ETF in den USA liegen bei etwa 70.000-72.000 USD, was gleichzeitig auch die Abschaltungskosten vieler Miner sind. Unterhalb dieses Bereichs wird es starken strukturellen Kaufdruck geben.
2. Zeitdifferenz-Wettspiel: Am Wochenende wurde der Verkaufsdruck vorzeitig freigesetzt. Wenn es am Montag keine neuen makroökonomischen schlechten Nachrichten gibt, wird die Rückkehr der Liquidität leicht eine technische Erholung hervorrufen.
3. Mein Positionsplan:
o Kernposition: Halten und extrem niedrige Hebelwirkung beibehalten.
o Einsatztruppe: Bei 74.400 nachlegen. Wenn wir unter 72.000 fallen, aktivieren wir das Gitter und kaufen schrittweise ein.
o Extremplan: Wenn es wirklich panikartig auf 65.000 fällt, würde ich dies als eine der besten Anlagemöglichkeiten für 2026 betrachten und Ersatzmittel aktivieren.
o Für ETH: Ich werde vorsichtiger sein und auf eine klare Bodenstruktur im Bereich von 2.250-2.300 warten, bevor ich einsteige.
Inmitten von Leichen wachsam bleiben
Jeder extrem starke Rückgang ist eine Prüfung des Glaubens und des Verständnisses.
Es hat die hochgradig spekulativen Investoren gereinigt, die Zögernden vertrieben und es denjenigen Kapitalgebern, die diesen Sektor wirklich verstehen und an die Zukunft glauben, ermöglicht, zu niedrigeren Preisen Chips zu sammeln.
Lass dich nicht von FOMO (Angst, etwas zu verpassen) treiben, um blind zu kaufen, und lass dich nicht von Angst leiten, um am Boden zu verkaufen.
Als Trader verdienen wir nicht das Geld des Glücks, sondern das Geld, das wir zwischen Wahrscheinlichkeit, Quoten und Menschlichkeit abwägen.
Der Markt wird immer diejenigen belohnen, die: in Zeiten der Gier der anderen Angst haben, und in Zeiten der Angst der anderen ruhig bleiben und bereit sind.
Lass dich nicht von Angst gefangen nehmen, und kaufe nicht blind ein.
Bewahre deinen Cashflow, setze nur an kritischen Punkten ein, und überlasse den Rest der Zeit.
— Geschrieben in der tiefen Nacht nach heftigen Marktschwankungen
Die obigen Daten repräsentieren lediglich eine Vorhersage der BTC-Volatilität und der Marktentwicklung aus der Perspektive der On-Chain-Daten und stellen keine Investitionsempfehlung dar. Bitte entscheiden Sie sorgfältig!!
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