Der Goldpreis kehrt stark an die 5000-Dollar-Marke zurück, technische Indikatoren zeigen, dass die B-Welle-Rallye möglicherweise nahe dem Zielbereich ist, die nächste C-Welle-Korrektur braut sich zusammen. Investoren sollten vorsichtig beim Nachkaufen sein und auf bessere Einstiegsmöglichkeiten warten.
1. Marktüberblick: Nach einer schnellen Konsolidierung die Aufwärtsbewegung wieder aufgenommen
Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts notiert der internationale Goldpreis bei 5060 Dollar/Unze und hat erfolgreich die psychologische Marke von 5000 Dollar zurückerobert. Der gestrige Handel erlebte zweimal schnelle Rückzüge von über hundert Dollar, was auf einen intensiven Kampf zwischen Bullen und Bären hinweist. Nach dem Ende eines kurzen Verkaufsdrucks hat der Goldpreis schnell verlorenes Terrain zurückgewonnen und zeigt eine vorübergehende Aufwärtsbewegung.
Zweitens, technische Analyse: Die B-Welle nähert sich dem Ziel, die C-Welle könnte zurückgesetzt werden.
1. Analyse der Wellenstruktur
Große Wellen: Der Rückgang von etwa 1200 US-Dollar von den Höchstständen hat die A-Welle Rücksetzung abgeschlossen; derzeit befindet sich die B-Welle im Aufschwung, die von 4400 US-Dollar auf über 5000 US-Dollar zurückgekehrt ist.
Segmentierte Struktur: Auf der 1-Stunden-Ebene wurde eine kleine fünf Wellen Aufwärtsbewegung vollzogen, die sich derzeit möglicherweise im Endstadium der verlängerten Welle befindet und der Bedarf an Rücksetzungen in der vierten Welle bevorsteht.
Schlüsselposition: Zuerst auf 5110 US-Dollar zielen, über diesem Ziel könnte der Bereich von 5200 US-Dollar getestet werden.
2. Indikatorsignale
MACD：Die schnelle und langsame Linie überquert die Nullachse nach dem Goldenen Kreuz unterhalb der Nullachse, aber die Aufwärtsdynamik hat sich etwas verlangsamt.
RSI: In den stark überkauften Bereich eingetreten, es besteht Bedarf an technischer Rücksetzung.
Unterstützungsbereich: Achten Sie auf den Bereich von 4868-4872 US-Dollar (früherer Hochpunkt Unterstützung + untere Kanalgrenze + Fibonacci 0,618).
Drittens, dynamische Fundamentaldaten: Ende der Stilllegung und geopolitische Situation
1. Die Auswirkungen der Stilllegung der US-Regierung sind begrenzt
Letzte Nacht unterzeichnete Trump ein Gesetz, um einen Teil der Stilllegung der Regierung zu beenden, jedoch hat dieses Ereignis keinen signifikanten Zufluss von sicherem Kapital ausgelöst. Die Goldentwicklung während der Stilllegung war eher von Verkäufen geprägt, was darauf hindeutet, dass der Markt dies nicht als bedeutende positive Nachricht ansieht. Sollte die Stilllegung jedoch andauern, könnte dies zu einem Anstieg der Arbeitslosenquote bei Regierungsangestellten und zu einer Störung des Konsumzyklus führen, was wiederum echte Risikostimmung auslösen könnte – aber derzeit ist dieses Risiko vorübergehend beseitigt.
2. Lage im Nahen Osten: angespannt, aber kein sofortiger Zündpunkt
Die Gespräche zwischen den USA und Iran sind nach wie vor geplant, die USA "behalten sich militärische Optionen vor", während der Iran in "höchster Verteidigungsbereitschaft" ist.
Die Wahrscheinlichkeit von Konflikten während der Verhandlungen ist jedoch gering, das geopolitische Risiko bleibt derzeit auf der Ebene der Erwartungen und fehlt an faktenbasierter Antrieb.
Die Kerninteressen der USA liegen in der Aufrechterhaltung der Stabilität der Energieversorgung im Nahen Osten, der Sicherheit der Schifffahrt im Hormuzmeer und dem Dollar-Öl-Abrechnungssystem, daher ist Krieg nicht die erste Wahl.
Viertens, Marktausblick und Handelsstrategie
1. Bewertung der Aufwärtsdynamik
Die B-Welle hat sich um etwa 600 US-Dollar erholt, der weitere Aufwärtsraum könnte begrenzt sein. Obwohl kurzfristig weiterhin der Bereich von 5110-5200 US-Dollar angestrebt werden könnte, steigt das Risiko des Nachkaufs sprunghaft an.
2. Rückkehrerwartung
Die nächste C-Welle Rückkehr wird voraussichtlich nicht so heftig sein wie letzte Woche, aber die Abwärtsgeschwindigkeit könnte schnell sein. Anleger sollten auf die Gelegenheit des "Rückwärtsfahrens" achten und vermeiden, bei hohen Preisen nachzukaufen.
3. Heutige Handelsstrategie: Hoch verkaufen, niedrig kaufen
· Short-Position: 5065 US-Dollar leichte Leerposition, Stop-Loss 15-20 US-Dollar, Ziel 5000→4950→4890 US-Dollar (bei Erreichen des ersten Ziels Teilverkauf).
· Long-Position: 4872 US-Dollar Unterstützung kaufen, Stop-Loss 15 US-Dollar, Ziel 4950→5050→5100 US-Dollar (bei Erreichen des ersten Ziels Teilverkauf).
Fünftens, Risikohinweis
1. Die Marktstimmung zeigt bereits Kaufinteresse, aber der Druck des Ausverkaufs bleibt stark, daher ist striktes Risikomanagement erforderlich.
2. Fundamentaldaten zeigen derzeit keinen sofortigen Risikotreiber, der Anstieg stützt sich hauptsächlich auf technische Rücksetzungen und emotionale Impulse.
3. Eng verfolgen, wie sich die Gespräche zwischen den USA und dem Iran entwickeln und wie sich die Lage im Nahen Osten verändert. Jedes plötzliche geopolitische Ereignis könnte den Rhythmus verändern.
Zusammenfassung: Der Rückkehr von Gold zu 5000 US-Dollar markiert den Eintritt der B-Welle in die zweite Hälfte, die technische Analyse zeigt, dass der Aufwärtsraum allmählich enger wird, und das Risiko einer C-Welle Rückkehr sich aufbaut. Anleger sollten Geduld haben, hohe Preise vermeiden und auf Gelegenheiten nach Rückgängen warten. Der Markt bietet immer Chancen, es fehlt an Disziplin, um Gewinne zu sichern, und an Gelassenheit, um auf den richtigen Zeitpunkt zu warten.
