🌐 Globale Marktkapitalisierung: Die Gesamtmarktkapitalisierung des Marktes hat sich leicht auf etwa 2,65 Billionen US-Dollar erholt, mit einem Anstieg von 1,7% innerhalb von 24 Stunden. Der Rückschlag hat in der Nähe des entscheidenden Widerstandsniveaus (2,65-2,68 Billionen US-Dollar) an Schwung verloren, und insgesamt bleibt der Markt in einer Phase niedriger Konsolidierung.

📶 Marktsentiment: Der Markt bleibt im Zustand 'extremer Angst'. Obwohl das Kapital in Bitcoin-Spot-ETFs vorübergehend wieder in den Markt floss, ist das Vertrauen im Markt äußerst schwach, das Interesse der Anleger befindet sich auf einem 'extrem niedrigen' Niveau.

💸 Kapital und Liquidationen

Hinweis: Stand 4. Februar um 0 Uhr konnten die genauen Gesamtverluste und die Long-Short-Verteilung im aktuellen Suchergebnis in den letzten 24 Stunden nicht bereitgestellt werden. Nachfolgend sind aktuelle Entwicklungen zu Kapital und Institutionen aufgeführt.

Kapitalfluss in ETFs: Daten zeigen, dass Bitcoin-Spot-ETFs am 2. Februar eine vier Tage andauernde Nettoabfuhr beendet haben, mit einem Nettozufluss von etwa 562 Millionen US-Dollar an einem Tag. Die wöchentlichen Daten zeigen jedoch weiterhin einen Abfluss institutioneller Mittel, die globalen Krypto-Investitionsfonds haben in der vergangenen Woche 1,696 Milliarden US-Dollar netto abgezogen, wobei Bitcoin- und Ethereum-Fonds jeweils 1,321 Milliarden und 308 Millionen US-Dollar abflossen.

Ungewöhnliche Bewegungen an den Börsen: Überwachungen zeigen, dass große Geldmengen zwischen den Börsen fließen, in den letzten Stunden sind über 1,3 Milliarden USDT in die Binance-Börse geflossen, während über 5800 BTC abgezogen wurden, was darauf hindeutet, dass große Geldmengen entweder umgeschichtet oder neu platziert werden.

Änderungen in den Institutionellen Beständen: Angesichts des Marktabschwungs zeigt sich eine Divergenz in den institutionellen Strategien. Das börsennotierte Unternehmen Strategy kauft weiterhin Bitcoin und hat in der vergangenen Woche 855 BTC hinzugefügt; während Institutionen wie Trend Research aus Hongkong beginnen, ihre Ethereum-Bestände abzubauen und insgesamt Ethereum im Wert von etwa 79 Millionen US-Dollar verkauft haben.

🔥 Fokus des Tages

Der Rückschlag trifft auf Widerstand, der Markt konzentriert sich auf Schlüsselpreise: Bitcoin hat nach einem kurzzeitigen Anstieg auf 79.100 US-Dollar erneut stagnierend, handelt derzeit um 78.500 US-Dollar. Analysen zeigen, dass 80.000 US-Dollar zu einem entscheidenden Widerstandsniveau geworden sind, das zeigt, ob risikobehaftete Investoren bereit sind, in den Markt zurückzukehren; während 75.000 US-Dollar eine wichtige Unterstützungszone darstellt. Sollte der Wochenkurs unter diesem Niveau schließen, könnte dies den Weg für einen Rückgang auf 69.000-70.000 US-Dollar öffnen.

Hohe makroökonomische Unsicherheiten, verzögerte Non-Farm-Daten verschärfen die Verwirrung: Aufgrund der teilweise Stilllegung der US-Regierung wurde der für den 6. Februar geplante Non-Farm-Beschäftigungsbericht für Januar verschoben. Das Fehlen dieser wichtigen Daten hat dem Markt die Möglichkeit genommen, eine wichtige Bewertungsgrundlage für die Richtung der Geldpolitik der Federal Reserve zu finden, was die makroökonomische Unsicherheit erheblich erhöht und die Leistung aller risikobehafteten Vermögenswerte drückt.

Der starke Dollar übt weiterhin Druck auf den Kryptomarkt aus: Der Dollar-Index stieg innerhalb von zwei Tagen um 1,5%, erreichte 97,60 und verzeichnete den besten zweitägigen Anstieg in neun Monaten. Der starke Dollar resultiert aus den Markterwartungen, dass Kevin Walsh, der von Trump nominierte nächste Vorsitzende der Federal Reserve, eine vorsichtigere Haltung zur Zinssenkung einnehmen wird, was die Opportunitätskosten für das Halten von Vermögenswerten in Dollar, wie Bitcoin, erhöhen und das globale Finanzumfeld straffen wird.

Ethereum sieht sich sowohl technischen als auch vertrauensbezogenen Herausforderungen gegenüber: Vitalik Buterin, Mitbegründer von Ethereum, äußerte die Meinung, dass sein seit langem propagierter 'Rollup-zentrierter' Skalierungs-Roadmap 'nicht mehr sinnvoll' sei, da der Dezentralisierungsfortschritt des Layer-2-Netzwerks langsam voranschreitet, während das Ethereum-Hauptnetz selbst bereits erheblich skaliert wurde. Diese wichtige Aussage hat den Markt zu einer Neubewertung der technischen Narrative und des ökologischen Wertes von Ethereum angeregt.

📊 Leistung der Hauptwährungen

Stand 3. Februar gab es bei den Hauptkryptowährungen leichte Differenzierungen im Schwanken:

Bitcoin: Preis ca. 78.500 US-Dollar, hat sich von dem Wochen-Tiefpunkt um etwa 5% erholt, bleibt jedoch weiterhin dem Widerstand bei 80.000 US-Dollar ausgesetzt.

Ethereum: Preis ca. 2.280 US-Dollar, steht im Tagesverlauf vor erheblichem Verkaufsdruck, muss die Unterstützung von 2.120 US-Dollar halten, um einen weiteren Rückgang zu vermeiden.

BNB: Zeigt sich im Rückschlag relativ stark, teilweise begünstigt durch relevante Entwicklungen des Binance-Gründers und den erneuten Hinweis von Musk auf Dogecoin.

🌟 Sektoren und Hot-Projekte

Das Solana-Ökosystem zeigt eine erstaunliche Aktivität: Daten zeigen, dass das Solana-Netzwerk in der vergangenen Woche fast 1 Milliarde nicht stimmberechtigte Transaktionen verzeichnete, was dem wöchentlichen Handelsvolumen fast dem Gesamtvolumen von Ethereum in den letzten zwei Jahren entspricht und seine Dominanz in Bereichen wie Meme-Coins und KI-Handelsrobotern verdeutlicht.

Der Markt zeigt Merkmale eines 'Volumenreduzierten Spiels': Kapital fließt von Vermögenswerten wie Ethereum in Bitcoin und einige wenige Meme-Coins mit einer starken Erzählung (wie HYPE), das gesamte Handelsvolumen des Marktes befindet sich auf einem Jahrestief.

🌍 Makro- und Regulierungstrends

Traditionelle Institutionen stehen Kryptowährungen weiterhin skeptisch gegenüber: Ein Bericht von JPMorgan zeigt, dass 89% der Family Offices weltweit derzeit keine Krypto-Engagements haben, nur 17% sehen es als vorrangiges Investitions Thema, während 65% der Befragten der KI (Künstliche Intelligenz) mehr Vertrauen schenken.

Analystenmeinungen gehen stark auseinander: Bernstein-Analysten glauben, dass der Marktabschwung enden könnte, wenn der Bitcoin auf etwa 60.000 US-Dollar, den Höchststand des vorherigen Zyklus, fällt. Strategen von Bloomberg Intelligence bekräftigen jedoch ihre Prognose, dass Bitcoin in diesem Jahr möglicherweise auf 10.000 US-Dollar fallen könnte.

🐌 Markteinblicke

Am 3. Februar fand der Kryptowährungsmarkt in einem Umfeld von makroökonomischem Nebel und technischem Verkaufsdruck mühsam zu einem Gleichgewicht. Ein schwacher Rückschlag verschwand schnell vor dem entscheidenden Widerstandsniveau und macht deutlich, dass es derzeit an Kaufkraft fehlt, um den Trend umzukehren. Das unerwartete Fehlen der Non-Farm-Daten war gleichbedeutend mit dem Wegfall des letzten Entscheidungshilfsmittels des Marktes, was die Anleger in einem Umfeld von Veränderungen in der Federal Reserve und einer starken Dollar-Situation noch verwirrter macht.

Die aktuellen Kernkonflikte auf dem Markt sind ausgeprägt: Einerseits stärkt der Dollar aufgrund der hawkischen Erwartungen der Federal Reserve und entzieht weiterhin die Liquidität des Krypto-Marktes; andererseits sieht sich der Markt internen Herausforderungen gegenüber, die zu einem 'Deleveraging' und einer 'Identitätskrise' führen. Die Erzählung von Bitcoin als 'digitalem Gold' hat vorübergehend versagt, und die Kapitalströme haben sich diversifiziert. Vitaliks Reflexion über den Ethereum-Weg hat zudem das Vertrauen einiger langfristiger Inhaber auf technischer Ebene erschüttert.

Kurzfristig wird sich der Markt auf den kritischen Bereich von 75.000 bis 80.000 US-Dollar für Bitcoin konzentrieren. Ob die 75.000 US-Dollar Unterstützung gehalten werden kann, wird entscheiden, ob der Markt in eine längere tiefere Anpassungsphase eintritt oder ob er an dieser Stelle ein vorübergehendes Tief bildet. Vor klaren makroökonomischen Richtlinien und bevor der Markt einen nachhaltigen Anstieg mit Volumen zeigt, sollten die Anleger äußerst vorsichtig sein, die Hebelwirkung reduzieren und die Auswirkungen des Dollar-Index und der Stimmung an den US-Börsen auf den Kryptomarkt genau beobachten.