Revisión del evento 🔍
Recientemente, el mercado de ETH ha experimentado una intensa volatilidad. La revisión del evento muestra que desde la madrugada comenzaron a aparecer múltiples señales:
02:30, en el par de comercio ETH/USDT en Binance, el principal operador colocó una gran orden limitada, con un monto de 14,443,800 dólares, y mantuvo la orden en el libro por más de dos horas y media, mostrando la determinación del principal operador de intervenir y apoyar el mercado.
02:40, el gran operador 'BTC OG内幕哥' depositó 20,000 ETH en Binance, con un valor de mercado de aproximadamente 44,960,000 dólares, lo que se considera una señal importante para fortalecer el soporte en el fondo del mercado.
02:44, la Cámara de Representantes de EE. UU. aprobó un proyecto de ley de financiamiento que puso fin a la paralización parcial del gobierno, mejorando el entorno macroeconómico y aumentando el interés de algunos fondos institucionales en los activos criptográficos.
A partir de las 03:00, el mercado fue impulsado por órdenes de los principales actores, la entrada de grandes inversionistas y la mejora en el ámbito político, estabilizando gradualmente a ETH cerca de los 2100 dólares y aumentando rápidamente.
Línea de tiempo ⏰
02:30: Se han presentado grandes órdenes de límite en el par de Binance, con un precio de aproximadamente 2100 dólares, mostrando la intención de los principales actores de sostener el mercado.
02:40: Grandes inversores han ingresado, depositando 20,000 ETH en el intercambio, inyectando liquidez al mercado.
02:44: La Cámara de Representantes de EE. UU. aprobó un proyecto de ley de financiación, poniendo fin al cierre parcial del gobierno, mejorando el entorno de políticas macroeconómicas.
03:00: El precio de ETH se estabiliza en un rango de aproximadamente 2111 a 2119 dólares, y el mercado comienza a mostrar signos de recompra.
03:00–03:31: El precio de ETH subió rápidamente de aproximadamente 2111 dólares a 2219 dólares, con un aumento del 5.10%, reflejando la rápida entrada de capital y el efecto de recompra de stop-loss técnico.
03:00–04:25: El precio de ETH siguió subiendo, desde un precio inicial de 2119 dólares a 2255 dólares (un aumento del 6.40%), cerrando finalmente en 2247.92 dólares a las 04:25.
Análisis de razones 🔎
El rebote actual de ETH se puede atribuir a los siguientes aspectos:
Macro economía y mejora de políticas
El problema del cierre parcial del gobierno de EE. UU. se ha aliviado, la Cámara de Representantes aprobó un proyecto de ley de financiación que ha reducido la preocupación del mercado sobre la incertidumbre política. Esto ha llevado a que los fondos institucionales, que originalmente estaban orientados a la asignación de activos cruzados, vuelvan a centrarse en los activos criptográficos, mejorando el flujo de fondos.Intervención principal y entrada de grandes inversionistas
Las órdenes colgadas por los principales actores y la inyección significativa de ETH en los intercambios por parte de grandes inversionistas han estabilizado firmemente el fondo del mercado. Este comportamiento de los fondos no solo proporciona liquidez directamente, sino que también ha desencadenado la recompra de stop-loss por parte de algunos inversores a corto plazo, promoviendo un rápido aumento de precios.Efecto de stop-loss técnico del mercado
Los datos muestran que el indicador de 'proporción de ganancias y pérdidas en 90 días' ha continuado disminuyendo, acercándose a 1, lo que refleja una debilidad en la liquidez del mercado y la situación de venta masiva. Esto ha llevado a que algunas posiciones de pérdidas a largo plazo activen stop-loss, formando así un efecto de recompra técnica que acelera el rebote de precios.
Análisis técnico 📊
Con base en los datos de velas de 45 minutos de Binance ETH/USDT, el aspecto técnico de esta ronda de mercado ha mostrado características multidimensionales:
Desviación de indicadores y señales de compra
El indicador KDJ ha mostrado una divergencia significativa, con un aumento gradual en la fuerza de compra.
El OBV (indicador de flujo de energía) ha cruzado su media móvil, lo que indica que las señales de compra se están volviendo más claras.
Aumento del volumen de transacciones
Recientemente, el volumen de transacciones ha aumentado un 31.97% en comparación con lo habitual, la actividad del mercado ha mejorado notablemente, el promedio de 10 días ha aumentado aproximadamente un 91.51%, y el promedio a medio plazo también ha aumentado un 49.61%, lo que muestra que la fuerza compradora se ha concentrado en el corto y medio plazo.
Patrones de velas y disposición de medias móviles
Se ha formado un patrón de tres soldados rojos, es decir, tres o más velas alcistas consecutivas, cada una cerrando por encima de la anterior, mostrando señales de compra muy fuertes.
Sin embargo, las medias móviles a corto plazo como MA5, MA10 y MA20 están en disposición bajista, y el precio se enfrenta a resistencia cerca de MA20, lo que indica que todavía existe cierta presión a corto plazo durante el rebote.
A largo plazo, el precio se encuentra por debajo de las medias móviles EMA20/50/120 y EMA24/52, las medias móviles están en una disposición bajista perfecta, mostrando una fuerte tendencia a la baja.
Actualmente, el TD Sequential se encuentra en la fase de Setup alcista (contando 8/9), aunque hay cierta lógica de rebote, la configuración se ha cancelado, lo que indica que la señal de reversión no se ha formado completamente.
Basado en datos técnicos de 45 minutos, aunque el rebote a corto plazo es bastante evidente, la estructura general de las medias móviles sigue manteniendo una tendencia a la baja.
Perspectiva del mercado futuro 🔮
Después de una serie de rebotes a corto plazo impulsados por políticas favorables y la reestructuración de los principales actores, el movimiento del mercado futuro sigue estando lleno de incertidumbre. Desde la situación actual, debemos prestar atención a los siguientes aspectos:
Rupturas a corto plazo y ajustes técnicos
Un rebote a corto plazo podría traer más recompra de capital de stop-loss, pero considerando el volumen de transacciones y la estructura de medias móviles, si el rebote no puede superar de manera sostenible la zona de resistencia MA20, es probable que el mercado enfrente una fase de ajuste.Fondos institucionales y emociones del mercado
Si los principales actores pueden continuar interviniendo y los fondos institucionales mantienen una disposición estable, se espera que esto impulse aún más el precio hacia arriba; por el contrario, si hay una fuga de capital o un giro en la economía macro, el mercado todavía enfrenta riesgos de caída.Prestar atención a los indicadores de riesgo
La proporción de ganancias y pérdidas en 90 días ha seguido cayendo, indicando que el mercado en general soporta presión de pérdidas. Desde el punto de vista del ciclo, la liquidez del mercado es débil, y el riesgo de volatilidad se ha incrementado en el corto plazo. En este contexto, es especialmente importante mantener una observación cautelosa y prestar atención a los cambios en los niveles de soporte y resistencia clave.
En general, actualmente ETH muestra signos de rebote debido a la recompra técnica de stop-loss y la mejora en el ámbito político. Sin embargo, debido a la disposición bajista de las medias móviles a largo plazo y la continua restricción de liquidez, no se descarta la posibilidad de una volatilidad intensa en el corto plazo y ajustes después del rebote. Se recomienda a los inversores que sigan de cerca las tendencias de políticas macroeconómicas, los cambios en los flujos de fondos en la cadena y los indicadores técnicos clave, controlando razonablemente las posiciones y manteniendo una actitud prudentemente optimista.
Este artículo se basa en eventos de mercado recientes, flujos de fondos y un análisis profundo de indicadores técnicos, con el objetivo de proporcionar a los inversores una perspectiva de mercado valiosa como referencia. El mercado es volátil, con riesgos y oportunidades coexistiendo, y las decisiones racionales siempre son prioritarias.