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🚨 El Reloj de Deuda de EE. UU. Alcanzó Niveles Críticos 🚨
El Tesoro ha alcanzado un hito raro y alarmante. En el tercer trimestre de 2025, los pagos de intereses de EE. UU. totalizaron $981B, lo que anualiza a más de $1.2 billones — más que el presupuesto de defensa proyectado para 2026 (~$900B). En otras palabras, EE. UU. ahora gasta más en el servicio de la deuda que en defenderse a sí mismo.
Pagos de intereses del primer trimestre de 2026: $179B, un aumento del 13% respecto a $160B un año antes.
Ingresos federales a tenedores de bonos: 19% hoy, proyectado a aumentar al 22% para 2035.
Las subastas del Tesoro están mostrando signos de estrés:
La subasta de 10 años de agosto de 2025 se quedó corta en 1.1 bps, la primera en seis meses.
Las proporciones de oferta a demanda están disminuyendo.
Los distribuidores primarios absorbiendo más suministro a medida que los compradores reales se retiran.
La pared de refinanciamiento se aproxima, con billones en bonos del Tesoro venciendo en los próximos 24 meses a tasas más altas. La tasa de deuda comercial promedio es del 3.36%, un aumento del 1.55% hace cinco años. La deuda crece en $6.17B por día.
Las opciones para el Tesoro son sombrías:
1. Aceptar rendimientos más altos → déficits más grandes → espiral de deuda más rápida.
2. La Fed interviene con Control de la Curva de Rendimiento → impresión de dinero → devaluación de la moneda.
Las señales globales también están cambiando:
Los rendimientos a 30 años de Japón están aumentando, deshaciendo operaciones de carry.
El capital regresa a casa, reduciendo la compra extranjera.
Mientras tanto:
Oro: $4,596 🥇
Plata: $90
Las materias primas están en aumento 🌾
Esto no es un pánico inflacionario — es erosión de la confianza. Los mercados de bonos susurran primero, luego exigen más. Los pagos de intereses superando el gasto en defensa son el canario en la mina de carbón. La mayoría no está prestando atención aún, pero lo harán pronto. 👀
#USDebtCrisis #TreasuryWatch #BondMarketSignals #FiscalStress #GlobalMarkets
El Tesoro ha alcanzado un hito raro y alarmante. En el tercer trimestre de 2025, los pagos de intereses de EE. UU. totalizaron $981B, lo que anualiza a más de $1.2 billones — más que el presupuesto de defensa proyectado para 2026 (~$900B). En otras palabras, EE. UU. ahora gasta más en el servicio de la deuda que en defenderse a sí mismo.
Pagos de intereses del primer trimestre de 2026: $179B, un aumento del 13% respecto a $160B un año antes.
Ingresos federales a tenedores de bonos: 19% hoy, proyectado a aumentar al 22% para 2035.
Las subastas del Tesoro están mostrando signos de estrés:
La subasta de 10 años de agosto de 2025 se quedó corta en 1.1 bps, la primera en seis meses.
Las proporciones de oferta a demanda están disminuyendo.
Los distribuidores primarios absorbiendo más suministro a medida que los compradores reales se retiran.
La pared de refinanciamiento se aproxima, con billones en bonos del Tesoro venciendo en los próximos 24 meses a tasas más altas. La tasa de deuda comercial promedio es del 3.36%, un aumento del 1.55% hace cinco años. La deuda crece en $6.17B por día.
Las opciones para el Tesoro son sombrías:
1. Aceptar rendimientos más altos → déficits más grandes → espiral de deuda más rápida.
2. La Fed interviene con Control de la Curva de Rendimiento → impresión de dinero → devaluación de la moneda.
Las señales globales también están cambiando:
Los rendimientos a 30 años de Japón están aumentando, deshaciendo operaciones de carry.
El capital regresa a casa, reduciendo la compra extranjera.
Mientras tanto:
Oro: $4,596 🥇
Plata: $90
Las materias primas están en aumento 🌾
Esto no es un pánico inflacionario — es erosión de la confianza. Los mercados de bonos susurran primero, luego exigen más. Los pagos de intereses superando el gasto en defensa son el canario en la mina de carbón. La mayoría no está prestando atención aún, pero lo harán pronto. 👀
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