¡Estos son los secretos de tu pérdida que nadie te dice!
¿Quién es el creador de mercado?
El creador de mercado o "market maker" es una entidad (que puede ser una institución o un individuo) que proporciona liquidez en los mercados financieros al ofrecer precios de compra y venta para activos específicos, con el objetivo de reducir la brecha entre la oferta y la demanda. El creador de mercado gana a través de la diferencia entre el precio de venta y el precio de compra (el spread).
Pero detrás de este papel básico, los creadores de mercado utilizan estrategias inteligentes que afectan directamente los movimientos de precios y que pueden ser malinterpretadas por traders comunes. Comprender estas estrategias te brinda una gran ventaja competitiva.
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Las principales estrategias del creador de mercado en el trading:
1. Caza de liquidez (Liquidity Hunting):
El creador de mercado mueve el precio intencionadamente a áreas donde hay muchas órdenes de stop-loss. Su objetivo es activar esas órdenes para obtener liquidez que le permita ejecutar sus grandes operaciones sin problemas.
Ejemplo: Si sabe que hay muchas órdenes de stop-loss debajo de un soporte específico, puede empujar el precio para romper el soporte y luego volver de inmediato después de acumular liquidez.
2. Trampas de precio (Fakeouts):
El creador de mercado hace una ruptura falsa en un área de resistencia o soporte para engañar a los traders haciéndoles creer que se inicia una nueva tendencia, y luego invierte rápidamente el precio.
Su objetivo: inducir operaciones incorrectas de los traders para acumular liquidez, antes de revertir la dirección.
3. Acumulación/Distribución (Accumulation/Distribution):
Acumulación: ocurre en áreas de precios bajos cuando el creador de mercado compra gradualmente sin elevar el precio.
Distribución: ocurre en áreas de precios altos cuando comienza a vender gradualmente sin bajar el precio de manera clara.
Estas etapas muestran un movimiento de precio lateral normalmente.
4. Estrategia de "reversión de caza de stops" (Stop Hunt Reversal):
El precio empuja para romper el soporte o resistencia para activar órdenes de stop-loss, y luego se invierte rápidamente, lo que lleva a muchos traders a salir con pérdidas.
5. Manipulación del spread y el tiempo (Time & Spread Manipulation):
Puede ampliar el spread repentinamente en noticias o en momentos de baja liquidez para golpear órdenes de stop-loss fácilmente.
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¿Cómo te proteges de las estrategias del creador de mercado?
No entres con la primera ruptura, espera la confirmación del movimiento.
Evita colocar órdenes de stop-loss en lugares obvios (justo por encima de los picos o por debajo de los valles).
Observa el volumen (volúmenes de negociación) durante las rupturas; un aumento repentino puede indicar una trampa.
Aprende a leer el comportamiento del precio (Price Action) y las fases de Wyckoff para entender dónde se está acumulando o distribuyendo.
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Resumen
El éxito en el mercado no solo requiere comprensión del análisis técnico o fundamental, sino que lo más importante es comprender el comportamiento del creador de mercado que a menudo controla los movimientos del precio. Cuanto más entiendas sus estrategias, mayores serán tus oportunidades de evitar sus trampas y surfear la ola en lugar de ser víctima de ella.
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