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Basado en los datos de CME FedWatch que muestran expectativas mínimas de recortes de tasas en mayo (efectivamente 0% de probabilidad) y la persistente cautela de la Fed, los inversores en criptomonedas deberían considerar estos ajustes de asignación:
🔻 Estrategia a Corto Plazo (1-3 Meses)
- Reducir la exposición a altcoins especulativas y con apalancamiento: Tasas estables hasta al menos septiembre presionan los activos de alta volatilidad, con datos históricos que muestran correcciones en criptomonedas durante fases de "más altas por más tiempo".
- Priorizar Bitcoin y Ethereum: La adopción institucional (por ejemplo, Bitcoin ETFs, la OPI de Circle) proporciona estabilidad relativa frente a las altcoins.
- Aumentar las asignaciones de stablecoins: Construir capital disponible para posibles retrocesos, desplegable si la Fed señala un cambio hacia una postura más dovish a finales de 2025.
🔺 Posicionamiento a Medio Plazo (3-6 Meses)
- Promediar el costo del dólar en criptomonedas de primera línea: Los recortes de tasas a finales de 2025 (60% de probabilidad en septiembre) podrían encender rallys impulsados por la liquidez.
- Monitorear flujos en exchanges: Los flujos sostenidos de BTC hacia afuera (por ejemplo, recientes 72K BTC/día) a menudo preceden a aumentos de precios.
- Agregar tokens DeFi selectivamente: La claridad regulatoria (por ejemplo, exenciones de la SEC) puede impulsar el rendimiento superior.
⚠️ Catalizadores Críticos a Observar
- Gráfico de puntos de la Fed (18 de junio): Menos recortes proyectados para 2025 que los dos de marzo podrían extender la consolidación.
- Impactos de inflación/tarifas: Un IPC que suba más allá del 2.4% puede retrasar recortes, presionando los activos de riesgo.
💡 Perspectiva Clave: El mercado alcista de criptomonedas de 2023-24 fue impulsado por recortes de tasas. Posicionarse para un alivio a finales de 2025—mientras se cubren los riesgos de estancamiento a corto plazo—equilibra la cautela y la oportunidad.
Por ahora, enfatizar activos de calidad, utilizar herramientas de FedWatch para cambios de probabilidad en tiempo real y esperar una desinflación más clara o un enfriamiento del mercado laboral para justificar un re-riesgo agresivo.