Te lo digo por experiencia personal: ¡hay dos métodos!
Primera opción:
Solo se necesitan tres veces diez para ganar 10,000,000.
Comencemos con un teorema básico: en la vida de una persona, solo se necesitan tres monedas de diez veces consecutivas para lograr la inactividad.
Primer paso, primero prepara 10,000 yuanes.
10,000-100,000
100,000-1,000,000
1,000,000-10,000,000
Descompón 10,000,000 en tres diez, busca oportunidades de nivel correspondiente en el primero, segundo y tercer diez, repite la operación de ganar 100 veces en cada diez, 10,000,000 se puede lograr básicamente.
Por supuesto, esto también se aplica para ganar 1 millón, o incluso 100 millones, la metodología subyacente es la misma.
Entonces tu próxima tarea es encontrar 3 monedas 10x.
El segundo tipo:
En el mundo de las criptomonedas, si desea ganar 1 millón de yuanes en capital primero, solo hay una forma de ganar 1 millón de yuanes en capital a partir de decenas de miles de yuanes, y es mediante posiciones renovables.
1. En el mundo de las criptomonedas, las posiciones renovables suelen utilizar los mercados al contado o de contratos para amplificar las ganancias aumentando las posiciones.
La comunidad de comercio de criptomonedas ha creado muchas historias legendarias
Por ejemplo, el gigante de las criptomonedas "Ban Muxia" ganó rápidamente 4 millones de yuanes con una estrategia de trading de bajo riesgo a partir de un capital de 10.000 yuanes. "Fat House Bitcoin": Una estrategia de trading que le permitió ganar 200 millones de yuanes de más de 1 millón en 3 años. Su éxito se basa en una estrategia de trading: la rotación de posiciones.
Pasos de la operación de laminación
1. Elija un objetivo: elija una criptomoneda que crea que tendrá una tendencia alcista en el futuro.
2. Primera compra: utiliza todos tus fondos para comprar la criptomoneda.
3. Establezca un stop loss: establezca un stop loss por debajo del precio de compra para limitar sus pérdidas.
4. Monitorear el mercado: Monitorear continuamente las tendencias del mercado.
5. Cuando el precio sube: Si el precio sube hasta el objetivo preestablecido, utilice parte de las ganancias para aumentar la posición y comprar más.
6. Repita los pasos 4 y 5, continúe monitoreando el mercado y aumente su posición a medida que los precios suban.
Mucha gente cree que mantener posiciones implica altos riesgos, pero en comparación con la apertura de órdenes de futuros, los riesgos en realidad son más controlables.
Lo siguiente se enseñará desde una perspectiva práctica.
2. Comprensión del Rolling a través de estudios de casos
Análisis del mercado alcista de Bitcoin 2020-2021. De octubre de 2020 a marzo de 2021, Bitcoin subió de $10,000 a $60,000. Tomemos este período como ejemplo para analizar cómo las posiciones rotativas pueden ayudar a los fondos a crecer rápidamente.
Esta es una tendencia alcista unilateral en un mercado alcista. Revisaremos las operaciones de renovación durante este período y nos centraremos en cómo renovar posiciones eficazmente para lograr un rápido crecimiento compuesto de los fondos.
Primera entrada (Figura 1)
Al llegar a la línea K en la posición de la flecha en la figura a continuación, podemos ver que, tras un período de fluctuaciones a medio y largo plazo, Bitcoin ha formado una estructura triangular convergente. En esta posición, una gran línea Yang rompió la línea de tendencia bajista superior, lo que nos da una señal alcista.
La gran vela blanca en el lado derecho del triángulo convergente se abre paso y envía una señal alcista.
Por lo tanto, en la posición indicada por la flecha 1, cuando BTC envía una señal alcista a la derecha, podemos seguir la ruptura a la derecha. Supongamos que abrimos una orden larga para BTC en ese momento.
Segunda entrada (Figura 2)
El mercado entró entonces en una fuerte tendencia alcista. En la posición donde apunta el ratón, se puede ver que Bitcoin ha formado un patrón de convergencia de triángulo ascendente.
(Figura 3) Esta posición es exactamente lo que el otaku gordo define como el momento adecuado, o el momento de dar la vuelta, como lo indica la flecha 2. Si buscamos una ruptura a la derecha en este punto y abrimos una posición larga en BTC, podemos ver que, tras varias fluctuaciones a medio y largo plazo, Bitcoin supera su máximo anterior con una gran vela alcista. Esta posición se alinea con los tres principios clave del trading del otaku gordo: operar a la derecha, buscar rupturas y aumentar las ganancias no realizadas.
Además, en el triángulo convergente formado en la posición indicada por la flecha 2, también hay una posición para aumentar la posición, que es donde apunta la flecha 3.
Podemos considerar este como el punto de soporte de la línea de tendencia ascendente. En este punto, según la estrategia definida por la casa de apuestas, es posible aumentar posiciones durante un retroceso. Cuando el precio cae cerca de la línea de tendencia ascendente y cierra con una pequeña vela de cuerpo real, seguida de una gran vela alcista, también es una oportunidad para aumentar posiciones y un proceso de renovación de posiciones.
(Figura 4) Es importante destacar que la flecha 3 representa una operación relativamente a la izquierda. Estas operaciones conllevan mayor riesgo, pero ofrecen una mejor relación beneficio-pérdida. En comparación con la primera posición, la segunda representa un aumento flotante de beneficios (también conocido como rollover). Como se puede observar, el mercado experimentó posteriormente un período de fuerte movimiento alcista. En enero de 2021, el precio de Bitcoin alcanzó aproximadamente los 40.000 $, seguido de un retroceso significativo y la formación de otro triángulo convergente.
3. (Figura 1) Revisemos nuestras dos primeras entradas. Supongamos que nuestra línea K ha evolucionado hasta la posición anterior al gran retroceso y que el precio ronda los 40518. En este punto, podemos ver que el aumento de la ganancia flotante en el punto 2 (posición continua) es del 101 %.
(Figura 2) Si la posición larga en el punto 1 se mantiene hasta este punto, el aumento es del 261%.
Tras completar la operación de rollover, la posición larga en el punto 2 ya se ha beneficiado de la tendencia alcista principal posterior. Cuando el precio alcanza una fase de resistencia, esta posición puede reducirse rápidamente. En otras palabras, la posición larga de BTC en el punto 2 puede cerrarse directamente en la posición de retroceso de 40518.
4. La tercera oportunidad para aumentar tus tenencias
Si observamos el precio de 40518, observamos que también existen oportunidades para renovar posiciones. Como se muestra en la figura a continuación, el punto 4 es una posición para perseguir la ruptura en el lado derecho, lo cual es adecuado para renovar posiciones. De igual manera, el punto 5 es una posición para agregar posiciones en el lado izquierdo del callback (similar al punto 3 anterior, agregar posiciones en el lado izquierdo ofrece una mejor relación de ganancias y pérdidas).
La operación continua de la estrategia de trading del lado izquierdo en los puntos 3 y 5 pondrá a prueba aún más el nivel técnico del operador. Al comprar en el punto bajo o la media móvil, se deben combinar más indicadores o señales estratégicas para fundamentar la operación.
Por ejemplo, podemos abrir una media móvil diaria de mediano plazo (MA30). En la posición de la flecha 3, podemos ver que se encuentra en el nivel de soporte del primer triángulo oscilante. Al mismo tiempo, se ha formado una vela positiva que se encuentra por encima de la MA30 diaria. Por lo tanto, esta posición puede utilizarse como base para el análisis.
Por ejemplo, en la flecha 5, si abrimos el retroceso de Fibonacci de la tendencia alcista anterior, podemos ver que el mínimo de la vela en 5 prácticamente ha retrocedido hasta el nivel 0,5 de la tendencia alcista anterior. Esto significa que, una vez establecida la tendencia alcista, los retrocesos secundarios hasta 0,5, o incluso el extremo 0,618, son cruciales. Tras el cierre de una vela alcista en este punto, la flecha 5 también puede ser una posición adecuada para posiciones rotativas.
A continuación, en la posición 6, podemos ver una gran vela alcista que rompe el máximo anterior, que es una posición adecuada para posiciones rotativas.
Luego, el mercado llegó a la posición 7.
Ese día, una gran vela alcista rompió el máximo anterior. Por lo tanto, en la posición 7, podemos usarla como base para que la operación del lado derecho se recupere.
Tras el cierre de la vela blanca larga, intentar la ruptura es una opción razonable. Sin embargo, como veremos más adelante, la ruptura en la posición 7 fue en realidad una ruptura falsa. Si se revierte la posición en la posición 7, las señales posteriores indican un fracaso. Incluso si se forma otro máximo después de la posición 7 y se produce una ruptura, pero luego vuelve a caer, también se trata de una ruptura falsa.
Por lo tanto, si damos un giro en la posición 7 y señales posteriores, la operación de giro fallará.
5. Supongamos que solo tienes 50.000 yuanes a mano, ¿cómo utilizas ese dinero para iniciar tu propio viaje de inversión?
En primer lugar, estos 50.000 deberían ser tu ganancia. Si sigues perdiendo dinero, no te apresures a seguir leyendo.
Imagina que compras Bitcoin por 10.000 yuanes, estableces un apalancamiento de 10x y operas con margen fijo, abriendo solo el 10% de tu posición, o 5.000 yuanes como margen. Esto equivale a usar un apalancamiento de 1x y un stop loss del 2%. Incluso si se activa tu stop loss, solo perderás el 2%, o 1.000 yuanes. ¿Cómo es posible que quienes son liquidados terminen liquidando? Incluso si lo hicieras, ¿no perderías solo 5.000 yuanes? ¿Cómo es posible que lo pierdas todo?
Si acertaste y Bitcoin subió a $11,000, abrirías una posición del 10% y establecerías un stop loss del 2%. Incluso si se activara el stop loss, seguirías ganando un 8%.
¿Y el riesgo? ¿No se dice que es muy arriesgado?
Según esta lógica...
Si Bitcoin sube a $15,000 y sigues aumentando tu posición, aprovechando este aumento del 50%, deberías poder ganar alrededor de $200,000. Si aprovechas dos de estos repuntes, tu cuenta podría crecer hasta alrededor de $1,000,000. La capitalización no es necesaria. Un aumento de 100x se logra mediante dos ganancias de 10x, tres de 5x y cuatro de 3x, no mediante una capitalización diaria o mensual del 10% o 20%. Eso no tiene sentido. La rotación no es adecuada para todas las criptomonedas. Elegir criptomonedas con buena liquidez y trading activo puede reducir el riesgo. Evita la sobreacumulación, ya que esto puede llevar fácilmente a una llamada de margen. Establecer puntos de stop-loss y take-profit puede ayudarte a controlar el riesgo y asegurar las ganancias.
Mantenga la calma durante las fluctuaciones del mercado y evite tomar decisiones impulsivas. Si el mercado fluctúa drásticamente, no conviene invertir en posiciones, ya que es fácil dejarse llevar por las emociones y tomar decisiones equivocadas.
6. Cómo evitar riesgos al rodar posiciones
El aumento de posición anterior fue gradual, pero en realidad podría no serlo tanto. Analicemos las dos primeras transacciones.
1. Entrada inicial: En la posición 1, seguimos el precio a la derecha y abrimos una orden larga de BTC. 2. Incremento de posición: En la posición 2, también incrementamos nuestra posición y la renovamos cuando el precio rompió a la derecha, y abrimos otra orden larga de BTC.
Tras completar las operaciones en las posiciones 1 y 2, nuestro coste medio ha aumentado, situándose ahora aproximadamente entre ambas posiciones. Podemos observar que el mercado entró en una tendencia alcista tras superar la posición 2. Sin embargo, tras aumentar nuestra posición en la posición 2, el mercado podría haber revertido su tendencia en lugar de continuar al alza. Esto es totalmente plausible, ya que no podemos predecir con precisión las tendencias del mercado.
Cuando esto sucede, experimentamos una caída de beneficios. La transacción original en la posición 1 fue rentable, pero tras añadir a la posición 2, el riesgo aumentó, lo que provocó una caída de beneficios al bajar el precio. Una vez que el precio cae por debajo del coste medio de nuestras dos transacciones, la caída de beneficios se convierte en un stop loss dinámico con pérdidas.
Durante la operación de rotación, a medida que liberamos ganancias, nuestros riesgos también aumentan. Para controlar el riesgo después de la operación de rotación, es necesario utilizar un stop loss dinámico. Los operadores principiantes pueden consultar indicadores de volatilidad como el ATR (Rango Promedio Verdadero), mientras que los operadores experimentados pueden usar indicadores técnicos, el comportamiento del precio, etc., para encontrar puntos de stop loss favorables.
Por ejemplo, después de rodar en la posición 2, podemos establecer el stop loss de la nueva posición debajo de la curva de stop loss dinámica asociada con el indicador de volatilidad ATR.
La operación específica es: abrir una orden larga de BTC en la posición 2. Si se produce una ruptura falsa, es decir, una ruptura seguida de una caída, podemos reducir esta nueva posición según el precio indicado por la curva de stop-loss y take-profit. De esta manera, incluso si el rollover falla, al menos podemos reducir esta nueva posición primero para minimizar las pérdidas.
7. Desventajas de las posiciones de balanceo
A través de los simples ejemplos anteriores, creo que todos deberían comprender la definición de roll, que es aumentar las posiciones en función de las ganancias, así como las posiciones adecuadas para roll, como el punto de ruptura del retroceso secundario o el punto bajo del retroceso secundario.
Algunas personas pueden pensar que renovarse es algo muy sencillo y que ganar dinero es demasiado fácil.
En realidad, esto no es así. Solo usamos un ejemplo sencillo para ilustrar el concepto. El roll-up requiere un alto nivel de habilidad por parte del operador. El roll-up solo es adecuado en un mercado con tendencia unilateral, cuando el precio sigue subiendo después de añadir una posición y luego sigue subiendo después de una corrección.
De hecho, el 90% de las condiciones del mercado son volátiles. En tales condiciones, si sigue aumentando su posición, solo seguirá perdiendo dinero. Por ejemplo, si renueva su posición durante un mercado volátil, el resultado serán pérdidas continuas. Si renovó su posición durante el mercado volátil de los últimos cuatro meses, también seguirá perdiendo dinero. A menos que tenga mucho capital, lo perderá todo.
Por lo tanto, las posiciones rotativas solo son adecuadas para aproximadamente el 10% de los mercados con tendencia unilateral. Además, deben combinarse con órdenes de stop loss dinámicos muy estrictas y científicas; de lo contrario, el riesgo general será muy alto.
Tras el stop loss en la transacción del 20/01/2021, Fat House decidió dejar de operar. En retrospectiva, su retirada y salida fueron muy acertadas e inteligentes. Este es el estilo operativo de Fat House: no hay una operación particularmente sorprendente, pero es un sistema que puede generar enormes beneficios a largo plazo.
Resumir los registros de transacciones de las posiciones de balanceo de otakus gordos
Sin embargo, a juzgar por el historial de operaciones de Fat House, su tasa de ganancias es muy baja. Esto se debe a tres razones:
1. Trading de Breakouts: Fat Otaku se especializa en trading de breakouts, y aunque la mayoría de los breakouts fracasan, él sigue intentándolos porque la pérdida en un breakout fallido es mínima, quizás solo del 1% al 2% de su capital. Sin embargo, si un breakout tiene éxito, su cuenta podría duplicarse o incluso más, resultando en una relación beneficio-pérdida muy alta, que podría llegar a multiplicarse por decenas. Incluso con una alta probabilidad de fracaso, esta relación beneficio-pérdida lo mantiene dispuesto a intentarlo.
2. Enfoque en las grandes tendencias: El otaku adinerado solo aprovecha las grandes tendencias, y a menudo se niega a abandonarlas incluso después de obtener grandes ganancias. Su objetivo es capturar las grandes tendencias, lo que resulta en una menor tasa de éxito. Si se centrara en capturar las pequeñas tendencias, su tasa de éxito sería mucho mayor, pero no obtendría los mismos resultados. Acepta la menor tasa de éxito porque su objetivo son las grandes ganancias que pueden generar las grandes tendencias.
3. No se pierda: Un vendedor en corto no quiere perderse ninguna tendencia importante. Sin perderla, sigue intentándolo, entrando al mercado en cuanto aparece una señal de ruptura. Solo así puede asegurarse de que, una vez que comience una tendencia, estará en el mercado y aprovechará las ganancias generadas por ella.
El método de trading de Fat Otaku se centra en el control de riesgos, insistiendo en el trading de ruptura, enfocándose en las tendencias principales y procurando constantemente capturar cada posible tendencia importante. Si bien su tasa de éxito es baja, su alta relación beneficio-pérdida y su clara estrategia le han permitido obtener rendimientos extraordinarios a largo plazo.
8. Rodar y piramidar
Si le interesa la rotación de posiciones, también debe comprender el aumento piramidal. Tanto el aumento piramidal como la rotación de posiciones son estrategias comunes en el trading. Se puede entender como "el aumento piramidal es una rotación conservadora". Tienen muchas similitudes: > Seguimiento de tendencia: Ambas aumentan las posiciones cuando la tendencia del mercado es evidente y aprovechan las oportunidades de ganancia que esta ofrece. > Aumento gradual de posiciones: Ninguna completa la posición de una vez, sino que la aumenta gradualmente según las tendencias del mercado. > Base de beneficio flotante: La base para aumentar las posiciones se basa en el beneficio flotante existente, en lugar de cubrir la posición cuando hay pérdidas.
El método piramidal es una técnica que permite aumentar las ganancias exponencialmente. Su esencia es aumentar las posiciones con la premisa de obtener rentabilidad y utilizar las ganancias existentes para obtener ganancias futuras. Es una técnica de trading avanzada.
Tanto la posición de esta como la de rotación solo son adecuadas para mercados unilaterales fuertes, que pueden presentar una rápida tendencia alcista o bajista. Como se muestra en la figura a continuación, se pueden ver claramente los pasos de una posición piramidal (Figura 1).
El método piramidal para aumentar las inversiones es gradual y sigue la tendencia, pero definitivamente no es el "método de coste diluido" que utilizan muchos inversores. La diferencia más directa es:
No aumentaremos nuestras posiciones cuando estemos perdiendo dinero. Aumentar posiciones contra la tendencia es la causa de graves pérdidas para muchas personas, e incluso hace que muchas "exploten sus posiciones".
Las posiciones piramidales y las posiciones rotativas (añadir posiciones con beneficios flotantes) son muy similares. La principal diferencia radica en el aumento de la posición. En las posiciones piramidales, la proporción de posiciones añadidas disminuye con el tiempo.
A medida que la tendencia se prolonga, es más probable encontrar una reversión desfavorable y la presión psicológica aumenta gradualmente. Es más conservador utilizar la regla del aumento piramidal. El aumento piramidal se compara con la rotación de posiciones:
> Reducir gradualmente la cantidad de posiciones agregadas: la posición total crece lentamente, e incluso si el mercado se revierte, la pérdida total se controla dentro de un rango más pequeño. > Agregar la misma posición cada vez: la posición total crece rápidamente, y una ligera fluctuación adversa del mercado puede llevar a grandes pérdidas, lo que es un riesgo mayor.
Sugerencias prácticas para estrategias de rodaje
El rolling es una técnica sencilla, pero su alto riesgo y alta rentabilidad la convierten en una estrategia reservada para traders experimentados, especialmente adecuada para tendencias unilaterales. La base del rolling se basa en la gestión de posiciones y el análisis de tendencias, lo que requiere la integración de una sólida gestión de capital y una estrategia de stop-loss dinámico. El siguiente marco detalla los pasos prácticos de una estrategia de rolling, ayudándole a capitalizar las tendencias del mercado y a aumentar su posición de forma constante.
Conocimientos básicos y preparación
Comprensión básica del trading con apalancamiento
Si bien el uso de apalancamiento en una posición continua puede aumentar la rentabilidad, también conlleva riesgos significativos. Por lo tanto, se recomienda usar apalancamiento en posiciones aisladas para evitar el riesgo de una llamada de margen en una posición completa. Las posiciones completas son extremadamente arriesgadas y son particularmente inadecuadas para posiciones continuas. Establezca objetivos de trading.
El objetivo de renovar posiciones es lograr un crecimiento compuesto mediante el aumento de posiciones, pero esto solo funciona en mercados unidireccionales. En la mayoría de los mercados (el 90 % de los mercados volátiles), renovar posiciones no es adecuado, por lo que debemos ser pacientes y esperar una tendencia clara. Fijarse el objetivo de duplicar una pequeña cantidad de capital puede ayudarle a mantenerse enfocado, pero es más importante esperar el momento oportuno tras la confirmación de la tendencia.
Selección de indicadores técnicos: para identificar tendencias con precisión, los siguientes indicadores pueden ayudarlo a encontrar el momento óptimo para renovar sus posiciones. > Promedio móvil (MA): la herramienta principal para identificar tendencias y retrocesos importantes.
> MACD: Confirma la fuerza de la tendencia y posibles señales de reversión. > Triángulo convergente: Un patrón oscilante común que, cuando se rompe, puede indicar el comienzo de una tendencia.
9. Estrategia central de la posición de rodadura
Condiciones aplicables: Mercado unilateral
El requisito fundamental para una estrategia de rotación es un mercado unilateral, es decir, una tendencia clara. En un mercado volátil, una estrategia de rotación puede generar frecuentes órdenes de stop-loss e incluso pérdidas. Por lo tanto, debe esperar una señal clara de tendencia, como una ruptura tras un largo período de movimiento lateral, antes de que sea apropiado aplicar una rotación.
Mentalidad y tiempo
El roll no solo pone a prueba tus habilidades de análisis técnico, sino también tu mentalidad. Ante oportunidades con un gran potencial de ganancias, debes ser paciente y esperar el momento oportuno con gran certeza. No se recomienda el roll-up frecuente. Solo aumentamos posiciones cuando existen oportunidades de tendencia confirmadas, como aquellas que superan los niveles de resistencia a largo plazo o tras una tendencia unilateral del mercado que sigue un patrón volátil. Lógica básica: gestión de posiciones y análisis de tendencias.
El núcleo de las posiciones continuas reside en la gestión de posiciones y el juicio de tendencias.
Al analizar tendencias, es necesario distinguir entre rupturas verdaderas y falsas, identificando cuándo se produce un retroceso y cuándo un cambio de tendencia. Esto requiere no solo habilidades de análisis técnico, sino también una gestión financiera rigurosa y una estrategia de stop loss dinámico. Tras cada aumento de posición, suba el stop loss para evitar que las ganancias no realizadas se vean afectadas por las fluctuaciones del mercado. El momento oportuno para añadir posiciones y la rotación proporcional es crucial. Normalmente, aumente las posiciones siguiendo la tendencia tras una ruptura de una línea de tendencia, o en contra de ella cuando una tendencia retroceda hasta cerca de la media móvil. Cada aumento de capital debe organizarse en una estructura piramidal, con la proporción del aumento disminuyendo gradualmente a medida que aumenta el número de aumentos para evitar un riesgo excesivo en aumentos posteriores.
Pasos prácticos
Paso 1: Entrada inicial
Establezca una posición en un punto de ruptura tras una volatilidad suficiente, como la ruptura de un nivel de resistencia importante. La posición inicial se controla entre el 10 % y el 20 % del capital total para evitar grandes fluctuaciones del mercado. En este momento, el stop loss suele fijarse entre un 2 % y un 3 % por debajo del nivel de soporte clave.
Paso 2: Aumenta tu posición
Cuando la posición inicial tiene una ganancia flotante, puede optar por aumentarla en el siguiente punto de retorno o ruptura. Normalmente, cuando el precio retrocede a la media móvil y rebota, o antes y después de una ruptura, puede usarse como señal para aumentar la posición. La proporción de fondos añadidos cada vez no debe ser demasiado grande. Se recomienda que la proporción de fondos añadidos cada vez no supere el 30% de la posición original.
Paso 3: Control de riesgos y estrategia de toma de ganancias
El control del riesgo es especialmente importante en las posiciones rotativas. Con cada aumento de posición, es necesario utilizar un stop-loss dinámico, moviéndolo gradualmente hasta el punto de aumento de la posición anterior para garantizar que las ganancias flotantes no se vean absorbidas por las fluctuaciones del mercado. Cuando aparezca una señal de reversión, reduzca o cierre la posición a tiempo para evitar una caída significativa.
Paso 4: Acumular interés compuesto
Tras cada reinversión exitosa, puede reinvertir sus ganancias no realizadas en posiciones adicionales, generando crecimiento compuesto. Sin embargo, evite las reinversiones frecuentes. Las reinversiones son más adecuadas para tendencias a medio y largo plazo, no para adiciones frecuentes a corto plazo. El objetivo de la reinversión es expandir continuamente su posición a medida que la tendencia continúa, maximizando así la rentabilidad.
Frecuencia de negociación
Las posiciones continuas se ejecutan mejor al superar niveles de resistencia y soporte significativos en los gráficos diarios o semanales, en lugar de operar frecuentemente a corto plazo. Aumentar posiciones con frecuencia en mercados volátiles es extremadamente arriesgado y puede resultar en pérdidas significativas. Riesgos de aumentar posiciones con ganancias no realizadas. Si bien una estrategia de posiciones continuas puede amplificar las ganancias, aumentar posiciones con ganancias no realizadas esencialmente aumenta el apalancamiento y el riesgo. Por lo tanto, se recomienda adoptar un enfoque piramidal al aumentar posiciones, añadiendo posiciones más pequeñas a medida que transcurre el tiempo. Cuando las ganancias sean significativas, considere reducir gradualmente las posiciones en lugar de aumentarlas continuamente. Gestión de fondos y stop loss: La gestión científica de fondos y una estrategia de stop loss dinámico son cruciales en una estrategia de posiciones continuas. No ajustar el nivel de stop loss rápidamente después de aumentar una posición puede convertir las ganancias no realizadas en pérdidas. Antes de cada adición, asegúrese de definir con antelación el tamaño específico de la posición y la estrategia de stop loss dinámico.
10. Preguntas y respuestas frecuentes
¿El trading continuo es adecuado para principiantes?
Las estrategias de rotación son riesgosas, por lo que se recomienda a los principiantes comenzar con operaciones con tendencias estables y de bajo apalancamiento y luego considerar el uso de estrategias de rotación después de adquirir experiencia.
¿Cómo determinar el momento adecuado para aumentar tu posición?
El mejor momento para aumentar su posición es después de que una tendencia rompa un nivel clave o tras un retroceso a un nivel de soporte. Indicadores técnicos como las medias móviles, el MACD y los triángulos de convergencia pueden ayudarle a tomar estas decisiones.
¿Cómo operar en un mercado volátil?
Las posiciones rotativas no son adecuadas para mercados volátiles. En estos mercados, conviene reducir la frecuencia de las operaciones y esperar pacientemente a que se manifieste la tendencia.
¿Puedo renovar mi posición directamente al abrirla?
La posibilidad de renovar su posición directamente al abrirla o esperar a que sea rentable antes de usar las ganancias para aumentarla depende de su estrategia de trading y de las condiciones del mercado. El concepto principal de renovar consiste en expandir continuamente su posición durante un mercado en tendencia, utilizando las ganancias no realizadas para aumentarla y lograr un crecimiento compuesto. Por lo tanto, la renovación suele realizarse sobre las ganancias existentes, lo que le permite usar las ganancias del mercado para cubrir el riesgo de nuevas posiciones y reducir su exposición financiera personal.
Hay dos métodos comunes para rodar posiciones:
Abrir y renovar posiciones tras la confirmación de la tendencia: Tras confirmar una tendencia, se abre una posición y se amplía gradualmente mediante la renovación a medida que se desarrolla. Este método aprovecha la tendencia para renovar las ganancias no realizadas, con la esperanza de obtener mayores rendimientos. Un enfoque típico consiste en abrir una posición tras la ruptura del mercado por encima de un nivel clave y luego aumentarla gradualmente a medida que se obtienen ganancias. Este enfoque conlleva menos riesgo, ya que las posteriores ampliaciones se realizan con fondos rentables.
Renovación de posiciones inmediatamente después de la apertura: En algunas estrategias, los operadores renuevan sus posiciones inmediatamente después de la apertura, a menudo utilizando un apalancamiento significativo. Este enfoque conlleva un mayor riesgo porque, sin ganancias iniciales que amortigüen las pérdidas, aumentar las posiciones puede generar pérdidas mayores. Es más adecuado para operadores experimentados que operan cuando una tendencia es claramente evidente.
La estrategia de rotación descrita en este artículo tiende a aprovechar las ganancias para aumentar las posiciones, como lo enfatizan Fat House Bitcoin y Master Li Tonv. Esta estrategia aprovecha el aumento de las ganancias dentro de una tendencia y utiliza órdenes de stop loss para controlar el riesgo. Por lo tanto, generalmente se recomienda esperar hasta que una posición haya generado cierto nivel de ganancias antes de usar una estrategia de rotación para mitigar el riesgo y maximizar las ganancias de forma eficaz.
Consejos finales
Me gustaría ofrecer algunos consejos a principiantes o amigos que quieran imitar este enfoque.
Reducir la relación beneficios-pérdidas:
Es difícil para los principiantes soportar largos períodos de pérdidas flotantes y stop loss constantes para captar la gran tendencia. Es muy probable que lo hayan perdido todo o que su mentalidad se haya derrumbado antes de que aparezca la gran tendencia. Por lo tanto, sugiero que los principiantes reduzcan la tasa de ganancias y pérdidas, pero no demasiado. En general, la tasa de ganancias y pérdidas se puede establecer en torno a 2 o 3 veces. La tasa específica de ganancias y pérdidas debe ajustarse según las condiciones del mercado. Si las condiciones del mercado son adecuadas para una tasa de ganancias y pérdidas de 2 o 3 veces, utilice 2 o 3 veces. Si las condiciones del mercado son particularmente buenas, puede intentar con valentía una tasa de ganancias y pérdidas de 4 o incluso 5 veces. Hacerlo puede hacer que la tasa de ganancias se acerque al 50%, es decir, entre el 45% y el 55%, lo que facilita mantener una buena mentalidad. Es difícil para la gente común apegarse a una tasa de ganancias del 20% como Fat House. Si buscas una relación de ganancias y pérdidas de 10 o incluso de 20 veces, tendrás que soportar largos periodos de stop loss y pérdidas flotantes.
2. Acepta perderte algo:
Intentar capitalizar cada movimiento importante del mercado sin querer perderse oportunidades inevitablemente sacrifica tu tasa de ganancias. Los nuevos operadores deberían aceptar el riesgo de perder oportunidades, sacrificando algunas condiciones del mercado para capturar aquellas con mayor certeza. Por ejemplo, si hay 10 olas de mercado en un año, capturar solo 2 o 3 de ellas generará una ganancia decente, y la curva de ganancias será más suave, con menos órdenes de stop-loss. Céntrate en el contexto del mercado en lugar de los detalles técnicos: en lugar de estudiar libros y videos técnicos, aprende a juzgar el contexto del mercado. Invierte más esfuerzo en los buenos mercados y descansa en los malos, centrándote en el dinero fácil. Esto es crucial. La estrategia del otaku gordo era muy simple, y la mayoría de sus ganancias provinieron de sus dos últimas operaciones. Si no hubiera persistido y se hubiera rendido pronto, no habría logrado tales resultados. Por lo tanto, es más fácil ganar dinero operando en buenos mercados, mientras que operar constantemente en los malos no lo hará. Por ejemplo, la mayoría de las personas tendrán dificultades para obtener ganancias en 2022, por lo que es mejor tomar un descanso en los mercados malos y operar con más frecuencia en los buenos para ganar más.
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Consejos: 1. Consolide los altibajos y luego observe
Cuando el mercado se consolida en niveles altos o bajos, una estrategia más prudente es esperar y observar. Las operaciones laterales suelen indicar un cambio; tras digerir la volatilidad previa, el mercado finalmente elegirá una dirección clara. En este punto, una acción precipitada podría provocar pérdidas innecesarias. Esperar a que el mercado se aclare antes de actuar en consecuencia es la estrategia más inteligente. Los veteranos nos han recordado repetidamente: «Cuando el mercado está lateral, esperar y observar es más valioso que operar a ciegas».
2. No te apegues a posiciones calientes; ajusta tus posiciones según las condiciones del mercado.
En las operaciones a corto plazo, las posiciones calientes suelen ser resultado de la especulación. Una vez que la presión se disipa, los fondos abandonan rápidamente el mercado y los inversores que permanecen en él se enfrentan a una situación pasiva. Por lo tanto, sus predecesores sugieren que no se debe persistir en posiciones calientes durante mucho tiempo, sino ajustarse con flexibilidad y mantener siempre la movilidad. Como él dijo: «Las posiciones calientes a corto plazo van y vienen rápidamente, y perseguirán las subidas y venderán las bajadas al menor error». Las operaciones a corto plazo exitosas no se basan en seguir ciegamente la tendencia, sino en mantener la sobriedad y actuar «de principio a fin, al final, no queda nada».
3. La tendencia alcista abre al alza y la posición debe ser firme.
Si, durante una tendencia alcista, la línea K muestra un patrón de velas alcistas con gap-up, acompañado de un volumen elevado, indica que el mercado ha entrado en una fase de crecimiento acelerado. Durante este período, es importante mantener la calma y mantenerse firme, ya que esto suele provocar un repunte. Los expertos se refieren a esto como la "fase de crecimiento", enfatizando la importancia de una convicción inquebrantable y la resistencia a las fluctuaciones a corto plazo durante esta fase para obtener ganancias sustanciales.
4. Una gran vela alcista requiere una salida decisiva.
Independientemente de si el mercado está al alza o a la baja, la aparición de una vela alcista grande es una señal para salir del mercado. En este caso, incluso si el precio alcanza el límite diario, debe cerrar su posición con decisión, ya que, en la mayoría de los casos, una vela alcista grande suele ser consecuencia de un retroceso. Nuestros predecesores nos enseñaron: «Por muy tentadora que sea la ganancia, cerrar su posición con decisión mientras está en ventaja es la clave para evitar la toma de ganancias». La clave de esta estrategia reside en saber cuándo avanzar y cuándo retroceder. Es fundamental prevenir el riesgo en cualquier circunstancia y controlar las pérdidas de ganancias.
5. Compre cuando la media móvil esté por encima de la línea negativa y venda cuando la media móvil esté por debajo de la línea positiva.
Las medias móviles son una referencia clave para la inversión a corto plazo. Si el precio de una acción está por encima de una media móvil clave y se produce una corrección bajista, es una señal de compra. Por el contrario, una vela alcista por debajo de una media móvil puede indicar una falta de impulso alcista, lo que sugiere una oportunidad de venta. En la inversión a corto plazo, generalmente es mejor centrarse únicamente en la media móvil diaria o la línea de ataque, evitando retrasos y manteniendo posiciones durante períodos prolongados. Un inversor experimentado aconseja: "No más de una semana, venda en tres días; no pierda la oportunidad". La inversión a corto plazo requiere velocidad y precisión; mantener posiciones durante períodos prolongados aumenta el riesgo.
6. No vendas si el precio sube, no compres si el precio baja y no te muevas si el precio se mueve lateralmente.
En el mundo de las criptomonedas, donde las fluctuaciones del mercado son frecuentes, este principio se considera una regla fundamental de supervivencia. Si el precio actual no es significativamente superior al precio de compra, no venda precipitadamente; por el contrario, si no hay una caída significativa, no se apresure a comprar. Cuando el mercado está estancado, es más seguro esperar y ver qué pasa. Los veteranos lo llaman "la estabilidad ante todo". Cualquier operación precipitada puede generar pérdidas. La rentabilidad a largo plazo no depende de entradas y salidas frecuentes, sino de elegir el momento adecuado para hacerlo.
7. Es mejor tomar menos que más y hacer lo que puedas.
En el mundo de las criptomonedas, la flexibilidad es clave. Incluso con total confianza, es mejor no invertir una gran cantidad de una sola vez. Una correcta asignación de posiciones es crucial. Nuestros predecesores nos recuerdan que "es mejor invertir poco que mucho". Las fluctuaciones del mercado pueden ser impredecibles, y la diversificación puede reducir el riesgo de una sola inversión. En cada operación, mantenga una proporción de posiciones razonable para evitar ser sorprendido por fluctuaciones inesperadas del mercado.
8. Aprenda a interpretar las noticias del mercado
En el mundo de las criptomonedas, la influencia de las noticias no debe subestimarse. Las noticias del mercado suelen desencadenar fluctuaciones significativas en los precios, lo que puede provocar subidas o bajadas bruscas. Por lo tanto, los inversores deben aprender a interpretar la información del mercado, especialmente los eventos y políticas importantes. Los expertos aconsejan a los nuevos inversores que esperen a ver qué pasa cuando se encuentren con noticias importantes, ya que una intervención excesiva puede provocar pérdidas innecesarias.
9. Domina el análisis de indicadores técnicos
El análisis técnico desempeña un papel crucial en el mundo de las criptomonedas. Los expertos recomiendan que los principiantes estudien sistemáticamente los indicadores técnicos, desarrollen un plan de aprendizaje y dominen herramientas analíticas como las medias móviles, los indicadores KDJ (K-Drawing Difference), las Bandas de Bollinger, los patrones de velas, las relaciones volumen-precio y los flujos de capital. El análisis técnico requiere amplia experiencia y no es una habilidad que se adquiere solo una vez. Sin embargo, dominar el análisis técnico puede ayudar a los inversores a determinar los puntos de compra y venta y a mitigar pérdidas innecesarias.
10. Desarrolle un plan comercial y evite operar con frecuencia
Operar con frecuencia no solo genera comisiones elevadas, sino que también altera la mentalidad del inversor y puede llevar a una inversión emocional. Los expertos enfatizan que «operar requiere planificación, no acciones arbitrarias a ciegas». En el mundo de las criptomonedas, las entradas y salidas frecuentes suelen implicar mayor incertidumbre. Un plan de trading eficaz puede ayudar a los inversores a mantener la racionalidad y la claridad de pensamiento.
