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Después de una caída brusca, los mercados tienden a rebotar. Los cortos toman ganancias, los vendedores forzados están agotados y el precio se eleva rápidamente. La velocidad del movimiento crea esperanza, y esa esperanza es lo que define un rally de alivio. Parece que el mercado se está recuperando, pero más a menudo de lo que se piensa, es solo presión que se libera en lugar de una demanda real que entra, y esa distinción es donde muchos traders quedan atrapados. Un rally de alivio no es impulsado por nuevos compradores que entran con convicción. Ocurre porque la venta que causó la caída desaparece temporalmente. Los cortos cierran posiciones, los vendedores en pánico ya están fuera, y la volatilidad se comprime por un momento. Con menos presión de venta, el precio naturalmente rebota. El movimiento puede parecer fuerte en el gráfico, pero estructuralmente nada ha cambiado. La demanda no ha probado su valía, y el mercado no ha resuelto el desequilibrio que causó la caída en primer lugar. Estos rallies se sienten convincentes porque se mueven rápido. Después de días o semanas de velas rojas, cualquier verde se siente significativo. Los traders confunden velocidad con fuerza, y el sentimiento cambia casi instantáneamente. Comienzan a circular narrativas sobre que el fondo ya está aquí, la confianza regresa y la posición se intensifica. Las verdaderas recuperaciones no necesitan ese tipo de urgencia. Se construyen lentamente, a menudo dolorosamente, mientras la mayoría de los participantes aún están inseguros o desconectados. Los rallies de alivio necesitan emoción porque sin ella, colapsan. Bajo la superficie, la estructura generalmente cuenta una historia muy diferente. El volumen spot se mantiene ligero, el interés abierto aumenta a medida que el apalancamiento vuelve, y la compra está dominada por contratos perpetuos en lugar de capital real. El precio se mueve hacia arriba, pero el seguimiento es débil. Cuando el impulso se detiene incluso ligeramente, no hay una demanda sólida debajo para apoyarlo, y el precio vuelve a caer. El gráfico termina revisitando los mismos niveles que desencadenaron miedo antes, a veces empujando incluso más bajo. El error más común que cometen los traders es aumentar el tamaño demasiado pronto. Ven el rebote como confirmación en lugar de lo que realmente es, una pausa en la venta. Se comprometen agresivamente justo cuando el mercado está ofreciendo liquidez a jugadores más fuertes. Los rallies de alivio no existen para resolver el riesgo, existen para redistribuirlo. Cuando el rebote falla, esos compradores tardíos quedan atrapados, emocionalmente anclados a una entrada que se sintió segura solo momentos antes. Los profesionales no persiguen rallies de alivio, los prueban. Observan si los máximos más altos pueden mantenerse, si la demanda spot aparece de manera consistente y si el volumen se expande de una manera que apoye la continuación. Si esas cosas no suceden, reducen la exposición, permanecen pacientes o buscan oportunidades cortas una vez que la debilidad reaparece. Entienden que un rebote rápido sin reparación estructural no es una señal de fuerza. Esto es especialmente importante en cripto porque todo se mueve más rápido, incluidas las emociones. Los rallies de alivio recompensan brevemente la impaciencia y luego la castigan duramente. Los verdaderos fondos rara vez se sienten bien. Son lentos, aburridos e incómodos, y frustran tanto a los alcistas como a los bajistas. Cuando un rebote hace que todos se sientan mejor de inmediato, generalmente es una señal de que el mercado aún no ha terminado.