Introducción: el mercado actual está impregnado de un aire de 'te mostraré cómo morir'. SOL ha caído desde su punto más alto, y el tipo de cambio SOL/BTC sigue cayendo, parece un pozo sin fondo.
Sin embargo, si ahora mismo solo piensas en 'entrar corto y ganar mucho dinero', es muy probable que seas el 'sacrificio' que el creador de mercado ha preparado para este fin de semana.
Mientras tanto, el índice de miedo de Bitcoin ha caído a un raro '9'.
Recuerda esta frase: cuando todo el mercado está en un pánico extremo, ir en corto suele ser la forma más rápida para que los traders de contratos apalancados quiebre.
A continuación, despojaré las emociones y, con cuatro conjuntos de datos, restauraré el 'guion de caza' del creador de mercado para las próximas dos semanas.
Primera parte: ajuste macroeconómico — el 'desplome' y 'reflujo' de las instituciones de capital estadounidense.
Hacer contratos de SOL sin mirar la cara de BTC es como un ciego tocando un elefante.
Lo que decide la vida o muerte de BTC es el flujo de fondos del ETF estadounidense.
Por favor, mira los datos de flujo de fondos del ETF de Coinglass que he capturado.
Entre el 3 de febrero y el 5 de febrero, el mercado realmente experimentó una ola de ventas por pánico consecutivas (salidas rojas), lo que también fue el culpable de la caída de los precios en los últimos días.
Sin embargo, la señal de cambio de tendencia aparece dentro de las 48 horas:
• 9 de febrero: entrada neta se vuelve positiva, grandes compras (columnas verdes regresan).
• 10 de febrero: continúa la entrada neta.
Interpretación de datos: las instituciones detuvieron la venta masiva cerca de 68,000 dólares y comenzaron a acumular nuevamente.
Mientras el ETF mantenga entradas netas, será difícil para BTC caer por debajo de los mínimos anteriores.
Si el BTC se estabiliza, el espacio de caída de SOL se ha cerrado a la mitad.
Segunda parte: juego emocional — 'pánico extremo' es el mejor indicador inverso.
Los datos de los mineros y el gráfico del índice de pánico dan la señal de divergencia más sólida de esta ronda de mercado.
• Índice de pánico y codicia: 9 (pánico extremo).
En la larga historia de las criptomonedas, el índice de pánico en un solo dígito nunca ha sido un 'punto de venta en corto', sino que a menudo es un 'punto de fondo absoluto' en etapas.
• Ratio MVRV: 1.27.
Esto muestra que BTC está en un rango subvaluado.
Deducción lógica: los minoristas ya están aterrorizados (índice de 9), lo que significa que los que debieron cortar pérdidas ya lo hicieron, el vehículo está más ligero.
En este momento, si el operador quiere ganar dinero, no hay mucho margen para hacer caer el precio (los minoristas ya no tienen activos), elevar el precio y liquidar las posiciones cortas es la dirección con menos resistencia.
Tercera parte: el 'talón de Aquiles' de SOL y 'carnada dorada'
Esta es la parte más contradictoria y también la más interesante.
1. Debilidad fundamental (malas noticias)
Desde el gráfico de la tasa de cambio SOL/BTC, es cierto que SOL ha perdido frente al BTC. Esto significa que este rebote no se debe a la fortaleza de SOL, sino a que BTC le ha dado un respiro.
2. Las trampas de los derivados (buenas noticias)
Por favor, observa atentamente este mapa de calor de liquidación.
Este es el mapa del tesoro del operador.
El precio actual está alrededor de 84.5, y en la zona superior de 90.00 - 92.00, hay una línea horizontal amarilla de muy alta intensidad.
¿Qué significa esto?
Esto significa que hay innumerables minoristas que, al ver caer el mercado, establecieron stops cerca de 90, o ese es su precio de liquidación.
La tasa de financiamiento es negativa, lo que indica que hay un exceso de ventas en corto.
Guion del operador:
Si fueras tú quien maneja, ¿qué harías? ¿Dejarías caer el precio para que los cortos ganen? Absolutamente no.
Aprovecharás la estabilización de BTC para elevar violentamente SOL, atravesando la zona de 90-91, llevándote la liquidez de estos cortos, completando un 'doble asesinato', y luego considerar si continuar cayendo.
Cuarta parte: estrategia en tiempo real (las próximas dos semanas)
Basado en la lógica triple de 'recuperación del ETF + pánico extremo + atracción del mapa de calor',
Es muy probable que las próximas dos semanas sean 'primero un rebote contra las posiciones cortas, luego un regreso a la volatilidad'.
Idea central: hacer largo en la volatilidad, aprovechar la parte de 'liquidación'.
【Plan de operación con contratos de alto apalancamiento】
Dirección de la operación: hacer largo a corto plazo (Long)
• Lógica: Apostar para tocar el nivel de liquidación de 90 en el rebote.
1. Puntos de entrada:
• Radical: 84.00 - 84.80 (Entrar con una posición ligera cerca del precio actual, ya que el ETF ya ha comprado durante dos días).
• Conservador: 82.50 - 83.50 (si hay un retroceso en el soporte del día).
• Lógica de aumento de posición: Si BTC se mantiene por encima de 69,500 y SOL supera 86, se puede aumentar la posición.
2. Puntos de stop loss (Stop Loss) — Disciplina absoluta:
• Stop loss duro: 81.40.
• Razón: Si cae por debajo de 81.4, significa que la compra del ETF es un engaño y que la liquidez por debajo se ha abierto, debe salir inmediatamente con pérdidas para evitar una liquidación.
3. Puntos de toma de ganancias — No seas codicioso:
• Primer nivel de toma de ganancias: 89.50 (al tocar el borde de la línea amarilla del mapa de calor, liquidar el 50%).
• Segundo nivel de toma de ganancias: 91.80 (si ocurre una caída extrema, romperá 90 y luego subirá por inercia, aquí se debe liquidar totalmente).
• Advertencia: ¡No persigas posiciones largas por encima de 90! Ese es el lugar donde el operador cosecha a los alcistas.
4. Sugerencias sobre apalancamiento:
• Aunque quieras hacer múltiples altas, en un mercado volátil, se recomienda 5x - 10x.
• Si realmente necesitas usar más de 20x, asegúrate de dividir tu capital, usando solo la cantidad que estás dispuesto a perder, y ejecuta estrictamente el stop loss de 81.40.
