La lógica central para ganar dinero en el mundo de las criptomonedas es la combinación de "suerte en las tendencias + estrategias científicas", donde el beneficio del mercado traído por la tendencia (es decir, la suerte) es el factor principal, pero la capacidad de obtener ganancias sostenibles depende de si se aplican estrategias de bajo riesgo, gestión de fondos, iteración cognitiva y otros métodos científicos dentro de la tendencia. A continuación se presenta un análisis específico:

El beneficio de la tendencia (suerte) es la base para ganar dinero

  1. El efecto riqueza del ciclo del mercado alcista: en el ciclo de toros y osos de cada 4 años en el mundo de las criptomonedas, durante el mercado alcista, el aumento promedio de las criptomonedas puede alcanzar de 10 a 100 veces. Por ejemplo, durante el mercado alcista de 2020-2021, el Bitcoin subió de 3000 dólares a 69,000 dólares, y el Ethereum de 100 dólares a 4800 dólares. Esta tendencia de aumento general del mercado permite que incluso los inversores que mantienen pasivamente monedas principales obtengan enormes beneficios; en esencia, "se están beneficiando de la tendencia".

  2. Captura de oportunidades en la rotación de sectores: en un mercado alcista, diferentes sectores (como blockchain, DeFi, NFT, GameFi) estallarán sucesivamente. Por ejemplo, en 2021, el sector blockchain (Solana, AVAX) tuvo un aumento de más de 100 veces; en 2024, las monedas de concepto AI (FET, AGIX) tuvieron un aumento promedio de 50 veces. Los inversores que puedan posicionarse con anticipación en estos sectores obtendrán rendimientos mucho mayores que simplemente mantener Bitcoin, pero el momento y la duración de la explosión de estos sectores son inciertos y dependen de la sensibilidad hacia el sentimiento del mercado y el flujo de capital.

  3. El papel catalizador de las políticas y la regulación: por ejemplo, después de que Hong Kong abra el intercambio regulado en 2025, la afluencia de capital impulsará el precio de Bitcoin a un aumento del 20% a corto plazo, y los inversores que se posicionaron con anticipación obtendrán grandes ganancias. Sin embargo, los beneficios de las políticas son temporales, por lo que es necesario responder rápidamente y controlar los riesgos.

Una estrategia científica es la clave para obtener ganancias continuas.

  1. Aplicación de estrategias de bajo riesgo:

    • Minado por staking: poner Bitcoin o Ethereum en staking en la red, con un rendimiento anual del 4%-18.5%, adecuado para los que tienen una visión a largo plazo. Por ejemplo, al hacer staking de 100,000 RMB en ETH, el rendimiento anual puede alcanzar 18,500 RMB, y no se requiere una operación complicada.

    • Minado de liquidez: proporcionar liquidez en plataformas como Uniswap, con un rendimiento anual del 5%-50%, pero se deben soportar pérdidas impermanentes debido a la volatilidad de los precios de los tokens. Al elegir un grupo de stablecoins (como USDT/USDC) se puede reducir el riesgo, con un rendimiento anual del 10%-15%.

    • Trading en rejilla: establecer un rango de precios (por ejemplo, Bitcoin entre 30,000 y 40,000 dólares), comprar automáticamente si baja un 5%, vender automáticamente si sube un 8%, adecuado para un mercado lateral. El programador Xiao Li de Shenzhen utilizó un capital de 100,000 RMB, ganando 3,000-5,000 RMB mensuales.

  2. Las reglas de hierro de la gestión de capital:

    • Distribución del “sistema 30-30-30”: 30% del capital para comprar Bitcoin, Ethereum y otras 'monedas fuertes', 30% para invertir en monedas de alto potencial (como Solana, BNB), 30% reservado en efectivo para comprar en el fondo. Por ejemplo, en noviembre de 2024, cuando el precio de Bitcoin cayó a 20,000 dólares, comprar con efectivo, y tres meses después subió a 30,000 dólares, ganando directamente un 50%.

    • Mecanismo de toma de ganancias y pérdidas: establecer una línea de toma de ganancias (por ejemplo, vender la mitad del capital al ganar un 50%) y una línea de stop-loss (por ejemplo, vender todo al perder un 20%). En 2021, cuando Bitcoin alcanzó los 69,000 dólares, los inversores inteligentes vendieron la mitad, y luego, cuando cayó a 15,000 dólares, en realidad ganaron más.

  3. Iteración cognitiva y ventaja informativa:

    • Investigación profunda de los fundamentos del proyecto: filtrar proyectos de calidad a través de libros blancos, antecedentes del equipo y actividad de la comunidad. Por ejemplo, en 2023, las personas que participaron en el lanzamiento de PEPE vieron su inversión aumentar 200 veces, pero deben evitar trampas de 'monedas de aire'.

    • Utilizar datos on-chain para monitorear el flujo de capital: observar las tendencias institucionales a través de herramientas como Glassnode (por ejemplo, el aumento de la tenencia de Bitcoin por parte de Grayscale) como señales de compra o venta. En 2025, cuando Grayscale aumentó su tenencia en 100,000 Bitcoin, el sentimiento del mercado se volvió optimista.

El control de riesgos es la línea de base para la supervivencia.

  1. Evitar comportamientos de alto riesgo:

    • Trading con apalancamiento: con un apalancamiento de 10 veces, un descenso del 10% en el precio del token resultará en un margin call. Las estadísticas de 2023 muestran que el 98% de las personas que operan con contratos terminan liquidando, incluso los grandes se advierten que 'los novatos que tocan contratos solo están regalando dinero al mercado'.

    • Perseguir tendencias: seguir ciegamente las monedas de moda (como las monedas Meme) puede resultar en pérdidas. Por ejemplo, después del gran aumento de Dogecoin en 2021, muchos inversores compraron en la cima, y luego el precio cayó un 90%.

  2. Almacenamiento seguro de activos:

    • Almacenamiento de grandes cantidades de dinero en wallet fría: guardar Bitcoin, Ethereum y otras monedas principales en hardware wallets como Ledger, cuidar bien de las frases de recuperación para evitar ataques de hackers.

    • Seleccionar intercambios regulados: operar a través de intercambios autorizados como Binance, OSL, para reducir el riesgo de que la plataforma desaparezca. La quiebra de FTX en 2022 llevó a innumerables inversores a la ruina.

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