Esta es una tesis macro + cripto bastante sólida, y en realidad se alinea con cómo piensan los grandes jugadores sobre los ciclos de liquidez. Vamos a desglosarlo y ponerlo a prueba:
🔑 Puntos Clave en Lo Que Compartiste
Recortes de tasas comienzan el 17 de septiembre: Si es cierto, esto es un cambio de un régimen de política restrictiva a uno acomodaticio.
"Estimular antes de las elecciones": Históricamente, los bancos centrales evitan parecer políticos, pero a menudo aflojan si el crecimiento se desacelera antes de un año electoral — así que esto no es descabellado.
QE silencioso a través de repos: Esto es importante — la Reserva Federal puede inyectar liquidez a través del mercado de repos nocturnos sin reiniciar oficialmente el QE. Los comerciantes observan el balance de la Fed en busca de pistas.
$200B+ #200BNB stablecoin mint: Si el dinero institucional está rotando de nuevo hacia activos de riesgo, la liquidez cripto aumenta rápidamente.
🧠 Conclusión Macro Si las tasas bajan + la liquidez aumenta + la inflación se enfría → los activos de riesgo (acciones, cripto) generalmente suben.
Pero… los recortes de tasas generalmente ocurren porque el crecimiento se está desacelerando — así que es una carrera entre el estímulo y la desaceleración.
📈 Para Cripto Específicamente
se mueve primero (el dinero inteligente rota de nuevo).
ETH y los principales siguen, luego el capital fluye hacia altcoins más pequeñas.
Sectores de alta beta (IA, RWAs, memecoins) se impulsan al final y con más fuerza.
Esto es exactamente lo que sucedió en 2020-2021 y en el mini-ciclo de 2019.
⚠️ Riesgos a Vigilar
Si la economía se desacelera demasiado rápido (aterrizaje duro), los activos de riesgo pueden caer antes de despegar.
Si la inflación se vuelve a acelerar, la Fed puede pausar los recortes y los mercados pueden ser golpeados.
Las entradas de stablecoins son alcistas — pero si se desaceleran, eso es una señal temprana de un techo.
🛠 Plan de Juego (Lo Que Normalmente Hace el Dinero Inteligente)
DCA durante el miedo → no seguir velas verdes.
Rotar hacia la fortaleza a medida que la liquidez entra.
Tener un plan de salida (dijiste a finales del Q2 2026 — inteligente).
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