El mercado de activos digitales se encuentra en reflexión durante una semana de políticas clave, con Bitcoin rondando los 11.4 millones de dólares, generando tanto preocupación como expectativas en el mercado.

El 28 de octubre de 2023, el mercado de criptomonedas experimentó una ola de corrección técnica. El precio de Bitcoin cayó por debajo de 114,000 dólares, reportándose temporalmente en 113,760 dólares, con una disminución diaria del 1.6%.

Mientras tanto, Ethereum también cayó por debajo de 4,200 dólares, bajando un 3.9% a 4,072 dólares. Esta corrección generalizada ocurrió antes de la decisión de tasas de la Reserva Federal y las conversaciones entre los líderes de China y EE. UU., lo que llevó a un cambio evidente en el sentimiento del mercado hacia la cautela.

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01 Tendencia de precios: corrección general del mercado

Hasta el 28 de octubre, Bitcoin encontró algo de soporte cerca de 114,000 dólares, pero nunca logró superar la resistencia de 115,000 dólares.

Según los datos de precios de Bitget, Bitcoin cayó hasta los 114,102.01 USDT, con una caída diaria del 0.49%.

Ethereum mostró un desempeño más débil, cayendo un 3.41%, rondando los 4,100 dólares. Esta caída se debe en parte a la venta de empresas: la empresa de tesorería ETHZilla anunció la venta de aproximadamente 40 millones de dólares en Ethereum de sus reservas para financiar una recompra de acciones.

La mayoría de las principales altcoins también mostraron un desempeño mixto. BNB cayó un 2.6%, XRP un 1.1%, y Cardano y Solana cayeron entre un 2.5% y un 4%.

02 Datos de liquidación: los toros sufren pérdidas severas

Con la corrección del mercado, los operadores con apalancamiento son los más afectados. En las últimas 24 horas, el monto total liquidado alcanzó los 328 millones de dólares, con 123,920 personas siendo liquidadas.

Las liquidaciones de posiciones largas alcanzaron los 185 millones de dólares, mientras que las liquidaciones de posiciones cortas fueron de 143 millones de dólares, con pérdidas mucho más severas para los toros.

Las posiciones largas de Bitcoin sufrieron liquidaciones por 25.02 millones de dólares, mientras que las posiciones cortas de Bitcoin sufrieron liquidaciones por 37.36 millones de dólares. La mayor liquidación única ocurrió en el intercambio Hyperliquid, por un contrato BTC-USD valorado en 9.77 millones de dólares.

En el caso de Ethereum, las posiciones largas sufrieron liquidaciones por 61.55 millones de dólares, y las posiciones cortas por 48.41 millones de dólares, lo que indica que los inversores en Ethereum utilizaron un apalancamiento mayor en esta corrección.

03 Análisis del sector: Layer2 a la baja, algunos tokens suben

En términos de desempeño del sector, el sector Layer2 se convirtió en la zona más afectada, cayendo un 4.46% en 24 horas. Dentro de este sector, Mantle (MNT) cayó un 5.43%, y Zora (ZORA) cayó un 7.58%.

Merlin Chain (MERL), que había tenido un gran aumento anteriormente, cayó un 16.80%, mostrando que los inversores están realizando ganancias.

El sector CeFi cayó un 0.35% en 24 horas, el sector PayFi cayó un 0.86%, el sector Layer1 cayó un 1.33%. El sector DeFi cayó un 2.86%, Uniswap (UNI) cayó un 4.70%.

A pesar de la caída general del mercado, algunos tokens siguen subiendo. OFFICIAL TRUMP (TRUMP) subió un 10.91%, con un precio actual de 6.99 dólares.

Hedera (HBAR) subió un 7.10%, impulsado principalmente por la noticia de que Canary Capital planea lanzar un ETF de HBAR.

04 Contexto macroeconómico: el mercado espera la decisión de la Reserva Federal

El enfoque del mercado esta semana está completamente centrado en la decisión de política de la Reserva Federal. Según la herramienta FedWatch de CME, los participantes del mercado estiman que hay un 96.7% de probabilidad de que la Reserva Federal reduzca las tasas en 25 puntos básicos hasta el 4.00%.

“La Reserva Federal no solo anunciará la decisión sobre las tasas de interés, sino que el presidente de la Reserva Federal, Powell, también dará una conferencia de prensa media hora después.”

El mercado analizará cuidadosamente cada palabra de Powell en busca de la opinión de la Reserva Federal sobre la economía futura y la política monetaria.

Además de la decisión de la Reserva Federal, el mercado también está atento a las conversaciones programadas esta semana entre el presidente de EE. UU., Trump, y el líder supremo de China. Se espera que los dos líderes avancen en la base de un acuerdo comercial marco entre Washington y Pekín.

05 Movimiento de capital: disposición institucional y sentimiento del mercado

A pesar de la corrección del mercado, la dinámica a nivel institucional sigue mostrando confianza a largo plazo. Grayscale anunció que su fideicomiso de Solana ha abierto la inversión en exposición a SOL en algunas cuentas de corredores de EE. UU. y apoya la funcionalidad de staking.

Coinbase ha llegado a un acuerdo con el gigante de gestión de activos Apollo para lanzar un producto de crédito basado en stablecoins en 2026.

Metaplanet Inc, que se transformó de la industria hotelera japonesa a reservas de Bitcoin, anunció el martes que recomprará hasta el 13.13% de sus acciones, por un valor aproximado de 75,000 millones de yenes (500 millones de dólares).

La empresa anunció que financiará la recompra con 500 millones de dólares en deuda. Metaplanet es el cuarto mayor tenedor de Bitcoin de la empresa, con 30,823 Bitcoins.

En cuanto al sentimiento del mercado, el CoinSwitch Markets Desk indica que la dirección más amplia del mercado sigue dependiendo de factores macroeconómicos.

06 Perspectivas del mercado: niveles de soporte clave y tendencias futuras

Según el análisis técnico, Bitcoin está actualmente probando un nivel de soporte clave. Si Bitcoin no puede superar nuevamente la zona de 115,000 dólares, podría corregir hacia 112,500 dólares o incluso 110,000 dólares.

La capitalización total del mercado de criptomonedas también se encuentra en una etapa crítica. Actualmente, la capitalización total se mantiene por encima del importante nivel de soporte de 3.81 billones de dólares.

Si este nivel se puede mantener con éxito, el mercado de criptomonedas podría continuar una consolidación saludable antes de intentar un rebote.

El CEO de Mudrex, Edul Patel, declaró: “El sentimiento general del mercado está mejorando, el índice de miedo y codicia ha vuelto a 'neutral'.”

El cofundador y CEO de Pi42, Avinash Shekhar, considera que el mercado está entrando en un punto de inflexión clave modelado por el desarrollo global.

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En las próximas 24 horas, todos los ojos estarán en la decisión de la Reserva Federal. El mercado ya ha fijado las expectativas de una reducción de 25 puntos básicos, pero las declaraciones de Powell son el verdadero catalizador del mercado. Si Bitcoin pierde el soporte de 112,000 dólares, podría caer al umbral psicológico de 110,000 dólares.

La capitalización total del mercado de criptomonedas se mantiene por encima del soporte de 3.81 billones de dólares, que es la última línea de defensa para los toros. Una vez que la Reserva Federal emita señales dovish, la presión de compra reprimida podría impulsar rápidamente al mercado a atacar la resistencia de 3.89 billones de dólares en capitalización total.