He estado comerciando con criptomonedas durante 10 años, ¡y he logrado más de 28 millones!

Al principio también perdí, pero después de resumir muchos métodos y estrategias, una vez que ajusté mi mentalidad, recuperé todo lo perdido.

Después de pensar mucho, decidí compartir mi experiencia que comenzó con 50,000 con todos, ¡espero que sea de ayuda para todos!

No es un mito, ¡es una expedición sobre la cognición!

Mi éxito no proviene de un suerte afortunada de 'cien veces el mito', sino de un conjunto de principios fundamentales que se aplican continuamente, un conjunto de estrategias técnicas reutilizables, y un conjunto de disciplina de gestión de fondos tan sólida como el hierro. Estos tres son indispensables.

Primero, hablemos de la mentalidad, que es la barrera más alta en este juego.

En el mundo de las criptomonedas, la técnica se puede aprender, la información se puede obtener, pero el cultivo de la mentalidad no puede ser reemplazado por nadie. Casi todas mis pérdidas tempranas pueden atribuirse a un desequilibrio mental.

1. La transformación de 'sueños de riqueza' a 'gestor de riesgos'

Trampas iniciales: Al principio, solo pensaba en 'apostar todo', 'cien veces', 'libertad financiera', solo veía las ganancias y no los riesgos. Cada corrección era aterradora, cada subida temía perderme. En este estado, las operaciones están destinadas a ser distorsionadas.

Cambio de mentalidad: Me tomó dos años realmente convertirme de un 'apostador' a un 'gestor de riesgos'. Mi objetivo central ya no es 'cuánto dinero ganar', sino 'cómo sobrevivir primero y aumentar el valor de los activos de manera estable'. Cuando tu enfoque se desplaza de la ganancia al control de riesgos, tus decisiones se vuelven increíblemente frías.

2. Abraza la incertidumbre y baila con la volatilidad

Esencia del mercado: El mercado de criptomonedas es caótico, nadie, ningún indicador puede predecir el movimiento de la siguiente segunda con un 100% de certeza. Aceptar esto es el inicio de una mentalidad madura.

Aplicar estrategias: Mi estrategia es 'planificar el trading, ejecutar el plan'. Nunca predigo cómo se moverá el mercado, sino que pienso de antemano 'si el mercado se mueve así, ¿qué debo hacer?'

Por ejemplo, si el precio rompe un soporte clave, detendré las pérdidas sin condiciones; si rompe una resistencia importante, aumentaré la posición en la dirección del movimiento. De esta manera, sin importar cómo fluctúe el mercado, tengo un plan y mis emociones no se descontrolan.

3. Superar el FOMO (miedo a perderse algo) y el FUD (miedo, incertidumbre, duda)

FOMO es la fuente de pérdidas: Ver a otros ganar dinero es más doloroso que perder dinero, es humano. Pero perseguir el aumento y la caída es la principal razón por la que los minoristas son cosechados. Mi lema es: es mejor perderse una oportunidad que hacer un error. El mercado siempre tiene oportunidades, lo que falta es capital.

FUD es la piedra de toque: Cuando el mercado está lleno de pánico, las malas noticias son constantes y el precio cae drásticamente, a menudo es una trampa dorada. Pero comprar en el fondo no significa simplemente atrapar cuchillos voladores, sino que se basa en juzgar el valor y en estrategias de construcción de posiciones por partes. Cuando otros tienen miedo, lo que debo hacer no es seguir ciegamente el miedo, sino analizar fríamente: ¿ha cambiado la lógica central de este proyecto? Si no, el pánico es una oportunidad.

4. Opera según tu plan, no según tus emociones

Establecer un diario de trading: Me comprometo a registrar cada operación: razones de entrada, tamaño de posición, puntos de stop-loss y take profit, razones de salida, ganancias y pérdidas, estado mental en ese momento. Revisiones periódicas te harán darte cuenta de que todas las operaciones exitosas son el resultado de seguir estrictamente el plan; todas las operaciones fallidas casi siempre están acompañadas de interferencias emocionales.

Ganancias y pérdidas son parte del mismo ciclo: Aceptar pérdidas es parte del trading. Siempre que tu sistema de trading tenga una expectativa positiva, la pérdida en una operación es un costo necesario del sistema. No niegues el sistema ni cambies las reglas por una pérdida.



Sistema de técnicas y estrategias probado a través de ciclos de mercado:

Mi sistema de estrategias combina el análisis técnico de los mercados financieros tradicionales con las características únicas de las criptomonedas, el núcleo es 'verificación multidimensional, seguir la tendencia'.

1. La tendencia es tu amiga - cómo identificar y seguir la tendencia

Ajuste macroeconómico: Primero, debe juzgar en qué ciclo de Bitcoin nos encontramos. ¿Es el inicio, medio, final de un mercado alcista o un mercado bajista? El indicador más crucial es el ciclo de reducción a la mitad de Bitcoin de cuatro años. En el año antes y después de la reducción, el mercado generalmente ve un aumento significativo. Este es el ajuste estratégico.

Evaluación técnica:

Sistema de medias móviles: Principalmente sigo el EMA (media móvil exponencial) y no el SMA. Las más comunes son EMA21 (mensual), EMA55 (trimestral) y EMA200 (anual). Cuando el precio se mantiene por encima de EMA21 y EMA21 > EMA55 > EMA200, en un patrón alcista, solo se deben hacer operaciones largas, no cortas.

Línea de tendencia y canal: Conectar puntos altos y bajos continuos, dibujar líneas de tendencia ascendente/descendente. Comprar bajo y vender alto dentro del canal de la línea de tendencia; romper la línea de tendencia significa que la tendencia podría revertirse.

2. Primera estrategia clave: la estrategia de confirmación de retroceso
Esta es mi estrategia de medio a corto plazo más utilizada y con mayor tasa de éxito.

Escenarios aplicables: Rupturas en niveles clave de resistencia (máximos anteriores, áreas de negociación densa, medias móviles importantes).

Pasos específicos:

Observación: Cuando el precio impacta un nivel clave de resistencia, presta atención a los cambios en el volumen. Un rompimiento saludable debe venir acompañado de un aumento en el volumen.

Ruptura: El precio rompe un nivel de resistencia con una sólida vela alcista (o vela de nivel semanal/mensual) y se confirma con volumen.

Retroceso: Después de una ruptura, el precio generalmente retrocede al antiguo nivel de resistencia (que ahora se ha convertido en soporte) para realizar pruebas.

Confirmación: Cuando el precio rebota en un nivel de soporte, detiene la caída y forma una pequeña figura alcista (como una estrella de doji, martillo), mientras que el volumen se reduce.

Entrada: Después de confirmar que el soporte es válido, entra en una posición larga.

Stop-loss: Configurar por debajo del nivel de soporte.

Take profit: Observa el siguiente nivel de resistencia, o utiliza un stop-loss móvil para dejar correr las ganancias.

3. Segunda estrategia clave: Compras en mercados bajistas y estrategias de inversión periódicas

Escenarios aplicables: Bitcoin y criptomonedas principales experimentan caídas significativas y entran en áreas profundas de mercado bajista.

Pasos específicos:

Indicador de emociones: Cuando el mercado no habla de criptomonedas, las noticias son todas negativas y la comunidad está en silencio, este es el momento de 'cuando otros tienen miedo, yo tengo codicia'.

Indicadores técnicos: Referencia el RSI (Índice de Fuerza Relativa) en nivel semanal. Cuando el RSI está por debajo de 30, incluso 20, entra en la zona de sobreventa, lo que significa que la fuerza de la bajada se ha agotado. Al mismo tiempo, el precio a menudo cae a la media móvil de 200 semanas o incluso por debajo, lo que representa una zona de valor histórica.

Construcción de posiciones por partes: Nunca intentes comprar en el punto más bajo. Divido el capital planeado en 10-20 partes. Cuando el precio entra en la zona de valor, por cada caída del 10%-15%, compro una parte. Este proceso puede durar meses o incluso un año.

Selección de activos: En un mercado bajista, solo elige activos de primera línea como Bitcoin y Ethereum. Las altcoins tienen un riesgo extremadamente alto y pueden llegar a cero.

4. Tercera estrategia clave: el ciclo de 'primavera, verano, otoño, invierno' de las altcoins

Primavera (final de la tendencia bajista, inicio de la alcista): El Bitcoin se estabiliza, pero las altcoins siguen en silencio. En este momento, planea invertir en proyectos de calidad con fundamentos sólidos que aún están en construcción en el mercado bajista (enfócate en cadenas públicas, DeFi, infraestructura).

Verano (fase principal de la tendencia alcista): El Bitcoin rompe su máximo anterior y entra en la fase de FOMO. En este punto, los fondos fluirán hacia las altcoins.

Mi estrategia es: mantener la posición en Bitcoin y usar las ganancias para invertir en altcoins. Elegir líderes en sectores con tendencias, comunidades y narrativas (como nuevas Layer2, AI, metaverso, Memecoin, etc.).

Otoño (final de la tendencia alcista): El mercado se vuelve extremadamente loco, con todo tipo de monedas de aire en ascenso, y la lista de aumentos está llena de proyectos desconocidos. En este momento, la codicia es el mayor enemigo. Comienzo a vender mis altcoins en lotes, cambiándolas por Bitcoin o stablecoins. El principio de venta es: no buscar vender en el punto más alto, sino 'vender en la burbuja'.

Invierno (mercado bajista): Liquidar todas las altcoins, conservar solo Bitcoin y una pequeña cantidad de Ethereum, o cambiar todo por stablecoins. El efectivo es rey, esperando la próxima primavera.

5. Herramientas auxiliares indispensables

Volumen: El precio puede ser manipulado, pero el volumen es una verdadera votación de dinero. Cualquier ruptura o caída importante debe estar confirmada por el volumen.

MACD: Principalmente utilizado para determinar la fuerza de la tendencia y divergencias. Especialmente las divergencias en el nivel semanal, son señales de advertencia importantes de reversión.

Datos en cadena: Esta es la 'fundamentación' de las criptomonedas. Prestaré atención a:

Flujo de entrada/salida de exchanges: Una gran cantidad de BTC saliendo de los exchanges significa que se está acumulando en wallets frías, es una señal alcista; lo contrario es bajista.

Actividad de direcciones de ballenas: Seguimiento de las compras y ventas de las ballenas.

Suministro de stablecoins: Un aumento en el suministro total de stablecoins significa que hay suficiente capital fuera del mercado, lo que es combustible para un mercado alcista.


Gestión de capital y el arte de la posición - el núcleo para sobrevivir

Este es el secreto definitivo para convertir 50,000 en 28,000,000. La técnica determina cuánto ganas, la gestión de riesgos determina cuánto vives.

1. Modelo de pirámide de posición total
Nunca invierto todos mis fondos en áreas de alto riesgo. Mi asignación total de activos es la siguiente:

Capa inferior (60%): Bitcoin y Ethereum. Esto es el lastre, solo invierte periódicamente en un mercado bajista y vende en partes en un mercado alcista, sin moverlo normalmente.

Capa media (20%): Criptomonedas de liderazgo y altcoins fuertes. Utilizadas para seguimiento de tendencias y operaciones de oscilación.

Capa superior (10%): Especulación de alto riesgo. Utilizada para perseguir tendencias del mercado, nuevas ofertas, operaciones con pequeñas posiciones, etc.

Efectivo/Stablecoin (10%): Siempre mantén una parte en efectivo para aprovechar oportunidades de compra en caídas extremas, o como margen, para evitar liquidaciones.

2. Control de riesgos en cada operación (ley fundamental!)

Regla del 1%: La máxima pérdida en cualquier operación no debe exceder el 1% de mi capital total. Esta es mi regla fundamental. Supongamos que mi capital total es de 1 millón, entonces la máxima pérdida en una operación solo puede ser de 10,000.

¿Cómo ejecutarlo? A través del cálculo de posiciones: posición = (capital total * 1%) / (precio de entrada - precio de stop-loss). Esto me obliga a usar una posición más pequeña en monedas de alta volatilidad y a ampliar la posición en monedas de baja volatilidad. Esto asegura que, sin importar cuán equivocado esté, no me haga daño significativo.

3. Técnicas de gestión de posiciones

Construcción de posiciones por partes: Ya sea en largos o cortos, nunca disparo todas las balas de una vez. Normalmente es un modelo de 'posición base + aumento de posición confirmado'.

Aumento de posición con ganancias: Solo consideraré aumentar la posición en una operación cuando ya haya generado ganancias flotantes y la tendencia continúe siendo positiva. Además, después de aumentar la posición, debo mover el stop-loss para proteger las ganancias.

Nunca arriesgues todo: Este es el camino más rápido hacia la quiebra.

4. Sobre el apalancamiento de contratos - ángeles y demonios
La principal razón de mis pérdidas tempranas fue el apalancamiento. Mi consejo es:

Los principiantes deben mantenerse alejados del apalancamiento.

Los veteranos deben usar el apalancamiento con precaución. Si lo hago, solo en condiciones de tendencia muy claras y con una relación riesgo-recompensa extremadamente alta, usando no más del 3x de apalancamiento. Además, los fondos utilizados para apalancamiento deben ser una parte que estoy completamente dispuesto a perder. Jugar con alto apalancamiento es emocionante, pero a largo plazo, la destrucción es el único destino.



Pensamiento y cognición - más allá del análisis técnico

1. Entender el poder de la narrativa y los ciclos

El precio de las criptomonedas no solo está impulsado por el valor, sino también por la narrativa. Cada ciclo de mercado alcista tiene una narrativa central:

2017 fue el año de ICO (oferta inicial de monedas).

2021 fue el año de DeFi (finanzas descentralizadas) y NFT.

2024 podría ser el año de los RWA (activos del mundo real) y AI+ Crypto.
Necesitas anticipar y planificar la narrativa del próximo ciclo, en lugar de perseguir tendencias que ya han pasado.

2. Mantente aprendiendo, mantén el respeto
Este sector avanza rápidamente. Desde Bitcoin a contratos inteligentes, desde DeFi a ZK-Rollup, si no aprendes, serás eliminado. Pero al mismo tiempo, mantén respeto por el mercado. Nunca pienses que eres un 'dios', el mercado siempre tiene razón.

3. Establecer tu propio sistema de filtrado de información
El ruido informativo en el mundo de las criptomonedas es abrumador. Mi método es:

Enfócate en unos pocos KOL y investigadores clave, en lugar de pasar todo el día en grupos de trading escuchando 'información privilegiada'.

Mira los documentos originales del proyecto (libros blancos, documentos técnicos) para formar tu propio juicio independiente.

Utiliza herramientas (como Nansen, Dune Analytics) para ver los datos por ti mismo, los datos son más confiables que las opiniones de cualquier persona.

4. La vida es más importante que el trading
Por último, pero no menos importante. No dejes que el trading sea todo en tu vida. Mantén un horario saludable, haz ejercicio, pasa tiempo con la familia y cultiva hobbies fuera del trading. Un estado mental y físico saludable es la base para tomar decisiones racionales. Cuando tu vida está llena de trading, tu mentalidad se vuelve frágil. Yo solía estar tan centrado en el mercado que mi mente y cuerpo se agotaron, lo que llevó a distorsiones en mi trading. Después, configuré alertas y pasé la mayor parte del tiempo alejado del mercado, lo que en realidad aumentó mi eficiencia.



Conclusión

Amigo, esta casi 6000 palabras de compartir es el resumen de una experiencia que he obtenido con diez años de juventud, incontables noches sin dormir y pérdidas reales. No es un 'secreto' que te hará rico de inmediato, sino un manual completo sobre cómo sobrevivir y desarrollarse a largo plazo en este mercado cruel.

Recuerda este camino más fundamental:
Forjar la mente (mentalidad tranquila) -> Comprender el camino (entender el mercado) -> Maestría (dominar las estrategias) -> Control de capital (gestionar los fondos)

No hay atajos en este camino. Espero que mi compartir te ayude a evitar algunos desvíos y encontrar más rápido tu camino hacia ganancias estables.

Hola a todos, soy Dong Ge, me uní al mundo de las criptomonedas hace ocho años, he soportado los mercados alcistas y bajistas, y ahora tengo libertad económica, un solo barco no navega lejos. En este ámbito, si no tienes un buen círculo, ni información de primera mano, te sugiero que sigas a Dong Ge, te llevaré a la orilla, ¡bienvenido a unirte al equipo!#加密市场回调