La última actualización no trató de sacar más operaciones.
Se trataba de eliminar el riesgo oculto y hacer que el bot se comportara más como un gestor de cartera, no como un jugador con un teclado rápido.
Aquí está lo que realmente cambió.
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1. El tamaño de las posiciones ahora se basa en ranuras (y finalmente es honesto)
Antes, cada nueva operación se dimensionaba en función del capital total.
Eso se ve bien en papel, pero una vez que ejecutas múltiples posiciones, el riesgo se acumula silenciosamente.
Ahora es simple y estricto:
• Máximas posiciones abiertas: 4
• El capital se divide en 4 ranuras fijas
• Cada entrada utiliza exactamente un espacio
• Sin escalado, incluso si hay menos posiciones abiertas
Resultado:
El riesgo por posición es estable, predecible y consciente de la cartera.
Los espacios libres son reservas — no invitaciones a apostar más.
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2. Los universos compiten, pero el riesgo se mantiene limitado
El bot ejecuta dos universos:
• Universo A (núcleo, mayor calidad)
• Universo B (mayor volatilidad, oportunista)
Lo que cambió:
• Ambos universos compiten por los mismos 4 espacios
• Universo B está limitado a un máximo de 2 posiciones
• El universo A puede ocupar los 4 si se lo merece
No hay asientos garantizados.
La calidad gana. El riesgo no se cuela de lado.
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3. Las salidas de beneficios son 100% basadas en trailing
No hay tomas de beneficios fijas.
Cada salida de beneficio ocurre a través de un mecanismo de trailing:
• Trailing basado en precios
• Trailing basado en el tiempo (solo si la operación sigue siendo saludable)
• Trailing consciente de la cartera (nuevo)
El tiempo no fuerza salidas.
Solo les permite — el trailing aún decide.
Esto evita el error clásico:
cortando ganadores solo porque se expiró un temporizador.
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4. Stops trailing conscientes de los espacios (protección de cartera)
Este es el cambio más importante.
Los stops trailing ahora saben:
• cuánto capital representa su espacio
• cuánto beneficio se les permite devolver
Eso significa:
• Una operación no puede devolver más del X % de su espacio
• Incluso si la volatilidad de precios aumenta
• Incluso si múltiples posiciones siguen al mismo tiempo
El objetivo no es salir más rápido.
El objetivo es prevenir retrocesos sincronizados en todas las posiciones.
Las buenas operaciones se mantienen vivas.
Malos retrocesos no perjudican la cartera.
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5. El tiempo de retención ahora es coherente, no arbitrario
El tiempo de retención solía tener un conflicto silencioso:
• Ventana de tiempo blanda
• Ventana de tiempo extendida (si la tendencia se mantuvo saludable)
• Un límite duro que podría acortar la extensión
Eso está solucionado.
Ahora:
• El límite duro es siempre ≥ blando + extensión
• Si la estructura del mercado se mantiene válida, se permite que el bot se quede
• Si no, las salidas trailing toman el control
No hay contradicción entre “puedes quedarte más tiempo” y “debes irte ahora”.
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Lo que no cambió (a propósito)
• No nuevos indicadores
• Sin filtros de entrada relajados
• No mayor frecuencia de operaciones
• Sin reclamos de rendimiento
Esta actualización trató sobre la estructura, no sobre la emoción.
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La filosofía detrás de esto
Las operaciones son temporales.
El riesgo es permanente.
La estructura supera la confianza.
El bot ahora se comporta como un sistema que espera sobrevivir el tiempo suficiente para aprender.
Y ese es el objetivo.
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Si estás construyendo bots tú mismo:
La mayoría de los errores no provienen de malas entradas —
vienen de tamaños inconsistentes, apalancamiento oculto y salidas que ignoran la cartera.
Estamos solucionando eso uno por uno.