¡El incumplimiento de la deuda en Venezuela se dispara, los fondos de cobertura se convierten en los grandes ganadores!
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El lunes, la deuda soberana de Venezuela (vencimiento en 2027) se disparó un 22% en un solo día (+7 centavos), alcanzando un precio de 40 centavos/dólar, el doble de hace seis meses. Después de la acción de Estados Unidos durante el fin de semana, las expectativas del mercado cambiaron drásticamente.
🎯 ¿Qué opina Wall Street?
• Barclays: en 14 horas, la calificación pasó de “infraponderado” a “neutral”.
• Bradley Wickens, fundador del fondo de cobertura Broad Reach, dijo: “Todavía hay al menos un 50% de espacio para subir.” Este fondo ha subido más del 5% desde principios de año y tiene una gran exposición a la deuda venezolana.
• Citigroup: mantiene la recomendación de “comprar”, pero advierte que el proceso de reestructuración será “extremadamente complejo”, comparable con Grecia en 2012.
• Consenso del mercado: si se produce un cambio de régimen, terminará con más de diez años de aislamiento económico en el país, abriendo la puerta a la reestructuración de la deuda.
💡 Mi análisis profundo:
La acción de Estados Unidos, en la superficie es una transición política, pero en realidad es una estrategia triple:
1️⃣ Controlar el petróleo: el país con las mayores reservas de petróleo del mundo, Trump ya ha mencionado que Chevron y otras empresas estadounidenses están preparadas para invertir. Esto es para tomar recursos clave.
2️⃣ Golpear el “petro-yuan”: Venezuela es un piloto para el comercio transfronterizo en yuanes. Cortar esta conexión es un paso clave para retrasar la desdolarización.
3️⃣ Cubrir el déficit: subastar minerales y derechos petroleros de alta calidad de Venezuela puede inyectar directamente capital a las finanzas de EE.UU.
El mercado ya ha votado con los pies: esto no es solo una especulación de bonos, sino un reordenamiento de la geopolítica y la hegemonía monetaria.
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