🇯🇵 NOTICIAS DE ÚLTIMA HORA: El rendimiento del bono del Tesoro japonés a 30 años salta hasta 3.527%, su nivel más alto en la historia
Lo impensable ha sucedido en el corazón del mercado de bonos de Tokio.
El rendimiento del Bono del Gobierno Japonés (JGB) a 30 años acaba de dispararse a un máximo histórico de 3.527%. Para una economía que pasó décadas luchando contra "La Gran Estancación" y las tasas de interés negativas, esto no es solo una fluctuación del mercado; es un cambio de régimen.
📈 Por qué importa la "Tierra de los Rendimientos en Aumento"
Durante más de 20 años, Japón fue el ancla del mundo para las tasas de interés bajas. Ese ancla se ha soltado oficialmente. Aquí está lo que está alimentando el fuego:
El Giro del BoJ: El movimiento del gobernador Ueda hacia una tasa de política del 0.75% ha señalado al mundo que la era del "dinero gratis" en Japón ha muerto y está enterrada.
El Ciclo de Inflación: Con la inflación subyacente manteniéndose pegajosa y los salarios finalmente en aumento, la "mentalidad deflacionaria" que definió a Japón desde los 90 está evaporándose.
Presión Fiscal: El gasto agresivo de la administración Takaichi está encontrando un mercado que ahora exige una "prima de riesgo" mucho más alta para mantener la deuda japonesa.
🌊 Los Efectos en Cadena
Flujos de Capital Global: Japón es el mayor acreedor del mundo. A medida que aumentan los rendimientos nacionales, los inversores japoneses pueden traer trillones de Yen de vuelta a casa, absorbiendo liquidez de los bonos del Tesoro de EE. UU. y de los bonos europeos.
El Rebote del Yen: Los mayores rendimientos hacen que el Yen sea más atractivo, lo que podría poner fin al dolor de años para los importadores japoneses.
Servicio de Deuda: Con un 3.5%, el costo para Japón de gestionar su enorme carga de deuda se convirtió en el ítem más caro del presupuesto nacional.
Estamos presenciando la transformación más significativa en la macroeconomía japonesa en nuestra vida. La era del "carry trade" está evolucionando, y el mapa financiero global se está redibujando en tiempo real.
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